资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 280547.13 99.69%
银行存款和结算备付金 874.13 0.31%
其他资产 1.38 0.00%
资产总值:281422.65万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 110.00 11065.97 4.09%
21招商蛇口MTN001B 100.00 10492.65 3.88%
24进出14 100.00 10125.16 3.75%
25交通银行CD059 100.00 9934.43 3.68%
25工商银行CD220 100.00 9871.50 3.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 155786.48 57.64%
企业债 2424.64 0.90%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%