资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 109231.89 99.01%
银行存款和结算备付金 1085.01 0.98%
其他资产 1.73 0.00%
资产总值:110318.64万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 60.00 6035.98 5.56%
18农发06 30.00 3277.85 3.02%
18国开10 30.00 3214.29 2.96%
20进出15 30.00 3100.60 2.86%
20苏高投 30.00 3073.01 2.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37541.97 34.60%
企业债 11065.48 10.20%
国家债券 1962.72 1.81%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%