我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 255987.34 97.96%
银行存款和结算备付金 2153.90 0.82%
其他资产 3182.81 1.22%
资产总值:261324.05万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 130.00 13324.17 5.35%
20郑发投资债01 100.00 10244.49 4.11%
20国开03 80.00 8143.49 3.27%
23粤交投MTN003 70.00 7227.10 2.90%
23进出06 70.00 7081.72 2.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71026.95 28.51%
企业债 40005.54 16.06%
国家债券 1014.29 0.41%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%