浦银安盛盛泰纯债债券A(519328)_规模评级

浦银安盛盛泰纯债债券A519328URAYI AMORIMORITAEJUN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	20.60	10.53	10.53	10.53	10.53	10.53	10.53
季度净申购	89245.82	-0.00	-1.01	0.00	1.01	-0.00	0.06
总份额	182573.49	93327.67	93327.68	93328.69	93328.69	93327.68	93327.68
季度总申购份额	89245.83	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00	0.06
季度总赎回份额	0.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.33	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.57	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	易方达稳健收益债券B	405.19	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
4	中银证券安进债券A	338.92	3194371.41	0.48	1.71	1.23
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.73	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
浦银安盛盛泰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平

1235	汇安嘉裕纯债债券A	20.64	196402.43	112.30	130.38	18.08
1236	国寿安保尊诚纯债债券A	20.63	183933.70	-46572.79	0.92	46573.71
1237	华夏鼎福三个月定开债券A	20.62	199316.11	0.52	0.52	0.00
1238	中加颐鑫纯债债券A	20.62	195051.23	5.04	5.05	0.01
1239	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.61	191392.83	-3.13	2.21	5.34
1240	嘉实稳固收益债券C	20.61	185308.16	-26112.21	12399.53	38511.74
1241	交银裕如纯债债券A	20.60	192727.45	192684.07	192684.22	0.15
1242	浦银安盛盛泰纯债债券A	20.60	182573.49	89245.82	89245.83	0.01
1243	嘉实90天滚动持有短债C	20.58	193979.18	172326.16	181906.97	9580.81
1244	华夏鼎琪三个月定开债券	20.57	196186.68	0.00	0.00	0.00
1245	中邮鑫溢中短债债券A	20.57	196343.56	192376.92	387795.00	195418.08
1246	博时富盈一年定开债发起式	20.56	200000.08	-	-	-
1247	鹏华尊泰一年定开发起式债券	20.56	201885.98	-	655.41	-
1248	永赢盈益债券A	20.56	196128.95	-	-	0.01
1249	中银安享债券	20.56	196289.85	102683.54	102685.74	2.20

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.33	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.57	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	中银证券安进债券A	338.92	3194371.41	0.48	1.71	1.23
4	易方达稳健收益债券B	405.19	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.73	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
浦银安盛盛泰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平

1318	平安惠澜纯债A	20.81	184023.18	-301756.11	35776.35	337532.46
1319	国寿安保尊诚纯债债券A	20.63	183933.70	-46572.79	0.92	46573.71
1320	建信睿阳一年定期开放债券	20.01	183381.84	-	-	-
1321	路博迈护航一年持有债券C	18.17	183084.35	-	2.43	-
1322	浦银中短债A	19.60	183055.04	-741.94	123489.14	124231.08
1323	鑫元中短债C	20.72	182933.42	40893.54	187832.55	146939.01
1324	招商安华债券D	20.77	182720.54	-36618.86	24582.99	61201.85
1325	浦银安盛盛泰纯债债券A	20.60	182573.49	89245.82	89245.83	0.01
1326	先锋博盈纯债A	13.52	182486.89	-	-	1.75
1327	淳厚益加债券A	19.58	182226.20	-65927.45	15462.80	81390.26
1328	建信安心回报定期开放债券A	19.58	181756.36	-23407.44	4.58	23412.01
1329	平安合泰定开债	20.28	181620.13	132005.67	181619.96	49614.29
1330	景顺长城四季金利债券A	21.06	181558.97	-32683.65	38807.56	71491.21
1331	广发集丰债券A	19.79	181554.45	-88005.31	3824.48	91829.79
1332	富国增利债券发起式A	18.83	181272.08	134336.22	140248.10	5911.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东证融汇禧悦90天滚动A	109.21	990700.52	897665.33	1717301.41	819636.09
2	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.58	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
3	永赢中债3-5年政金债指数A	91.67	868683.47	763455.04	1305132.85	541677.81
4	国投瑞银顺荣债券A	159.33	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
5	招商鑫诚短债C	98.20	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
浦银安盛盛泰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平

