我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2216.59 |
803.75 |
105.80 |
419.48 |
190.03 |
| 本期利润(万元) |
2873.51 |
1072.65 |
25.61 |
608.13 |
144.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2720.89 |
0.00 |
1219.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
249099.96 |
96230.30 |
10185.07 |
20318.55 |
50419.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.76 |
0.00 |
27.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
225.99 |
306.40 |
813.47 |
878.70 |
1499.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
78254.95 |
26434.92 |
68018.51 |
60390.59 |
178706.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
78254.95 |
26434.92 |
68018.51 |
60390.59 |
178706.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.97 |
5.00 |
12.76 |
18.45 |
51.61 |
| 应付托管费(万元) |
5.99 |
1.67 |
4.25 |
6.15 |
17.20 |
| 资产总计(万元) |
97177.84 |
26741.32 |
68831.99 |
71266.96 |
182641.69 |
| 负债合计(万元) |
947.50 |
6422.76 |
18554.39 |
1253.69 |
42920.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
96230.34 |
20318.55 |
50277.60 |
70013.26 |
139721.49 |
| 未分配利润(万元) |
2903.07 |
1325.63 |
2495.85 |
3266.40 |
5013.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
56.96 |
1.60 |
42.71 |
31.37 |
10385.61 |
| 投资收益(万元) |
1054.78 |
615.86 |
4047.65 |
3093.05 |
1764.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
267.97 |
188.65 |
-1609.53 |
-1478.71 |
274.37 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
1379.72 |
806.11 |
2480.84 |
1645.72 |
12424.68 |
| 管理人报酬(万元) |
99.07 |
64.64 |
245.69 |
168.58 |
797.97 |
| 托管费(万元) |
33.02 |
21.55 |
81.90 |
56.19 |
265.99 |
| 其它费用(万元) |
20.72 |
10.29 |
20.72 |
11.03 |
22.22 |
| 费用合计(万元) |
291.76 |
197.97 |
632.64 |
448.28 |
3174.60 |
| 利润总额(万元) |
1087.96 |
608.13 |
1848.20 |
1197.45 |
9250.08 |
| 净利润(万元) |
1087.96 |
608.13 |
1848.20 |
1197.45 |
9250.08 |
