我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
14970.40 |
53091.42 |
16716.13 |
25322.96 |
8043.70 |
本期利润(万元) |
17209.67 |
61746.03 |
9783.87 |
37110.25 |
14605.71 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
108337.06 |
0.00 |
140621.92 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1647032.87 |
1417755.77 |
1491348.67 |
1844289.02 |
1304967.35 |
期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.46 |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.07 |
0.00 |
28.96 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
6676.77 |
2208.55 |
1939.06 |
295.64 |
1605.42 |
交易性金融资产(万元) |
1668260.86 |
2206543.72 |
772179.45 |
1858730.32 |
1586828.88 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
1668260.86 |
2206543.72 |
772179.45 |
1858730.32 |
1586828.88 |
应付管理人报酬(万元) |
338.16 |
481.62 |
241.05 |
457.15 |
304.12 |
应付托管费(万元) |
112.72 |
160.54 |
80.35 |
152.38 |
101.37 |
资产总计(万元) |
1714249.74 |
2223867.49 |
899343.43 |
1954248.35 |
1622664.07 |
负债合计(万元) |
296493.97 |
379578.47 |
1994.00 |
151632.51 |
261423.12 |
所有者权益合计(万元) |
1417755.77 |
1844289.02 |
897349.43 |
1802615.84 |
1361240.94 |
未分配利润(万元) |
132994.15 |
173633.33 |
75316.75 |
174769.16 |
132442.34 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
834.52 |
203.65 |
1606.84 |
660.65 |
27012.95 |
投资收益(万元) |
63901.67 |
30541.10 |
59471.38 |
31484.63 |
298.75 |
公允价值变动收益(万元) |
8654.60 |
11787.29 |
-12373.23 |
2035.49 |
10009.35 |
其它收入(万元) |
40.93 |
10.15 |
32.53 |
3.81 |
9.38 |
收入合计(万元) |
73431.72 |
42542.18 |
48737.52 |
34184.57 |
37330.43 |
管理人报酬(万元) |
4519.17 |
2041.89 |
4937.28 |
2379.29 |
1782.87 |
托管费(万元) |
1506.39 |
680.63 |
1645.76 |
793.10 |
594.29 |
其它费用(万元) |
33.51 |
16.92 |
31.44 |
15.61 |
25.54 |
费用合计(万元) |
11685.70 |
5431.93 |
10451.86 |
5553.41 |
6225.90 |
利润总额(万元) |
61746.03 |
37110.25 |
38285.66 |
28631.17 |
31104.53 |
净利润(万元) |
61746.03 |
37110.25 |
38285.66 |
28631.17 |
31104.53 |