我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
996.32 |
4074.42 |
1233.08 |
2271.68 |
888.56 |
| 本期利润(万元) |
545.94 |
4840.09 |
788.00 |
3308.69 |
1105.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
466.51 |
0.00 |
660.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20987.03 |
100712.99 |
180480.26 |
181455.13 |
181086.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.93 |
0.00 |
11.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1507.63 |
1547.98 |
1547.15 |
1550.36 |
1750.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
133974.57 |
248031.28 |
230375.91 |
222474.51 |
253572.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
133974.57 |
248031.28 |
230375.91 |
222474.51 |
253572.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.54 |
44.87 |
46.64 |
46.64 |
48.54 |
| 应付托管费(万元) |
8.51 |
14.96 |
15.55 |
15.55 |
16.18 |
| 资产总计(万元) |
135482.20 |
249579.26 |
231923.42 |
227125.55 |
258391.35 |
| 负债合计(万元) |
34769.20 |
68124.13 |
49369.69 |
39224.63 |
67356.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
100712.99 |
181455.13 |
182553.74 |
187900.92 |
191035.18 |
| 未分配利润(万元) |
1058.22 |
1570.49 |
2668.98 |
2961.23 |
4232.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
24.28 |
4.82 |
10.72 |
7.32 |
8801.90 |
| 投资收益(万元) |
5868.52 |
3217.38 |
7052.72 |
3572.16 |
-291.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
765.67 |
1037.01 |
-1182.24 |
-163.40 |
1235.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6658.47 |
4259.21 |
5881.19 |
3416.08 |
9746.64 |
| 管理人报酬(万元) |
526.66 |
271.29 |
564.61 |
284.02 |
574.07 |
| 托管费(万元) |
175.55 |
90.43 |
188.20 |
94.67 |
191.36 |
| 其它费用(万元) |
24.72 |
12.27 |
24.72 |
12.27 |
25.72 |
| 费用合计(万元) |
1818.38 |
950.53 |
1750.17 |
922.04 |
2356.40 |
| 利润总额(万元) |
4840.09 |
3308.69 |
4131.02 |
2494.04 |
7390.24 |
| 净利润(万元) |
4840.09 |
3308.69 |
4131.02 |
2494.04 |
7390.24 |
