我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
48.02 |
120.95 |
34.54 |
66.46 |
27.06 |
| 本期利润(万元) |
57.50 |
153.36 |
22.36 |
100.21 |
51.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
602.40 |
0.00 |
720.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4731.04 |
4936.62 |
5384.27 |
5711.28 |
5830.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.14 |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.88 |
0.00 |
14.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
242.03 |
231.50 |
716.34 |
201.94 |
406.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
100901.01 |
157313.84 |
30695.11 |
25343.15 |
29754.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
100901.01 |
157313.84 |
30695.11 |
25343.15 |
29754.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.50 |
33.13 |
7.50 |
5.01 |
5.80 |
| 应付托管费(万元) |
6.83 |
11.04 |
2.50 |
1.67 |
1.93 |
| 资产总计(万元) |
101771.77 |
157772.79 |
33173.56 |
26636.32 |
30922.10 |
| 负债合计(万元) |
21766.33 |
23236.75 |
6039.81 |
6289.93 |
8120.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
80005.44 |
134536.04 |
27133.75 |
20346.39 |
22802.02 |
| 未分配利润(万元) |
11359.29 |
19436.20 |
3398.77 |
2400.60 |
2393.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
46.58 |
38.85 |
11.97 |
5.81 |
1465.25 |
| 投资收益(万元) |
3395.17 |
1324.09 |
901.24 |
405.78 |
-246.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16.73 |
146.24 |
-243.42 |
14.69 |
289.10 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
3458.48 |
1509.18 |
669.80 |
426.28 |
1508.36 |
| 管理人报酬(万元) |
283.17 |
93.98 |
71.12 |
31.91 |
92.23 |
| 托管费(万元) |
94.39 |
31.33 |
23.71 |
10.64 |
30.74 |
| 其它费用(万元) |
28.61 |
12.22 |
22.96 |
10.97 |
22.16 |
| 费用合计(万元) |
846.27 |
295.24 |
253.24 |
113.46 |
381.67 |
| 利润总额(万元) |
2612.22 |
1213.94 |
416.55 |
312.82 |
1126.69 |
| 净利润(万元) |
2612.22 |
1213.94 |
416.55 |
312.82 |
1126.69 |
