我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 2200.71 9718.48 3821.34 3940.35 1268.63
本期利润(万元) 2608.41 13494.89 2595.97 8322.74 3563.29
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.05 0.01 0.03 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.26 0.00 2.56 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 8147.23 0.00 20617.06 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 241747.29 225747.61 300065.53 359687.07 321350.10
期末基金份额净值(元) 1.08 1.07 1.11 1.10 1.13
本期净值增长率(%) 0.00 4.46 0.00 2.63 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 39.54 0.00 37.10 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 7721.65 1572.22 1462.99 2130.93 1321.19
交易性金融资产(万元) 293414.28 426400.39 323415.67 850507.96 518968.92
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 293414.28 426400.39 323415.67 850507.96 518968.92
应付管理人报酬(万元) 65.59 98.48 90.93 185.06 121.18
应付托管费(万元) 21.86 32.83 30.31 61.69 40.39
资产总计(万元) 320291.01 433114.14 334188.80 872231.24 550404.76
负债合计(万元) 51405.83 73427.07 51308.43 152829.17 28654.19
所有者权益合计(万元) 268885.18 359687.07 282880.37 719402.06 521750.57
未分配利润(万元) 15707.62 32343.50 29506.37 86701.55 59779.04
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 95.94 48.27 170.01 49.67 8142.83
投资收益(万元) 12359.65 5215.52 22271.19 12882.46 540.35
公允价值变动收益(万元) 3845.17 4382.40 -4642.09 165.77 1859.41
其它收入(万元) 337.62 97.34 878.77 199.89 10.45
收入合计(万元) 16638.39 9743.53 18677.88 13297.79 10553.04
管理人报酬(万元) 960.89 483.54 2174.25 1034.73 499.70
托管费(万元) 320.30 161.18 724.75 344.91 166.57
其它费用(万元) 27.78 14.64 30.76 14.16 26.81
费用合计(万元) 2956.67 1420.79 5237.25 2140.85 1525.66
利润总额(万元) 13681.72 8322.74 13440.63 11156.94 9027.38
净利润(万元) 13681.72 8322.74 13440.63 11156.94 9027.38