浦银中短债A(006436)_最新动态

浦银中短债A006436AXA SHORT AND MEDIUM DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

逐渐消失的FOF基金[2024-08-16]

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最新净值：1.083 0.000(0.00%)

累计净值：1.194

更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：债券型

浦银中短债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：曹治国

2023-06-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：79.38亿元

2023-03-25 每10份派现金 0.5 元

浦银中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.53	1.59	2.01
债券型名次	733	3412	3858	3658	3511

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	5.65	9.01	16.01	19.99
债券型名次	2909	2423	2073	1446	1909

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
浦银中短债A一周收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.01	0.35	0.99	2.31	2.90
732	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.46	1.03	1.24
733	浦银中短债A	0.01	0.18	0.53	1.59	2.01
734	前海开源1-3年国开债A	0.01	0.10	0.42	0.91	1.26
735	前海开源丰和债券A	0.01	0.01	0.10	-0.13	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
浦银中短债A一周收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.01	0.18	0.54	1.59	2.01
3411	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.02	0.18	0.56	1.60	1.99
3412	浦银中短债A	0.01	0.18	0.53	1.59	2.01
3413	人保福欣3个月定开债券C	-0.04	0.18	0.64	1.43	1.73
3414	融通通跃一年定开债券发起式	-0.08	0.18	0.96	2.21	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
浦银中短债A一周收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.00	0.15	0.53	1.24	1.65
3857	南华价值启航纯债债券C	-0.03	0.17	0.53	1.25	1.48
3858	浦银中短债A	0.01	0.18	0.53	1.59	2.01
3859	添富短债债券A	-0.02	0.19	0.53	1.39	1.78
3860	西部利得添盈短债债券E	-0.03	0.13	0.53	1.24	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
4	新华丰利债券A	-0.15	0.17	0.30	9.47	9.37
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
浦银中短债A一周收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	平安中债-0-3年国开行债券ETF	-0.01	0.15	0.62	1.59	1.90
3657	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.01	0.18	0.54	1.59	2.01
3658	浦银中短债A	0.01	0.18	0.53	1.59	2.01
3659	永赢昌益债券A	-0.10	0.21	0.66	1.59	2.08
3660	中银稳汇短债债券C	-0.01	0.20	0.65	1.59	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	1.68	3.86	6.56	10.94
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	1.00	3.13	8.19	10.51
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
浦银中短债A一周收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	鹏华纯债债券	-0.02	0.40	1.04	1.75	2.01
3510	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.01	0.18	0.54	1.59	2.01
3511	浦银中短债A	0.01	0.18	0.53	1.59	2.01
3512	易方达安和中短债债券A	0.00	0.15	0.58	1.52	2.01
3513	招商鑫悦中短债C	-0.04	0.19	0.63	1.50	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.74	0.00	0.00	-	15.54
2	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.72	0.00	0.00	-	17.20
浦银中短债A一年收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	交银施罗德裕惠纯债债券	3.13	4.99	8.14	-	11.79
2908	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	3.13	5.76	9.24	16.27	18.66
2909	浦银中短债A	3.13	5.65	9.01	16.01	19.99
2910	天弘中债1-3年国开债C	3.13	5.29	0.00	-	6.10
2911	万家家享中短债C	3.13	6.03	9.30	-	13.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
3	长信全球债券(QDII)人民币	4.49	25.09	2.61	10.35	24.43
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	华夏海外收益债券C	13.28	23.57	12.30	11.16	68.46
浦银中短债A一年收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	东吴鼎泰纯债C	4.96	5.65	0.00	-	7.38
2422	华夏稳健增利4个月债券A	3.47	5.65	9.29	-	10.32
2423	浦银中短债A	3.13	5.65	9.01	16.01	19.99
2424	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.95	5.65	0.00	-	6.30
2425	兴业30天滚动持有中短债C	2.50	5.65	0.00	-	6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.88	15.27	29.74	27.59	94.74
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.52	14.46	28.45	25.37	86.87
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
浦银中短债A一年收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	嘉实汇达中短债债券C	3.16	5.54	9.01	15.58	16.52
2072	嘉实中债1-3政金债指数A	3.04	5.54	9.01	15.87	17.19
2073	浦银中短债A	3.13	5.65	9.01	16.01	19.99
2074	易方达中债1-3年政金债指数C	2.95	5.57	9.01	-	15.26
2075	博时富宁纯债债券	2.64	4.69	9.00	16.70	30.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.58	2.79	96.48	93.90
2	华商丰利增强定期开放债券A	-16.46	-15.20	0.07	85.38	71.29
3	华商丰利增强定期开放债券C	-16.80	-15.85	-1.12	81.75	65.94
4	华商可转债债券A	-3.74	-6.95	-13.12	56.80	46.67
5	华商可转债债券C	-4.12	-7.69	-14.15	53.64	43.47
浦银中短债A一年收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	易方达安源中短债债券A	2.91	5.57	8.80	16.02	17.12
1445	摩根纯债债券A	2.88	2.47	7.55	16.01	74.18
1446	浦银中短债A	3.13	5.65	9.01	16.01	19.99
1447	南方卓利3个月定开债发起式	2.80	5.08	9.00	16.00	25.92
1448	博时裕诚纯债债券	3.00	5.32	8.86	15.99	30.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.88	7.82	13.14	45.04	387.66
2	富国天利增长债券A	2.16	4.67	9.50	22.22	349.19
3	易方达安心回报债券A	-0.87	-3.03	-3.88	25.03	260.69
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.80	11.79	34.32	254.35
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.03	1.94	5.72	15.41	250.10
浦银中短债A一年收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	平安惠澜纯债A	3.69	5.94	12.70	-	20.00
1908	财通资管鸿利中短债债券C	3.33	5.04	9.93	16.54	19.99
1909	浦银中短债A	3.13	5.65	9.01	16.01	19.99
1910	建信睿兴纯债债券	3.05	5.68	9.62	18.68	19.98
1911	蜂巢添盈纯债A	7.28	10.98	14.73	-	19.97

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21华夏银行02	700.00	71637.84	8.31%
22国开17	540.00	54436.05	6.31%
24农业银行CD168	500.00	49053.56	5.69%
23国开13	440.00	44670.06	5.18%
23国开07	350.00	36056.74	4.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	579168.43	67.16%
企业债	5063.34	0.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	1.083	1.082	1.082	1.083	1.083
累计净值(元)	1.194	1.193	1.193	1.194	1.194

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