资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 198249.11 98.77%
银行存款和结算备付金 2465.07 1.23%
其他资产 8.15 0.00%
资产总值:200722.33万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25杭州银行永续债01 90.00 9042.13 5.06%
24江苏银行永续债01 80.00 8116.60 4.54%
24兴业银行永续债01 80.00 8117.45 4.54%
24农行永续债02 60.00 6090.37 3.41%
23国际P1 60.00 6083.10 3.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 147364.91 82.46%
企业债 19357.08 10.83%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%