财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3419.63 |
9561.03 |
3480.14 |
46447.64 |
9613.83 |
| 本期利润(万元) |
-67.34 |
8388.53 |
27.69 |
45959.71 |
3568.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
67279.89 |
0.00 |
55035.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
882153.02 |
914996.00 |
708058.66 |
719773.28 |
842998.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.14 |
0.00 |
35.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3857.46 |
3520.09 |
1669.97 |
6676.77 |
2208.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
1095616.82 |
860981.96 |
1832877.16 |
1668260.86 |
2206543.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1095616.82 |
860981.96 |
1832877.16 |
1668260.86 |
2206543.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
250.49 |
195.21 |
416.06 |
338.16 |
481.62 |
| 应付托管费(万元) |
83.50 |
65.07 |
138.69 |
112.72 |
160.54 |
| 资产总计(万元) |
1123271.34 |
869952.30 |
1857358.88 |
1714249.74 |
2223867.49 |
| 负债合计(万元) |
53126.21 |
62629.82 |
252394.39 |
296493.97 |
379578.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
1070145.13 |
807322.48 |
1604964.49 |
1417755.77 |
1844289.02 |
| 未分配利润(万元) |
86209.54 |
70033.79 |
152077.13 |
132994.15 |
173633.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
133.42 |
374.49 |
256.22 |
834.52 |
203.65 |
| 投资收益(万元) |
13077.10 |
57690.32 |
38843.66 |
63901.67 |
30541.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1454.90 |
-788.03 |
2189.52 |
8654.60 |
11787.29 |
| 其它收入(万元) |
7.72 |
32.06 |
17.13 |
40.93 |
10.15 |
| 收入合计(万元) |
11763.33 |
57308.84 |
41306.52 |
73431.72 |
42542.18 |
| 管理人报酬(万元) |
1261.65 |
4176.91 |
2593.04 |
4519.17 |
2041.89 |
| 托管费(万元) |
420.55 |
1392.30 |
864.35 |
1506.39 |
680.63 |
| 其它费用(万元) |
15.60 |
33.24 |
17.03 |
33.51 |
16.92 |
| 费用合计(万元) |
2382.89 |
10130.46 |
6375.17 |
11685.70 |
5431.93 |
| 利润总额(万元) |
9380.44 |
47178.38 |
34931.36 |
61746.03 |
37110.25 |
| 净利润(万元) |
9380.44 |
47178.38 |
34931.36 |
61746.03 |
37110.25 |
