财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
253.71 |
779.94 |
450.96 |
1576.28 |
332.67 |
| 本期利润(万元) |
98.49 |
217.24 |
-185.38 |
2292.32 |
189.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5602.21 |
0.00 |
4244.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62010.36 |
87700.81 |
65439.50 |
78421.67 |
54406.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.43 |
0.00 |
20.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
61.48 |
64.11 |
85.52 |
85.23 |
208.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
729284.60 |
1039397.47 |
934480.33 |
273707.48 |
393947.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
729284.60 |
1039397.47 |
934480.33 |
273707.48 |
393947.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
133.13 |
196.52 |
222.41 |
47.43 |
66.13 |
| 应付托管费(万元) |
22.19 |
32.75 |
37.07 |
7.91 |
11.02 |
| 资产总计(万元) |
835743.66 |
1067541.67 |
956920.64 |
277075.29 |
395681.45 |
| 负债合计(万元) |
185559.57 |
93484.18 |
94559.99 |
45050.44 |
103185.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
650184.08 |
974057.50 |
862360.65 |
232024.85 |
292496.17 |
| 未分配利润(万元) |
60273.49 |
86925.26 |
63209.03 |
12874.24 |
11877.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.85 |
634.16 |
235.64 |
31.38 |
3.85 |
| 投资收益(万元) |
9329.71 |
17761.26 |
8752.34 |
9095.57 |
4209.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4845.52 |
5800.51 |
2143.85 |
304.34 |
452.34 |
| 其它收入(万元) |
6.66 |
85.46 |
15.19 |
11.52 |
3.67 |
| 收入合计(万元) |
4533.69 |
24281.40 |
11147.02 |
9442.81 |
4669.69 |
| 管理人报酬(万元) |
944.01 |
1868.03 |
858.78 |
687.96 |
300.55 |
| 托管费(万元) |
157.33 |
311.34 |
143.13 |
114.66 |
50.09 |
| 其它费用(万元) |
12.27 |
24.72 |
12.80 |
26.72 |
13.27 |
| 费用合计(万元) |
2128.97 |
3687.58 |
2076.61 |
1939.02 |
874.20 |
| 利润总额(万元) |
2404.73 |
20593.82 |
9070.42 |
7503.78 |
3795.49 |
| 净利润(万元) |
2404.73 |
20593.82 |
9070.42 |
7503.78 |
3795.49 |
