我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
13925.60 |
35684.40 |
10652.18 |
16108.35 |
5536.35 |
| 本期利润(万元) |
17668.32 |
46443.80 |
6830.02 |
24895.40 |
10534.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.83 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
141086.13 |
0.00 |
121645.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1419627.10 |
1106686.07 |
1032678.89 |
1084617.84 |
770545.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.20 |
1.18 |
1.17 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.21 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.58 |
0.00 |
35.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3131.10 |
1611.08 |
1645.27 |
550.06 |
1578.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
1382582.97 |
1360062.42 |
769762.91 |
918851.23 |
415260.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1382582.97 |
1360062.42 |
769762.91 |
918851.23 |
413554.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
266.04 |
251.55 |
219.77 |
205.19 |
74.45 |
| 应付托管费(万元) |
88.68 |
83.85 |
73.26 |
68.40 |
24.82 |
| 资产总计(万元) |
1407771.60 |
1373390.81 |
784710.62 |
946064.93 |
426067.90 |
| 负债合计(万元) |
301085.53 |
288772.96 |
1298.42 |
52488.95 |
98317.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
1106686.07 |
1084617.84 |
783412.20 |
893575.99 |
327750.52 |
| 未分配利润(万元) |
181925.97 |
159462.74 |
94648.44 |
128858.52 |
41179.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
363.76 |
61.98 |
1009.94 |
154.32 |
7042.48 |
| 投资收益(万元) |
43149.44 |
19326.42 |
24259.52 |
12289.54 |
1363.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10759.39 |
8787.06 |
-8005.59 |
1148.90 |
2721.61 |
| 其它收入(万元) |
821.28 |
344.70 |
823.24 |
84.42 |
26.23 |
| 收入合计(万元) |
55093.88 |
28520.16 |
18087.12 |
13677.18 |
11153.39 |
| 管理人报酬(万元) |
2867.38 |
1228.97 |
2522.15 |
827.15 |
466.63 |
| 托管费(万元) |
955.79 |
409.66 |
840.72 |
275.72 |
155.54 |
| 其它费用(万元) |
35.23 |
17.05 |
33.68 |
15.91 |
26.87 |
| 费用合计(万元) |
8650.08 |
3624.76 |
5437.02 |
2127.30 |
1589.75 |
| 利润总额(万元) |
46443.80 |
24895.40 |
12650.10 |
11549.88 |
9563.65 |
| 净利润(万元) |
46443.80 |
24895.40 |
12650.10 |
11549.88 |
9563.65 |
