资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1006131.22 99.58%
银行存款和结算备付金 2552.01 0.25%
其他资产 1678.05 0.17%
资产总值:1010361.28万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 1180.00 118929.71 11.07%
25农发21 910.00 91365.57 8.51%
21国开03 400.00 41066.68 3.82%
23农发13 400.00 40349.81 3.76%
25农发31 400.00 40023.78 3.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 743299.33 69.21%
企业债 78958.16 7.35%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%