我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4419.53 |
5851.05 |
1676.05 |
2538.50 |
742.16 |
| 本期利润(万元) |
4286.61 |
8395.22 |
1205.35 |
4506.54 |
1880.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14757.45 |
0.00 |
7020.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
289490.48 |
308977.07 |
203345.21 |
188168.97 |
166406.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.79 |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
67.25 |
0.00 |
64.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1918.42 |
1637.36 |
1616.08 |
1363.38 |
1586.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
341519.75 |
236799.40 |
149960.26 |
196095.67 |
160765.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
341519.75 |
236799.40 |
149960.26 |
196095.67 |
160765.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.14 |
48.92 |
32.26 |
40.67 |
50.47 |
| 应付托管费(万元) |
21.71 |
16.31 |
10.75 |
13.56 |
16.82 |
| 资产总计(万元) |
346646.94 |
239847.80 |
157358.92 |
200867.05 |
217985.61 |
| 负债合计(万元) |
37669.86 |
51678.83 |
40122.51 |
41594.34 |
20507.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
308977.07 |
188168.97 |
117236.41 |
159272.71 |
197478.59 |
| 未分配利润(万元) |
14757.45 |
7020.97 |
1534.90 |
2090.49 |
8024.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
53.41 |
20.82 |
111.96 |
76.27 |
6552.63 |
| 投资收益(万元) |
7390.01 |
3235.72 |
5187.47 |
3370.80 |
-1003.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2544.16 |
1968.04 |
-1315.27 |
-317.69 |
1080.76 |
| 其它收入(万元) |
4.93 |
0.22 |
0.07 |
0.06 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
9992.50 |
5224.80 |
3984.23 |
3129.43 |
6629.93 |
| 管理人报酬(万元) |
565.63 |
242.73 |
488.31 |
239.32 |
515.74 |
| 托管费(万元) |
188.54 |
80.91 |
162.77 |
79.77 |
171.91 |
| 其它费用(万元) |
20.70 |
10.28 |
20.72 |
10.29 |
20.72 |
| 费用合计(万元) |
1597.29 |
718.27 |
1333.35 |
627.58 |
1160.04 |
| 利润总额(万元) |
8395.22 |
4506.54 |
2650.88 |
2501.85 |
5469.89 |
| 净利润(万元) |
8395.22 |
4506.54 |
2650.88 |
2501.85 |
5469.89 |
