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最新净值:1.458 0.000(0.01%)

累计净值:1.658

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 浦银安盛优化收益债券C增长自成立以来,共分红 2
基金经理:郑双超 2019-08-09 每10份派现金 1.9
基金规模:0.23亿元 2010-09-04 每10份派现金 0.1
    浦银安盛优化收益债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.03 0.11 0.21 0.91 0.14
债券型名次 2649 3998 5086 4505 4721
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 15.40 1548.06 27.10%
23国债24 8.00 805.19 14.10%
23国债01 5.30 540.30 9.46%
23国债13 3.50 352.79 6.18%
23国债20 2.40 241.55 4.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 66.02 1.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2020-01-03评级说明
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