我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 315122.49 98.25%
银行存款和结算备付金 2472.69 0.77%
其他资产 3147.70 0.98%
资产总值:320742.87万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22光大银行小微债 150.00 15109.30 5.17%
22中信银行01 120.00 12379.77 4.24%
20农业银行永续债01 100.00 10425.21 3.57%
22广发银行01 100.00 10275.18 3.52%
24华夏银行CD008 100.00 9826.31 3.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 125034.74 42.80%
企业债 52913.72 18.11%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%