我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 934480.33 99.93%
银行存款和结算备付金 165.89 0.02%
其他资产 469.76 0.05%
资产总值:935115.98万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21华夏银行02 700.00 71637.84 8.31%
22国开17 540.00 54436.05 6.31%
24农业银行CD168 500.00 49053.56 5.69%
23国开13 440.00 44670.06 5.18%
23国开07 350.00 36056.74 4.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 579168.43 67.16%
国家债券 11249.74 1.30%
企业债 5063.34 0.59%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%