资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 421119.58 99.78%
银行存款和结算备付金 947.49 0.22%
其他资产 1.80 0.00%
资产总值:422068.87万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23江苏银行债02 330.00 33556.81 9.54%
18国开10 230.00 24787.39 7.05%
24光大银行小微债 220.00 22453.81 6.39%
25国开08 210.00 20996.28 5.97%
24国开清发03 200.00 20175.34 5.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 328864.99 93.54%
国家债券 24531.92 6.98%
企业债 17752.44 5.05%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%