财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 82.38 2216.34 1030.98 8134.69 1910.28
本期利润(万元) -24.81 224.86 -556.22 8993.16 688.37
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.00 -0.00 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.16 0.00 3.74 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 828.10 0.00 15474.59 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 16478.71 16648.12 196517.74 206374.49 203372.21
期末基金份额净值(元) 1.05 1.05 1.04 1.09 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 0.74 0.00 3.80 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 28.46 0.00 27.52 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1476.33 1545.21 1580.82 7815.31 573.97
交易性金融资产(万元) 15187.82 234891.48 223060.12 342114.51 102261.87
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 15187.82 234891.48 223060.12 342114.51 102261.87
应付管理人报酬(万元) 4.08 52.27 54.97 89.93 19.05
应付托管费(万元) 1.36 17.42 18.32 29.98 6.35
资产总计(万元) 16666.62 238784.83 226113.33 349995.85 104178.40
负债合计(万元) 18.49 32410.34 23411.66 44164.66 28576.05
所有者权益合计(万元) 16648.12 206374.49 202701.67 305831.19 75602.35
未分配利润(万元) 828.10 17716.11 14000.80 15638.07 3922.11
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 24.11 98.15 66.50 350.96 10.28
投资收益(万元) 2611.21 9958.67 6254.76 3597.19 1266.92
公允价值变动收益(万元) -1991.48 858.48 182.35 1509.87 964.16
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
收入合计(万元) 643.84 10915.29 6503.61 5458.03 2241.37
管理人报酬(万元) 203.12 724.56 416.89 297.74 95.81
托管费(万元) 67.71 241.52 138.96 99.25 31.94
其它费用(万元) 12.47 26.11 13.54 25.33 11.95
费用合计(万元) 418.98 1922.13 1229.05 840.39 316.43
利润总额(万元) 224.86 8993.16 5274.56 4617.65 1924.94
净利润(万元) 224.86 8993.16 5274.56 4617.65 1924.94