浦银安盛优化收益债券C(519112)_最新动态

浦银安盛优化收益债券C519112AXA SPDB OPTIMIZED INCOME BOND FUND C

壹基金携手社会各界再度开启“蓝色行动”[2024-04-02]

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最新净值：1.460 0.001(0.05%)

累计净值：1.660

更新时间：2024-04-01 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛优化收益债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郑双超

2019-08-09 每10份派现金 1.9 元

基金规模：0.23亿元

2010-09-04 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛优化收益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.17	0.23	0.85	0.23
债券型名次	1365	2799	4995	4598	4792

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	2.62	4.99	10.42	68.41
债券型名次	4196	3634	2951	1497	289

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇泉安盈回报债券E	2.64	2.64	2.64	2.64	-
浦银安盛优化收益债券C一周收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	浦银安盛盛勤定开债券C	0.11	0.17	0.95	1.78	0.94
1364	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.11	0.17	1.11	1.98	1.10
1365	浦银安盛优化收益债券C	0.11	0.17	0.23	0.85	0.23
1366	前海开源乾盛定期开放债券A	0.11	0.13	1.43	2.35	1.41
1367	前海开源乾盛定期开放债券C	0.11	0.16	1.43	2.33	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.01	13.40	14.68	15.63	14.66
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	新华丰利债券A	0.05	8.24	8.59	7.46	8.60
5	新华丰利债券C	0.04	8.17	8.46	7.23	8.47
浦银安盛优化收益债券C一周收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.11	0.17	1.11	1.98	1.10
2798	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.08	0.17	0.73	1.33	0.71
2799	浦银安盛优化收益债券C	0.11	0.17	0.23	0.85	0.23
2800	前海开源1-3年国开债C	0.09	0.17	0.58	0.56	0.57
2801	融通岁岁添利定期开放债券B	0.05	0.17	0.99	1.45	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.09	0.24	73.27	74.42	73.26
2	同泰恒利纯债C	0.09	0.23	73.18	74.24	73.17
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.01	13.40	14.68	15.63	14.66
4	西部利得鑫泓增强债券A	1.49	1.56	10.02	7.80	10.02
5	西部利得鑫泓增强债券C	1.49	1.52	9.41	7.06	9.41
浦银安盛优化收益债券C一周收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	格林聚享增强债券A	0.08	-0.05	0.23	0.68	0.22
4994	交银可转债债券C	-0.21	1.78	0.23	-4.27	0.25
4995	浦银安盛优化收益债券C	0.11	0.17	0.23	0.85	0.23
4996	广发集祥债券A	-0.02	0.27	0.22	-0.78	0.20
4997	嘉实同舟债券A	-0.02	0.25	0.22	0.49	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.09	0.24	73.27	74.42	73.26
2	同泰恒利纯债C	0.09	0.23	73.18	74.24	73.17
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.01	13.40	14.68	15.63	14.66
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.10	2.57	-2.13	14.54	-1.16
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.10	2.57	-2.13	14.54	-1.16
浦银安盛优化收益债券C一周收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	建信泓利一年持有期债券	-0.04	0.35	0.64	0.85	0.63
4597	摩根纯债债券A	0.01	0.13	0.79	0.85	0.78
4598	浦银安盛优化收益债券C	0.11	0.17	0.23	0.85	0.23
4599	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
4600	天弘永利优享债券C	0.21	0.38	0.77	0.85	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.09	0.24	73.27	74.42	73.26
2	同泰恒利纯债C	0.09	0.23	73.18	74.24	73.17
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.01	13.40	14.68	15.63	14.66
4	西部利得鑫泓增强债券A	1.49	1.56	10.02	7.80	10.02
5	西部利得鑫泓增强债券C	1.49	1.52	9.41	7.06	9.41
浦银安盛优化收益债券C一周收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	广发资管乾利一年持有期债券C	-0.36	-0.03	0.24	-0.06	0.23
4791	摩根强化回报债券A	0.24	0.78	0.24	-0.63	0.23
4792	浦银安盛优化收益债券C	0.11	0.17	0.23	0.85	0.23
4793	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.25	0.74	0.23
