浦银安盛盛鑫定开债券A(519324)_规模评级

浦银安盛盛鑫定开债券A519324AXA SHENG XIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	0.56	0.56	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57
季度净申购	0.00	-27683.63	-0.02	-0.00	0.00	0.05	0.00
总份额	5185.20	5185.20	32868.83	32868.85	32868.85	32868.85	32868.80
季度总申购份额	0.00	5183.60	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00
季度总赎回份额	0.00	32867.23	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.33	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.57	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	易方达稳健收益债券B	405.19	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
4	中银证券安进债券A	338.92	3194371.41	0.48	1.71	1.23
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.73	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
浦银安盛盛鑫定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3889 位，低于同类基金平均水平

3882	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.56	5514.40	-1930.25	5711.76	7642.02
3883	淳厚益加债券C	0.56	5244.72	3830.36	3915.00	84.64
3884	东方永悦18个月定开债券A	0.56	5162.30	-	-	-
3885	工银尊利中短债债券F	0.56	5241.88	-0.96	3.21	4.17
3886	国泰惠丰纯债债券	0.56	4952.89	-0.00	0.00	0.00
3887	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.56	6847.19	-732.16	0.54	732.70
3888	平安双盈添益债券A	0.56	5285.18	-998.88	102.20	1101.08
3889	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.56	5185.20	-	-	-
3890	新华增怡债券C	0.56	4087.93	-115.80	636.73	752.53
3891	信诚至泰A	0.56	4702.41	-2.89	0.67	3.56
3892	银河优选六个月持有期债券C	0.56	5212.43	161.39	470.03	308.64
3893	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.56	5291.66	-1775.12	145.01	1920.13
3894	鑫元聚鑫收益增强A	0.56	5054.30	3848.48	3854.81	6.33
3895	大摩灵动优选债券A	0.55	5916.92	-3863.22	9.33	3872.54
3896	大摩添利18个月开放债券C	0.55	3575.37	-1231.00	472.34	1703.35

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.33	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.57	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	中银证券安进债券A	338.92	3194371.41	0.48	1.71	1.23
4	易方达稳健收益债券B	405.19	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.73	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
浦银安盛盛鑫定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平

3895	银河优选六个月持有期债券C	0.56	5212.43	161.39	470.03	308.64
3896	华夏鼎融债券C	0.58	5212.19	-1965.01	1.96	1966.97
3897	华安年年盈定期开放债券A	0.53	5201.74	747.11	6967.68	6220.57
3898	汇添富理财60天债券A	0.57	5198.66	-278.05	29.35	307.40
3899	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.53	5195.88	-7598.50	824.79	8423.29
3900	华夏安康债券C	0.69	5195.09	-263.43	57.25	320.68
3901	光大阳光北斗星180天滚动C	0.85	5190.26	-5.06	0.26	5.32
3902	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.56	5185.20	-	-	-
3903	恒越安裕纯债债券	0.53	5184.11	-14840.22	5175.73	20015.95
3904	东方永悦18个月定开债券A	0.56	5162.30	-	-	-
3905	前海开源瑞和债券C	0.53	5159.20	4906.91	10560.99	5654.08
3906	西部利得祥逸债券D	0.53	5152.19	-	104.24	-
3907	广发中债1-3年国开债指数C	0.53	5148.43	4705.35	4870.43	165.08
3908	富国稳健双盈债券发起式C	0.49	5147.58	-959.49	0.51	960.00
3909	银华信用四季红债券C	0.52	5138.85	-398.08	39.94	438.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东证融汇禧悦90天滚动A	109.21	990700.52	897665.33	1717301.41	819636.09
2	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.58	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
3	永赢中债3-5年政金债指数A	91.67	868683.47	763455.04	1305132.85	541677.81
4	国投瑞银顺荣债券A	159.33	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
5	招商鑫诚短债C	98.20	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
浦银安盛盛鑫定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5476 位，低于同类基金平均水平

