我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 406660.71 98.31%
银行存款和结算备付金 6968.34 1.68%
其他资产 5.91 0.00%
资产总值:413634.96万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 300.00 31348.54 10.30%
23国开08 300.00 30962.46 10.17%
20广州城投MTN002 150.00 15348.41 5.04%
23进出06 150.00 15175.11 4.98%
21赣交03 120.00 12592.96 4.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 116750.45 38.35%
企业债 74093.17 24.34%
国家债券 1810.25 0.59%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%