财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 742.44 1982.72 709.11 12847.29 3284.47
本期利润(万元) -501.60 1465.87 38.37 11221.72 799.72
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 0.00 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.20 0.00 3.67 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 9142.39 0.00 11009.00 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 115152.49 118859.31 117375.64 136683.20 150677.52
期末基金份额净值(元) 1.06 1.08 1.07 1.09 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 1.25 0.00 3.77 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 30.39 0.00 28.78 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1028.69 1930.33 1664.67 617.71 541.43
交易性金融资产(万元) 127312.50 139805.66 329955.67 539974.44 489548.85
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 127312.50 139805.66 329955.67 539974.44 489548.85
应付管理人报酬(万元) 31.07 35.95 88.24 114.80 84.62
应付托管费(万元) 10.36 11.98 29.41 38.27 28.21
资产总计(万元) 131783.77 141920.03 352057.47 544337.45 494386.86
负债合计(万元) 5138.78 64.46 162.21 90998.37 102075.88
所有者权益合计(万元) 126644.99 141855.56 351895.26 453339.08 392310.98
未分配利润(万元) 9512.53 11694.79 22466.58 35410.64 24353.30
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 18.31 292.80 195.00 88.56 40.85
投资收益(万元) 2448.46 14674.78 9335.41 14535.60 5914.37
公允价值变动收益(万元) -534.87 -1928.83 3.93 3506.18 2757.97
其它收入(万元) 3.52 160.52 68.21 103.41 13.39
收入合计(万元) 1935.41 13199.27 9602.55 18233.76 8726.58
管理人报酬(万元) 189.78 969.92 660.98 1072.60 401.73
托管费(万元) 63.26 323.31 220.33 357.53 133.91
其它费用(万元) 11.12 23.64 13.16 26.58 12.48
费用合计(万元) 402.12 1556.66 1076.38 3243.85 1168.82
利润总额(万元) 1533.29 11642.61 8526.17 14989.92 7557.76
净利润(万元) 1533.29 11642.61 8526.17 14989.92 7557.76