资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 196928.59 99.53%
银行存款和结算备付金 938.98 0.47%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:197867.57万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 160.00 16416.73 9.46%
21国开08 160.00 16214.85 9.35%
23国开07 160.00 16167.41 9.32%
23进出13 130.00 13433.92 7.74%
22国开03 120.00 12356.40 7.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 170934.99 98.53%
国家债券 16014.94 9.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%