资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 192960.54 99.86%
银行存款和结算备付金 268.46 0.14%
其他资产 0.56 0.00%
资产总值:193229.56万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出14 100.00 10125.16 5.38%
24中国银行CD069 100.00 9967.88 5.30%
25农业银行CD280 100.00 9933.69 5.28%
25工商银行CD224 100.00 9870.40 5.25%
25农发31 60.00 6003.57 3.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 60672.10 32.25%
国家债券 2027.44 1.08%
企业债 1028.03 0.55%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%