我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 285617.98 98.61%
银行存款和结算备付金 2998.74 1.04%
其他资产 1015.70 0.35%
资产总值:289632.42万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出03 80.00 8252.11 2.85%
19农发09 80.00 8205.99 2.83%
23农发06 80.00 8152.51 2.82%
23附息国债23 70.00 7887.27 2.72%
24附息国债04 70.00 7051.27 2.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62134.26 21.46%
企业债 36746.16 12.69%
国家债券 34773.66 12.01%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%