我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2185.86 |
3107.77 |
729.37 |
960.78 |
380.95 |
| 本期利润(万元) |
2040.62 |
4617.65 |
355.43 |
1924.94 |
975.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.62 |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13116.18 |
0.00 |
3349.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
304459.87 |
305831.19 |
66632.56 |
75602.35 |
68878.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.85 |
0.00 |
20.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7815.31 |
573.97 |
505.66 |
506.51 |
205.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
342114.51 |
102261.87 |
52642.16 |
62593.07 |
1300.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
342114.51 |
102261.87 |
52642.16 |
62593.07 |
1300.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
89.93 |
19.05 |
13.23 |
14.15 |
0.39 |
| 应付托管费(万元) |
29.98 |
6.35 |
4.41 |
4.72 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
349995.85 |
104178.40 |
58852.90 |
63968.85 |
1535.80 |
| 负债合计(万元) |
44164.66 |
28576.05 |
7046.95 |
6148.20 |
8.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
305831.19 |
75602.35 |
51805.95 |
57820.65 |
1527.80 |
| 未分配利润(万元) |
15638.07 |
3922.11 |
2174.17 |
2921.34 |
54.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
350.96 |
10.28 |
24.13 |
12.47 |
338.05 |
| 投资收益(万元) |
3597.19 |
1266.92 |
1532.69 |
598.65 |
36.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1509.87 |
964.16 |
-368.77 |
282.04 |
-17.14 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.47 |
| 收入合计(万元) |
5458.03 |
2241.37 |
1188.05 |
893.16 |
358.27 |
| 管理人报酬(万元) |
297.74 |
95.81 |
153.16 |
58.11 |
39.59 |
| 托管费(万元) |
99.25 |
31.94 |
51.05 |
19.37 |
13.20 |
| 其它费用(万元) |
25.33 |
11.95 |
22.91 |
5.58 |
10.06 |
| 费用合计(万元) |
840.39 |
316.43 |
394.87 |
144.32 |
63.17 |
| 利润总额(万元) |
4617.65 |
1924.94 |
793.18 |
748.84 |
295.10 |
| 净利润(万元) |
4617.65 |
1924.94 |
793.18 |
748.84 |
295.10 |
