我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
2200.71 |
9718.48 |
3821.34 |
3940.35 |
1268.63 |
本期利润(万元) |
2608.41 |
13494.89 |
2595.97 |
8322.74 |
3563.29 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8147.23 |
0.00 |
20617.06 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
241747.29 |
225747.61 |
300065.53 |
359687.07 |
321350.10 |
期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.11 |
1.10 |
1.13 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.46 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.54 |
0.00 |
37.10 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
7721.65 |
1572.22 |
1462.99 |
2130.93 |
1321.19 |
交易性金融资产(万元) |
293414.28 |
426400.39 |
323415.67 |
850507.96 |
518968.92 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
293414.28 |
426400.39 |
323415.67 |
850507.96 |
518968.92 |
应付管理人报酬(万元) |
65.59 |
98.48 |
90.93 |
185.06 |
121.18 |
应付托管费(万元) |
21.86 |
32.83 |
30.31 |
61.69 |
40.39 |
资产总计(万元) |
320291.01 |
433114.14 |
334188.80 |
872231.24 |
550404.76 |
负债合计(万元) |
51405.83 |
73427.07 |
51308.43 |
152829.17 |
28654.19 |
所有者权益合计(万元) |
268885.18 |
359687.07 |
282880.37 |
719402.06 |
521750.57 |
未分配利润(万元) |
15707.62 |
32343.50 |
29506.37 |
86701.55 |
59779.04 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
95.94 |
48.27 |
170.01 |
49.67 |
8142.83 |
投资收益(万元) |
12359.65 |
5215.52 |
22271.19 |
12882.46 |
540.35 |
公允价值变动收益(万元) |
3845.17 |
4382.40 |
-4642.09 |
165.77 |
1859.41 |
其它收入(万元) |
337.62 |
97.34 |
878.77 |
199.89 |
10.45 |
收入合计(万元) |
16638.39 |
9743.53 |
18677.88 |
13297.79 |
10553.04 |
管理人报酬(万元) |
960.89 |
483.54 |
2174.25 |
1034.73 |
499.70 |
托管费(万元) |
320.30 |
161.18 |
724.75 |
344.91 |
166.57 |
其它费用(万元) |
27.78 |
14.64 |
30.76 |
14.16 |
26.81 |
费用合计(万元) |
2956.67 |
1420.79 |
5237.25 |
2140.85 |
1525.66 |
利润总额(万元) |
13681.72 |
8322.74 |
13440.63 |
11156.94 |
9027.38 |
净利润(万元) |
13681.72 |
8322.74 |
13440.63 |
11156.94 |
9027.38 |