我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.52 |
0.02 |
5.37 |
-0.02 |
0.65 |
| 本期利润(万元) |
11.07 |
-0.67 |
9.39 |
2.69 |
-4.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.65 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
-0.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
467.52 |
0.00 |
63.95 |
0.00 |
411.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2250.96 |
220.33 |
312.42 |
498.61 |
2093.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.45 |
1.45 |
1.43 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
1.96 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
0.28 |
| 累计净值增长率(%) |
67.86 |
0.00 |
67.40 |
0.00 |
64.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
798.93 |
31.83 |
1124.80 |
67.32 |
91.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
4758.29 |
3315.63 |
4708.71 |
914.63 |
1162.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
266.16 |
188.47 |
169.66 |
12.21 |
85.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
4492.12 |
3127.16 |
4539.05 |
902.42 |
1077.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.90 |
0.85 |
1.03 |
0.23 |
0.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.28 |
0.34 |
0.08 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
6519.36 |
3376.29 |
6598.23 |
982.26 |
1321.54 |
| 负债合计(万元) |
807.27 |
56.33 |
1442.58 |
27.47 |
83.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
5712.09 |
3319.95 |
5155.65 |
954.79 |
1237.59 |
| 未分配利润(万元) |
1898.11 |
1126.57 |
1638.43 |
312.00 |
396.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.12 |
3.51 |
4.46 |
0.56 |
41.04 |
| 投资收益(万元) |
68.50 |
55.30 |
35.92 |
26.19 |
15.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18.85 |
20.22 |
-25.34 |
-10.45 |
2.18 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.01 |
0.20 |
0.00 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
93.49 |
79.04 |
15.25 |
16.31 |
58.70 |
| 管理人报酬(万元) |
10.40 |
5.44 |
6.15 |
1.53 |
3.79 |
| 托管费(万元) |
3.47 |
1.81 |
2.05 |
0.51 |
1.26 |
| 其它费用(万元) |
-2.23 |
4.86 |
8.70 |
4.80 |
7.80 |
| 费用合计(万元) |
13.15 |
13.16 |
19.35 |
7.11 |
15.93 |
| 利润总额(万元) |
80.34 |
65.88 |
-4.10 |
9.20 |
42.77 |
| 净利润(万元) |
80.34 |
65.88 |
-4.10 |
9.20 |
42.77 |
