资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 228705.65 99.99%
银行存款和结算备付金 24.69 0.01%
其他资产 1.29 0.00%
资产总值:228731.62万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 610.00 60630.22 23.56%
24中信银行债01 130.00 13127.77 5.10%
24工银亚洲债01 120.00 12054.64 4.68%
20中银金融债01 100.00 10225.86 3.97%
23中证25 100.00 10210.86 3.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 170891.72 66.41%
企业债 4080.23 1.59%
国家债券 981.36 0.38%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%