274	永赢众利债券	31.55	278608.87	90597.97	135925.55	45327.57
275	宏利聚利债券(LOF)	9.66	92865.34	90229.27	90264.30	35.03
276	南方宣利定期开放债券A	15.92	140990.28	89998.82	89998.82	0.00
277	华安添魁债券	14.59	139771.72	89787.93	162900.45	73112.52
278	华泰保兴尊颐定开	10.23	94597.31	89752.89	94593.93	4841.04
279	华夏鼎优债券A	44.26	432130.70	89689.95	237524.61	147834.65
280	永赢华嘉信用债C	13.86	121144.19	89641.20	566474.84	476833.64
281	浦银安盛盛泰纯债债券A	20.60	182573.49	89245.82	89245.83	0.01
282	中银上清所0-5年农发行债券指数	57.85	568146.89	89215.06	193745.86	104530.80
283	国联金如意3个月滚动持有债券C	37.06	334089.27	89110.67	133872.98	44762.32
284	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	29.42	283425.92	89092.07	265366.13	176274.06
285	长城中债1-3年政策性金融债指数C	13.90	91530.17	89011.15	92282.79	3271.63
286	华泰紫金丰益中短债发起A	10.76	95036.96	88851.77	185358.81	96507.04
287	德邦锐兴债券E	11.88	97463.67	88782.35	110158.75	21376.40
288	华夏稳享增利6个月债券A	9.82	91510.22	88656.82	88881.60	224.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢昌利债券A	108.62	989460.15	539186.74	2528439.34	1989252.61
2	东证融汇鑫享30天滚动C	101.79	931198.30	614173.32	2007522.74	1393349.42
3	永赢开泰中高等级中短债A	46.36	415664.54	210334.51	1801922.27	1591587.76
4	东证融汇禧悦90天滚动A	109.21	990700.52	897665.33	1717301.41	819636.09
5	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.80	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
浦银安盛盛泰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平

581	宏利聚利债券(LOF)	9.66	92865.34	90229.27	90264.30	35.03
582	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	9.64	90833.57	34402.49	90263.76	55861.27
583	安信永顺一年定开债券	21.26	184786.04	-	90153.18	-
584	建信鑫享短债债券C	11.90	111802.54	3943.50	90131.87	86188.36
585	南方宣利定期开放债券A	15.92	140990.28	89998.82	89998.82	0.00
586	中银添盛39个月定期开放债券	80.91	799888.59	-110.94	89888.84	89999.78
587	中加享润两年债券	80.64	799794.82	-96.87	89831.12	89927.99
588	浦银安盛盛泰纯债债券A	20.60	182573.49	89245.82	89245.83	0.01
589	东兴兴利债券A	21.92	198818.19	54059.72	88952.95	34893.23
590	华夏稳享增利6个月债券A	9.82	91510.22	88656.82	88881.60	224.79
591	汇添富可转换债券A	40.39	235811.42	-47591.12	88833.30	136424.42
592	蜂巢丰裕债券A	6.06	59341.52	29335.79	88703.77	59367.98
593	融通通祺债券C	0.00	11.70	11.70	87609.68	87597.98
594	中银臻享债券	37.26	362906.39	38415.30	87534.29	49118.99
595	长城稳健增利债券C	12.03	87032.31	87013.99	87503.22	489.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢昌利债券A	108.62	989460.15	539186.74	2528439.34	1989252.61
2	永赢开泰中高等级中短债A	46.36	415664.54	210334.51	1801922.27	1591587.76
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.80	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
4	东证融汇鑫享30天滚动C	101.79	931198.30	614173.32	2007522.74	1393349.42
5	永赢华嘉信用债A	50.05	434124.77	162276.15	1408974.03	1246697.88
浦银安盛盛泰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平

4296	鹏华0-5年利率发起式债券	72.04	667065.69	559290.63	559290.64	0.01
4297	鹏华尊享定期开放发起式债券	47.57	436341.59	46257.65	46257.66	0.01
4298	鹏华尊晟定期开放发起式债券	10.54	103254.32	-0.00	0.00	0.01
4299	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	0.01
4300	平安合慧定开债	43.50	432639.26	-	-	0.01
4301	平安利率债C	0.00	5.23	-	-	0.01
4302	浦银安盛盛融定开债券	20.29	200000.19	-0.01	0.00	0.01
4303	浦银安盛盛泰纯债债券A	20.60	182573.49	89245.82	89245.83	0.01
4304	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	1.44	-	-	0.01
4305	浦银安盛盛元定开债券A	100.49	972773.81	-	-	0.01
4306	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	2.10	-	-	0.01
4307	人保鑫裕增强债券C	0.00	31.02	0.12	0.13	0.01
4308	融通增润三个月定开债券发起式	38.93	356517.55	-0.01	0.00	0.01
4309	上银慧祥利债券C	0.00	1.73	-	-	0.01
4310	泰信汇盈债券A	5.29	50002.41	-0.01	0.00	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

139

6714221.2700

100.00%

0.00%

2022-12-31

143

6526481.6900

100.00%

0.00%

2022-06-30

141

6618984.1000

100.00%

0.00%

2021-12-31

144

6481104.2600

100.00%

0.00%

2021-06-30

149

12687.8900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	139	6714221.2700	93327.06	100.00	0.61	0.00
2022-12-31	143	6526481.6900	93327.06	100.00	1.62	0.00
2022-06-30	141	6618984.1000	93327.06	100.00	0.61	0.00
2021-12-31	144	6481104.2600	93327.06	100.00	0.84	0.00
2021-06-30	149	12687.8900	0.00	0.00	189.05	100.00

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