资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 390885.14 99.76%
银行存款和结算备付金 939.27 0.24%
其他资产 1.88 0.00%
资产总值:391826.29万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23江苏银行债02 330.00 33398.97 9.54%
25国开08 310.00 30793.57 8.80%
18国开10 230.00 24642.88 7.04%
24光大银行小微债 220.00 22332.04 6.38%
24国开清发03 200.00 20076.60 5.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 318603.17 91.05%
企业债 17795.73 5.09%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%