我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 291616.67 99.75%
银行存款和结算备付金 708.68 0.24%
其他资产 13.02 0.00%
资产总值:292338.37万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 150.00 15129.08 5.55%
23附息国债09 110.00 12723.82 4.67%
20郑发投资债01 100.00 10362.15 3.80%
24农业银行CD122 100.00 9830.10 3.61%
20国开03 80.00 8189.34 3.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52372.97 19.23%
企业债 42491.19 15.60%
国家债券 16815.81 6.17%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%