鹏华中短债3个月定开债券A(006434)_最新动态

鹏华中短债3个月定开债券A006434PANG CHINA SHORT DEBT 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.1894 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2410

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

鹏华中短债3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王中兴

2024-12-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.67亿元

2024-06-05 每10份派现金 0.1 元

鹏华中短债3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.07	0.31	0.31	0.57
债券型名次	1623	1249	3885	3719	4196

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	5.29	8.46	15.31	24.24
债券型名次	4255	3778	3306	2188	1942

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鹏华中短债3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	南方昭元债券A	0.10	-0.02	0.80	0.37	1.94
1622	南方浙利定开债券发起	0.10	-0.21	0.32	-0.42	-0.11
1623	鹏华3个月中短债A	0.10	0.07	0.31	0.31	0.57
1624	鹏华永宁3个月定开债券	0.10	-0.06	0.42	-0.02	1.11
1625	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.10	0.02	0.39	0.30	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鹏华中短债3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	南方吉元短债E	0.03	0.07	0.38	0.67	1.36
1248	农银汇理金聚高等级债券	0.03	0.07	0.41	0.10	1.11
1249	鹏华3个月中短债A	0.10	0.07	0.31	0.31	0.57
1250	鹏华普利债券C	0.04	0.07	0.39	0.49	1.24
1251	鹏华稳瑞中短债	0.04	0.07	0.36	0.59	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鹏华中短债3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平
3883	农银金穗定开债券	0.00	0.04	0.31	0.69	1.08
3884	农银双利回报债券C	-0.02	-0.52	0.31	1.76	2.86
3885	鹏华3个月中短债A	0.10	0.07	0.31	0.31	0.57
3886	鹏华普天债券B	0.02	0.10	0.31	0.64	1.04
3887	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.31	0.62	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鹏华中短债3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	南方ESG纯债债券发起	0.07	-0.09	0.41	0.31	0.87
3718	南方骏元中短期利率债债券	0.08	0.03	0.43	0.31	0.69
3719	鹏华3个月中短债A	0.10	0.07	0.31	0.31	0.57
3720	鹏华丰盈债券	0.07	-0.02	0.47	0.31	1.06
3721	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.12	0.06	0.52	0.31	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鹏华中短债3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	交银中债1-3年政金债指数C	0.09	0.08	0.48	0.34	0.57
4195	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.16	0.10	0.28	0.14	0.57
4196	鹏华3个月中短债A	0.10	0.07	0.31	0.31	0.57
4197	前海联合润盈短债A	0.00	0.06	0.18	0.39	0.57
4198	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.16	-0.05	0.49	0.05	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鹏华中短债3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	汇添富彭博政金债1-3年A	1.12	6.00	8.85	-	12.26
4254	汇添富中债7-10年国开债A	1.12	11.87	17.06	26.87	25.39
4255	鹏华3个月中短债A	1.12	5.29	8.46	15.31	24.24
4256	平安惠泰纯债	1.12	8.36	10.74	19.88	26.06
4257	平安元盛超短债E	1.12	3.50	5.96	10.67	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鹏华中短债3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	金鹰添祥中短债C	1.69	5.29	8.15	15.22	24.13
3777	南方亨元C	1.01	5.29	8.01	14.86	21.79
3778	鹏华3个月中短债A	1.12	5.29	8.46	15.31	24.24
3779	前海开源鼎瑞债券C	1.45	5.29	7.65	5.77	22.54
3780	湘财久盈中短债A	2.13	5.29	9.18	-	16.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鹏华中短债3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.81	4.77	8.46	-	13.50
3305	交银施罗德中高等级信用债债券	1.24	5.71	8.46	15.56	16.57
3306	鹏华3个月中短债A	1.12	5.29	8.46	15.31	24.24
3307	中泰稳固30天持有中短债C	1.57	4.89	8.46	-	8.36
3308	中银证券中高等级债券C	1.06	5.38	8.46	14.73	21.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鹏华中短债3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	国投瑞银顺祺纯债债券	0.05	4.94	7.79	15.31	20.69
2187	摩根纯债债券A	0.98	6.16	7.85	15.31	78.79
2188	鹏华3个月中短债A	1.12	5.29	8.46	15.31	24.24
2189	汇添富增强收益债券C	2.77	10.08	12.98	15.30	83.31
2190	鹏华丰瑞债券	0.90	5.00	9.07	15.30	35.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鹏华中短债3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	中航瑞晨87个月定开债C	4.64	9.16	13.99	24.11	24.27
1941	宏利永利债券	0.92	4.43	7.39	21.03	24.25
1942	鹏华3个月中短债A	1.12	5.29	8.46	15.31	24.24
1943	工银月月薪定期支付债券C	2.90	8.76	5.43	3.41	24.20
1944	中邮纯债裕利三个月定开债	2.28	6.53	10.47	18.76	24.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	160.00	16416.73	9.46%
21国开08	160.00	16214.85	9.35%
23国开07	160.00	16167.41	9.32%
23进出13	130.00	13433.92	7.74%
22国开03	120.00	12356.40	7.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	170934.99	98.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1890	1.1888	1.1883	1.1882	1.1879
累计净值(元)	1.2406	1.2404	1.2399	1.2398	1.2395

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