我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1127.52 |
1471.82 |
507.55 |
13844.68 |
1246.80 |
| 本期利润(万元) |
625.35 |
2628.52 |
872.47 |
7039.20 |
1271.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2320.74 |
0.00 |
9376.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
161228.04 |
170579.62 |
186875.20 |
201781.22 |
210997.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.05 |
1.05 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.66 |
0.00 |
28.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
77.26 |
16.67 |
53.59 |
7.78 |
408.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
188377.34 |
167323.58 |
406609.51 |
537120.70 |
555569.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
188377.34 |
167323.58 |
406609.51 |
537120.70 |
548057.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.10 |
51.35 |
44.51 |
108.53 |
111.26 |
| 应付托管费(万元) |
14.37 |
17.12 |
14.84 |
36.18 |
37.09 |
| 资产总计(万元) |
188454.84 |
201876.99 |
410210.32 |
556958.03 |
567332.32 |
| 负债合计(万元) |
17873.07 |
93.59 |
78.04 |
129810.25 |
115276.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
170581.77 |
201783.41 |
410132.28 |
427147.78 |
452056.06 |
| 未分配利润(万元) |
2320.77 |
9376.56 |
34500.00 |
28341.61 |
53249.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
156.48 |
225.93 |
69.95 |
19525.85 |
10237.93 |
| 投资收益(万元) |
1791.41 |
15668.52 |
13155.84 |
1033.34 |
22.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1156.71 |
-6805.56 |
-6303.38 |
5064.40 |
2115.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.16 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
3104.61 |
9088.89 |
6922.42 |
25623.75 |
12376.74 |
| 管理人报酬(万元) |
281.96 |
813.51 |
453.29 |
1316.68 |
664.81 |
| 托管费(万元) |
93.99 |
271.17 |
151.10 |
438.89 |
221.60 |
| 其它费用(万元) |
12.87 |
26.85 |
13.80 |
27.09 |
13.48 |
| 费用合计(万元) |
476.06 |
2049.65 |
1548.93 |
4772.15 |
2509.35 |
| 利润总额(万元) |
2628.55 |
7039.25 |
5373.49 |
20851.59 |
9867.39 |
| 净利润(万元) |
2628.55 |
7039.25 |
5373.49 |
20851.59 |
9867.39 |
