我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4503.43 |
11483.73 |
3863.46 |
4799.79 |
2038.67 |
| 本期利润(万元) |
4830.17 |
14989.92 |
3002.19 |
7557.76 |
3478.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.16 |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
30909.51 |
0.00 |
21282.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
459029.46 |
453339.07 |
445556.70 |
392310.98 |
296914.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.73 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.10 |
0.00 |
21.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
617.71 |
541.43 |
1326.02 |
1510.90 |
790.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
539974.44 |
489548.85 |
114701.50 |
130190.35 |
35771.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
539974.44 |
489548.85 |
114701.50 |
130190.35 |
35771.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
114.80 |
84.62 |
18.19 |
27.76 |
8.70 |
| 应付托管费(万元) |
38.27 |
28.21 |
6.06 |
9.25 |
2.90 |
| 资产总计(万元) |
544337.45 |
494386.86 |
129934.06 |
134504.37 |
37226.09 |
| 负债合计(万元) |
90998.37 |
102075.88 |
24732.84 |
28761.12 |
5250.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
453339.08 |
392310.98 |
105201.22 |
105743.24 |
31975.60 |
| 未分配利润(万元) |
35410.64 |
24353.30 |
3627.25 |
6916.00 |
1574.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
88.56 |
40.85 |
76.88 |
21.05 |
3315.78 |
| 投资收益(万元) |
14535.60 |
5914.37 |
2522.93 |
1360.16 |
1087.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3506.18 |
2757.97 |
-309.27 |
125.86 |
-108.53 |
| 其它收入(万元) |
103.41 |
13.39 |
69.55 |
19.71 |
13.74 |
| 收入合计(万元) |
18233.76 |
8726.58 |
2360.10 |
1526.78 |
4308.63 |
| 管理人报酬(万元) |
1072.60 |
401.73 |
270.80 |
120.91 |
232.25 |
| 托管费(万元) |
357.53 |
133.91 |
90.27 |
40.30 |
77.42 |
| 其它费用(万元) |
26.58 |
12.48 |
22.84 |
11.46 |
21.75 |
| 费用合计(万元) |
3243.85 |
1168.82 |
616.65 |
233.19 |
623.65 |
| 利润总额(万元) |
14989.92 |
7557.76 |
1743.45 |
1293.59 |
3684.98 |
| 净利润(万元) |
14989.92 |
7557.76 |
1743.45 |
1293.59 |
3684.98 |