4794	天弘增强回报E	0.35	0.64	0.22	-0.30	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.80	82.27	89.60	-	92.54
2	同泰恒利纯债A	76.32	80.12	87.77	-	91.10
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.54	21.15	26.12	-	43.86
4	工银可转债债券	16.79	14.35	15.07	38.74	54.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	15.88	-4.43	10.91	6.54	27.41
浦银安盛优化收益债券C一年收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.98	-0.28	-2.07	-	1.41
4195	金信民达纯债C	1.98	6.25	14.36	-	17.53
4196	浦银安盛优化收益债券C	1.98	2.62	4.99	10.42	68.41
4197	中信证券债券优化A	1.98	2.84	0.00	-	3.00
4198	财通资管双福9个月持有债券发起式C	1.97	0.00	0.00	-	4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.80	82.27	89.60	-	92.54
2	同泰恒利纯债A	76.32	80.12	87.77	-	91.10
3	长信全球债券(QDII)人民币	-3.28	25.88	-2.68	12.99	21.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.86	25.69	31.89	31.00	37.29
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.42	24.48	29.86	27.86	32.21
浦银安盛优化收益债券C一年收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	德邦景颐债券C	3.48	2.63	3.07	13.33	20.63
3633	国泰双利债券A	1.34	2.63	11.76	20.22	122.91
3634	浦银安盛优化收益债券C	1.98	2.62	4.99	10.42	68.41
3635	宝盈盈沛纯债C	0.92	2.61	6.08	-	6.31
3636	红塔红土长益定期开放债券A	4.66	2.61	6.33	21.37	31.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.80	82.27	89.60	-	92.54
2	同泰恒利纯债A	76.32	80.12	87.77	-	91.10
3	华商丰利增强定期开放债券A	-10.48	10.58	47.00	-	81.55
4	华商丰利增强定期开放债券C	-10.77	9.73	45.38	-	76.20
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.86	25.69	31.89	31.00	37.29
浦银安盛优化收益债券C一年收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.06	1.03	5.00	-	8.13
2950	财通资管积极收益债券E	-1.05	1.46	4.99	13.15	17.52
2951	浦银安盛优化收益债券C	1.98	2.62	4.99	10.42	68.41
2952	中科沃土沃安中短利率债券A	2.57	3.18	4.99	9.46	18.10
2953	创金合信转债精选债券A	-7.57	-0.89	4.98	3.90	29.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.18	3.25	24.05	86.89	92.05
2	华商信用增强债券A	-5.62	4.80	27.53	57.26	37.60
3	浙商丰利增强债券	-10.54	-8.54	6.31	55.10	61.75
4	华商信用增强债券C	-6.01	3.91	25.97	54.18	32.90
5	易方达双债增强债券A	0.82	6.19	20.41	50.53	139.63
浦银安盛优化收益债券C一年收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	汇添富高息债债券C	3.35	4.52	7.11	10.52	60.22
1496	国富恒久信用债券C	1.72	4.01	5.36	10.42	54.42
1497	浦银安盛优化收益债券C	1.98	2.62	4.99	10.42	68.41
1498	大摩多元收益债券A	-0.06	-0.13	-2.23	10.41	99.41
1499	国联安增利债券B	1.79	3.12	6.04	10.32	83.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.84	9.92	22.61	44.26	383.18
2	富国天利增长债券A	3.40	6.52	12.15	23.32	345.66
3	易方达安心回报债券A	0.11	0.65	2.40	24.13	260.90
4	汇丰晋信2016周期混合	1.13	3.57	8.69	16.85	249.98
5	易方达增强回报债券A	5.83	8.42	11.64	35.04	248.14
浦银安盛优化收益债券C一年收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	银华信用双利债券C	-4.27	-3.00	-3.32	12.96	68.88
288	工银信用纯债一年定开债券C	4.33	7.19	11.22	-	68.50
289	浦银安盛优化收益债券C	1.98	2.62	4.99	10.42	68.41
290	大摩双利增强债券C	1.48	3.16	5.83	16.57	68.40
291	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.30	13.17	13.71	19.21	68.36

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	15.40	1548.06	27.10%
23国债24	8.00	805.19	14.10%
23国债01	5.30	540.30	9.46%
23国债13	3.50	352.79	6.18%
23国债20	2.40	241.55	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	66.02	1.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................. ...

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交易日	2024-03-29	2024-03-28	2024-03-27	2024-03-26	2024-03-25
单位净值(元)	1.459	1.458	1.458	1.458	1.458
累计净值(元)	1.659	1.658	1.658	1.658	1.658

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