我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 223401.36 99.92%
银行存款和结算备付金 176.83 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:223578.19万元报告期:2023-12-31
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开12 280.00 28870.94 11.92%
20国开08 250.00 25595.99 10.57%
23贴现国债59 150.00 14938.38 6.17%
23贴现国债68 130.00 12981.84 5.36%
22国开02 120.00 12300.26 5.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 180578.24 74.55%
国家债券 32946.67 13.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%