财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
86.70 |
1475.22 |
259.52 |
3022.72 |
1452.56 |
| 本期利润(万元) |
-502.71 |
1385.22 |
-347.60 |
2676.62 |
826.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2205.36 |
0.00 |
635.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
176161.26 |
176665.00 |
154932.28 |
172506.05 |
68145.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.92 |
0.00 |
16.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
267.64 |
334.41 |
11359.19 |
1507.63 |
1547.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
220385.30 |
199321.67 |
240191.52 |
133974.57 |
248031.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
220385.30 |
199321.67 |
240191.52 |
133974.57 |
248031.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.51 |
29.19 |
31.94 |
25.54 |
44.87 |
| 应付托管费(万元) |
14.84 |
9.73 |
10.65 |
8.51 |
14.96 |
| 资产总计(万元) |
220664.00 |
199680.97 |
251550.71 |
135482.20 |
249579.26 |
| 负债合计(万元) |
31988.39 |
23170.85 |
30064.82 |
34769.20 |
68124.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
188675.61 |
176510.12 |
221485.89 |
100712.99 |
181455.13 |
| 未分配利润(万元) |
4548.27 |
2738.54 |
5842.42 |
1058.22 |
1570.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.70 |
118.21 |
61.13 |
24.28 |
4.82 |
| 投资收益(万元) |
2234.70 |
3553.53 |
1684.82 |
5868.52 |
3217.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-112.32 |
-270.39 |
-273.04 |
765.67 |
1037.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2127.08 |
3401.36 |
1472.91 |
6658.47 |
4259.21 |
| 管理人报酬(万元) |
255.62 |
293.62 |
115.89 |
526.66 |
271.29 |
| 托管费(万元) |
85.21 |
97.87 |
38.63 |
175.55 |
90.43 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
19.72 |
12.30 |
24.72 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
733.46 |
595.21 |
302.85 |
1818.38 |
950.53 |
| 利润总额(万元) |
1393.62 |
2806.15 |
1170.07 |
4840.09 |
3308.69 |
| 净利润(万元) |
1393.62 |
2806.15 |
1170.07 |
4840.09 |
3308.69 |
