我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3454.76 |
12107.50 |
3073.46 |
6841.75 |
3454.40 |
| 本期利润(万元) |
4172.02 |
14326.28 |
2294.63 |
8421.27 |
3672.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23458.08 |
0.00 |
18202.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
409472.31 |
426381.94 |
422791.58 |
420696.89 |
415698.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.52 |
0.00 |
9.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
831.03 |
725.65 |
984.08 |
854.23 |
1464.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
507970.08 |
471977.06 |
496457.57 |
481336.83 |
464986.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
503335.80 |
457020.37 |
475283.96 |
449472.71 |
423295.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.14 |
69.06 |
69.80 |
66.95 |
68.70 |
| 应付托管费(万元) |
18.03 |
17.27 |
17.45 |
16.74 |
17.17 |
| 资产总计(万元) |
508801.56 |
472720.01 |
497442.42 |
482192.38 |
475292.26 |
| 负债合计(万元) |
82419.62 |
52023.12 |
85416.66 |
74446.42 |
69657.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
426381.94 |
420696.89 |
412025.76 |
407745.96 |
405634.64 |
| 未分配利润(万元) |
26971.87 |
21078.97 |
12647.71 |
8367.78 |
6256.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.43 |
4.30 |
16.45 |
10.70 |
15379.93 |
| 投资收益(万元) |
14743.86 |
7994.15 |
15621.44 |
8380.04 |
993.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2218.77 |
1579.52 |
-2305.41 |
-450.55 |
2578.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16970.07 |
9577.98 |
13332.48 |
7940.19 |
18952.31 |
| 管理人报酬(万元) |
839.01 |
412.49 |
817.45 |
402.19 |
806.70 |
| 托管费(万元) |
209.75 |
103.12 |
204.36 |
100.55 |
201.67 |
| 其它费用(万元) |
27.82 |
13.38 |
27.49 |
14.25 |
27.59 |
| 费用合计(万元) |
2643.79 |
1156.71 |
2308.32 |
1195.97 |
2260.09 |
| 利润总额(万元) |
14326.28 |
8421.27 |
11024.16 |
6744.22 |
16692.22 |
| 净利润(万元) |
14326.28 |
8421.27 |
11024.16 |
6744.22 |
16692.22 |
