财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.57 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
5.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.38 |
0.00 |
21.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
92.63 |
114.50 |
106.17 |
99.03 |
288.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
875029.82 |
764009.98 |
213477.74 |
191109.84 |
109542.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
875029.82 |
764009.98 |
213477.74 |
191109.84 |
109542.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
153.64 |
134.05 |
29.63 |
20.94 |
22.26 |
| 应付托管费(万元) |
51.21 |
44.68 |
9.88 |
6.98 |
7.42 |
| 资产总计(万元) |
875122.46 |
764124.49 |
223583.91 |
191208.87 |
162296.50 |
| 负债合计(万元) |
185635.04 |
49514.23 |
53.56 |
49676.52 |
43.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
689487.41 |
714610.26 |
223530.36 |
141532.35 |
162253.42 |
| 未分配利润(万元) |
30650.08 |
29908.46 |
11208.50 |
3954.93 |
6150.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
69.69 |
213.26 |
41.28 |
113.50 |
41.18 |
| 投资收益(万元) |
11630.26 |
8657.86 |
2738.41 |
2749.34 |
1638.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7031.32 |
8312.25 |
106.66 |
955.95 |
232.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4668.63 |
17183.37 |
2886.34 |
3818.79 |
1912.65 |
| 管理人报酬(万元) |
804.56 |
718.38 |
163.64 |
340.06 |
148.47 |
| 托管费(万元) |
268.19 |
239.46 |
54.55 |
113.35 |
49.49 |
| 其它费用(万元) |
12.27 |
22.72 |
12.30 |
24.72 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
1672.37 |
1248.80 |
361.94 |
766.51 |
332.81 |
| 利润总额(万元) |
2996.26 |
15934.57 |
2524.40 |
3052.28 |
1579.85 |
| 净利润(万元) |
2996.26 |
15934.57 |
2524.40 |
3052.28 |
1579.85 |