5469	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.11	1040.94	-	-	-
5470	新华安享惠金定期债券A	0.20	2001.99	-	-	-
5471	新华安享惠金定期债券C	0.04	417.40	-	-	-
5472	万家年年恒荣A	2.12	18437.02	-	-	-
5473	万家年年恒荣C	0.00	10.91	-	-	-
5474	浦银安盛盛元定开债券A	100.49	972773.81	-	-	0.01
5475	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.40	-	-	-
5476	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.56	5185.20	-	-	-
5477	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	7.24	-	-	-
5478	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	1.44	-	-	0.01
5479	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	2.10	-	-	0.01
5480	浦银安盛盛达纯债债券A	94.94	943006.94	-	-	-
5481	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.26	-	-	0.00
5482	浦银安盛盛勤定开债券A	13.44	131859.47	-	-	-
5483	浦银安盛盛勤定开债券C	0.00	0.05	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢昌利债券A	108.62	989460.15	539186.74	2528439.34	1989252.61
2	东证融汇鑫享30天滚动C	101.79	931198.30	614173.32	2007522.74	1393349.42
3	永赢开泰中高等级中短债A	46.36	415664.54	210334.51	1801922.27	1591587.76
4	东证融汇禧悦90天滚动A	109.21	990700.52	897665.33	1717301.41	819636.09
5	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.80	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
浦银安盛盛鑫定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5481 位，低于同类基金平均水平

5474	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.11	1040.94	-	-	-
5475	新华安享惠金定期债券A	0.20	2001.99	-	-	-
5476	新华安享惠金定期债券C	0.04	417.40	-	-	-
5477	万家年年恒荣A	2.12	18437.02	-	-	-
5478	万家年年恒荣C	0.00	10.91	-	-	-
5479	浦银安盛盛元定开债券A	100.49	972773.81	-	-	0.01
5480	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.40	-	-	-
5481	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.56	5185.20	-	-	-
5482	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	7.24	-	-	-
5483	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	1.44	-	-	0.01
5484	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	2.10	-	-	0.01
5485	浦银安盛盛达纯债债券A	94.94	943006.94	-	-	-
5486	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.26	-	-	0.00
5487	浦银安盛盛勤定开债券A	13.44	131859.47	-	-	-
5488	浦银安盛盛勤定开债券C	0.00	0.05	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢昌利债券A	108.62	989460.15	539186.74	2528439.34	1989252.61
2	永赢开泰中高等级中短债A	46.36	415664.54	210334.51	1801922.27	1591587.76
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.80	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
4	东证融汇鑫享30天滚动C	101.79	931198.30	614173.32	2007522.74	1393349.42
5	永赢华嘉信用债A	50.05	434124.77	162276.15	1408974.03	1246697.88
浦银安盛盛鑫定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5510 位，低于同类基金平均水平

5503	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.46	4458.23	-	-	-
5504	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.11	1040.94	-	-	-
5505	新华安享惠金定期债券A	0.20	2001.99	-	-	-
5506	新华安享惠金定期债券C	0.04	417.40	-	-	-
5507	万家年年恒荣A	2.12	18437.02	-	-	-
5508	万家年年恒荣C	0.00	10.91	-	-	-
5509	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.40	-	-	-
5510	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.56	5185.20	-	-	-
5511	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	7.24	-	-	-
5512	浦银安盛盛达纯债债券A	94.94	943006.94	-	-	-
5513	浦银安盛盛勤定开债券A	13.44	131859.47	-	-	-
5514	浦银安盛盛勤定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
5515	长信富全纯债一年定开债券C	0.05	503.07	-	5.00	-
5516	长信富全纯债一年定开债券A	4.08	38998.92	-	2.13	-
5517	长信纯债一年定开债券C	0.12	1147.55	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

140

2347773.8700

100.00%

0.00%

2022-12-31

142

2314708.1000

99.99%

0.01%

2022-06-30

143

2298517.6700

100.00%

0.00%

2021-12-31

143

2298517.6700

100.00%

0.00%

2021-06-30

145

2266814.6900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	140	2347773.8700	32867.20	100.00	1.63	0.00
2022-12-31	142	2314708.1000	32867.20	99.99	1.65	0.01
2022-06-30	143	2298517.6700	32867.20	100.00	1.60	0.00
2021-12-31	143	2298517.6700	32867.20	100.00	1.60	0.00
2021-06-30	145	2266814.6900	32867.20	100.00	1.61	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。