财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
225.37 |
2266.91 |
972.37 |
6103.77 |
1813.35 |
| 本期利润(万元) |
-235.93 |
432.24 |
-1020.18 |
7992.22 |
1146.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
29085.24 |
0.00 |
34625.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
166683.73 |
189840.76 |
186787.25 |
242287.39 |
236488.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.19 |
1.18 |
1.18 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
4.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.01 |
0.00 |
23.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
561.15 |
512.10 |
526.57 |
242.03 |
231.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
226551.60 |
302715.49 |
271555.26 |
100901.01 |
157313.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
226551.60 |
302715.49 |
271555.26 |
100901.01 |
157313.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.29 |
63.56 |
58.80 |
20.50 |
33.13 |
| 应付托管费(万元) |
16.43 |
21.19 |
19.60 |
6.83 |
11.04 |
| 资产总计(万元) |
227539.82 |
303651.76 |
277520.74 |
101771.77 |
157772.79 |
| 负债合计(万元) |
27486.14 |
52504.83 |
38412.62 |
21766.33 |
23236.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
200053.68 |
251146.93 |
239108.11 |
80005.44 |
134536.04 |
| 未分配利润(万元) |
31391.65 |
38669.89 |
36284.94 |
11359.29 |
19436.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.88 |
49.13 |
44.22 |
46.58 |
38.85 |
| 投资收益(万元) |
3264.74 |
7659.93 |
2856.63 |
3395.17 |
1324.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1899.63 |
1963.16 |
778.40 |
16.73 |
146.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1369.99 |
9672.30 |
3679.34 |
3458.48 |
1509.18 |
| 管理人报酬(万元) |
329.41 |
616.39 |
247.31 |
283.17 |
93.98 |
| 托管费(万元) |
109.80 |
205.46 |
82.44 |
94.39 |
31.33 |
| 其它费用(万元) |
12.00 |
24.75 |
14.22 |
28.61 |
12.22 |
| 费用合计(万元) |
917.44 |
1374.90 |
549.39 |
846.27 |
295.24 |
| 利润总额(万元) |
452.55 |
8297.40 |
3129.95 |
2612.22 |
1213.94 |
| 净利润(万元) |
452.55 |
8297.40 |
3129.95 |
2612.22 |
1213.94 |
