我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 204680.38 99.90%
银行存款和结算备付金 197.74 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:204878.13万元报告期:2023-12-31
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开08 300.00 30693.00 14.99%
23附息国债24 260.00 26165.70 12.78%
23国开16 250.00 25077.62 12.24%
19进出05 200.00 20594.31 10.06%
22国开02 150.00 15375.33 7.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 168542.62 82.29%
国家债券 31220.40 15.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%