资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 13557.68 89.79%
银行存款和结算备付金 1538.84 10.19%
其他资产 2.28 0.02%
资产总值:15098.80万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开15 20.00 2104.03 12.77%
20进出15 20.00 2067.07 12.54%
24国开08 20.00 2011.99 12.21%
13宁城建MTN1 10.00 1126.75 6.84%
23国开05 10.00 1088.39 6.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8294.62 50.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%