我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5921.30 98.88%
银行存款和结算备付金 60.42 1.01%
其他资产 6.80 0.11%
资产总值:5988.53万元报告期:2023-12-31
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发01 20.00 2041.67 36.71%
22国开05 10.00 1047.28 18.83%
23附息国债02 10.00 1035.59 18.62%
23国债10 5.00 507.10 9.12%
23国债16 5.00 502.62 9.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3088.96 55.54%
国家债券 2832.34 50.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%