财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1226.27 |
6784.60 |
3083.48 |
14569.25 |
2914.85 |
| 本期利润(万元) |
-778.45 |
2704.29 |
-646.14 |
17421.85 |
1316.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5151.69 |
0.00 |
5396.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
349910.92 |
406815.05 |
403464.72 |
411140.02 |
403353.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.11 |
0.00 |
16.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
985.25 |
917.97 |
766.66 |
831.03 |
725.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
427739.07 |
456543.28 |
451468.43 |
507970.08 |
471977.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
427739.07 |
456543.28 |
451430.91 |
503335.80 |
457020.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.82 |
69.32 |
67.68 |
72.14 |
69.06 |
| 应付托管费(万元) |
16.71 |
17.33 |
16.92 |
18.03 |
17.27 |
| 资产总计(万元) |
428724.81 |
457470.94 |
452236.08 |
508801.56 |
472720.01 |
| 负债合计(万元) |
21909.76 |
46330.93 |
38617.76 |
82419.62 |
52023.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
406815.05 |
411140.02 |
413618.32 |
426381.94 |
420696.89 |
| 未分配利润(万元) |
7437.41 |
11762.17 |
14240.33 |
26971.87 |
21078.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.22 |
28.84 |
21.05 |
7.43 |
4.30 |
| 投资收益(万元) |
8061.03 |
16485.50 |
7978.55 |
14743.86 |
7994.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4080.31 |
2852.59 |
1271.12 |
2218.77 |
1579.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3984.94 |
19366.93 |
9270.72 |
16970.07 |
9577.98 |
| 管理人报酬(万元) |
404.21 |
828.72 |
416.37 |
839.01 |
412.49 |
| 托管费(万元) |
101.05 |
207.18 |
104.09 |
209.75 |
103.12 |
| 其它费用(万元) |
13.57 |
25.23 |
14.29 |
27.82 |
13.38 |
| 费用合计(万元) |
1280.65 |
1945.08 |
952.68 |
2643.79 |
1156.71 |
| 利润总额(万元) |
2704.29 |
17421.85 |
8318.04 |
14326.28 |
8421.27 |
| 净利润(万元) |
2704.29 |
17421.85 |
8318.04 |
14326.28 |
8421.27 |
