资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 169921.32 99.36%
银行存款和结算备付金 1093.09 0.64%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:171014.41万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发03 190.00 19954.87 11.67%
24国开02 160.00 16496.70 9.65%
22国开03 140.00 14488.31 8.48%
25农发03 90.00 9061.05 5.30%
18国开10 80.00 8621.70 5.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 160141.05 93.68%
国家债券 9780.27 5.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%