我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2347961.45 98.99%
银行存款和结算备付金 19778.25 0.83%
其他资产 4269.82 0.18%
资产总值:2372009.53万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建设银行CD113 400.00 39368.89 2.09%
24光大银行CD048 300.00 29584.91 1.57%
24农业银行CD047 300.00 29585.29 1.57%
24进出01 280.00 28305.14 1.50%
23进出06 260.00 26430.88 1.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 544218.76 28.92%
企业债 383190.53 20.36%
国家债券 56265.64 2.99%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%