财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
147.36 |
1493.13 |
634.60 |
10545.84 |
2666.41 |
| 本期利润(万元) |
-393.91 |
924.23 |
-51.93 |
10008.65 |
572.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6290.31 |
0.00 |
8032.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
99958.76 |
103119.20 |
102974.40 |
110237.68 |
174488.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
76.71 |
0.00 |
75.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1463.28 |
1281.90 |
1461.41 |
1918.42 |
1637.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
144557.19 |
135205.21 |
298181.10 |
341519.75 |
236799.40 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
144557.19 |
135205.21 |
298181.10 |
341519.75 |
236799.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.75 |
31.09 |
66.07 |
65.14 |
48.92 |
| 应付托管费(万元) |
10.25 |
10.36 |
22.02 |
21.71 |
16.31 |
| 资产总计(万元) |
146053.20 |
141284.90 |
301356.50 |
346646.94 |
239847.80 |
| 负债合计(万元) |
19516.94 |
24915.96 |
56544.29 |
37669.86 |
51678.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
126536.26 |
116368.94 |
244812.21 |
308977.07 |
188168.97 |
| 未分配利润(万元) |
7047.02 |
8119.77 |
14235.85 |
14757.45 |
7020.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.28 |
58.29 |
35.18 |
53.41 |
20.82 |
| 投资收益(万元) |
2032.14 |
12148.26 |
7446.35 |
7390.01 |
3235.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-637.42 |
-473.87 |
501.89 |
2544.16 |
1968.04 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.16 |
0.13 |
4.93 |
0.22 |
| 收入合计(万元) |
1408.05 |
11732.84 |
7983.55 |
9992.50 |
5224.80 |
| 管理人报酬(万元) |
172.10 |
700.89 |
445.82 |
565.63 |
242.73 |
| 托管费(万元) |
57.37 |
233.63 |
148.61 |
188.54 |
80.91 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.72 |
10.31 |
20.70 |
10.28 |
| 费用合计(万元) |
355.82 |
1586.17 |
905.20 |
1597.29 |
718.27 |
| 利润总额(万元) |
1052.23 |
10146.67 |
7078.36 |
8395.22 |
4506.54 |
| 净利润(万元) |
1052.23 |
10146.67 |
7078.36 |
8395.22 |
4506.54 |