浦银普益C(006465)_最新动态

浦银普益C006465PUYIN YIN SHENG PUYI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0376 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1966

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

浦银普益C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：章潇枫

2024-12-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-07 每10份派现金 0.2 元

浦银普益C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.04	0.47	-0.13	-0.11
债券型名次	925	1842	2125	4758	5055

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.70	5.91	8.19	14.52	21.16
债券型名次	4921	3079	3523	2397	2315

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银普益C一周收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	平安惠轩债券	0.15	-0.05	0.44	1.02	1.35
924	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.15	0.06	0.62	0.17	0.33
925	浦银普益C	0.15	0.04	0.47	-0.13	-0.11
926	前海开源1-3年国开债A	0.15	0.10	0.58	0.44	0.70
927	前海开源1-3年国开债C	0.15	0.10	0.55	0.39	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银普益C一周收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	浦银安盛普丰纯债债券A	0.17	0.04	0.74	0.26	0.29
1841	浦银安盛盛通定开债券	0.04	0.04	0.37	0.66	1.15
1842	浦银普益C	0.15	0.04	0.47	-0.13	-0.11
1843	人保福欣3个月定开债券C	0.15	0.04	0.55	0.12	0.26
1844	融通岁岁添利定期开放债券A	0.08	0.04	0.44	0.00	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银普益C一周收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	平安高等级债E	0.13	0.04	0.47	-0.31	-0.19
2124	平安季开鑫定开债C	0.04	0.02	0.47	0.51	1.11
2125	浦银普益C	0.15	0.04	0.47	-0.13	-0.11
2126	前海开源鼎瑞债券A	0.14	0.01	0.47	0.23	0.75
2127	融通通祺债券A	0.07	0.09	0.47	0.04	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
浦银普益C一周收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	南方宣利定期开放债券A	0.05	-0.36	0.51	-0.13	1.88
4757	平安中债1-3年国开债指数C	0.25	-0.10	0.31	-0.13	-0.50
4758	浦银普益C	0.15	0.04	0.47	-0.13	-0.11
4759	泰信汇利三个月定开债券C	-0.03	0.05	0.07	-0.13	0.82
4760	万家鑫怡债券C	0.10	0.01	0.40	-0.13	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
浦银普益C一周收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	南方7-10年国开债C	0.35	-0.07	0.89	-0.87	-0.11
5054	南方浙利定开债券发起	0.10	-0.21	0.32	-0.42	-0.11
5055	浦银普益C	0.15	0.04	0.47	-0.13	-0.11
5056	融通通宸债券	0.05	-0.14	0.42	-0.45	-0.11
5057	天治鑫祥利率债债券C	0.26	-0.27	0.39	-0.47	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
浦银普益C一年收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.70	5.77	8.70	15.67	15.79
4920	嘉合磐昇纯债C	0.70	4.17	7.80	15.79	19.74
4921	浦银普益C	0.70	5.91	8.19	14.52	21.16
4922	万家鑫怡债券C	0.70	5.70	7.82	-	7.83
4923	中信建投稳祥C	0.70	6.36	11.15	18.22	38.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
浦银普益C一年收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.72	5.91	17.25	26.31	42.37
3078	鹏华丰达债券	1.73	5.91	10.41	19.64	30.64
3079	浦银普益C	0.70	5.91	8.19	14.52	21.16
3080	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.77	5.91	0.00	-	6.37
3081	中加纯债定开债券A	2.01	5.91	9.89	17.14	34.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
浦银普益C一年收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	华安添锦债券	1.84	6.53	8.19	-	8.88
3522	交银施罗德双轮动债券C类	1.60	4.02	8.19	14.54	56.45
3523	浦银普益C	0.70	5.91	8.19	14.52	21.16
3524	山西证券90天滚动持有短债C	1.64	4.32	8.19	-	11.55
3525	万家玖盛C	0.36	5.62	8.19	16.51	35.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
浦银普益C一年收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	民生加银中债1-3年农发债指数	1.08	5.06	7.96	14.53	19.07
2396	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.95	5.27	7.91	14.53	18.75
2397	浦银普益C	0.70	5.91	8.19	14.52	21.16
2398	中加享润两年债券	2.78	5.48	8.27	14.52	18.07
2399	博时华盈纯债债券	1.32	5.85	8.62	14.51	33.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
浦银普益C一年收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	添富中债1-3年国开债C	1.19	5.97	9.01	15.73	21.17
2314	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	3.88	10.39	16.38	18.91	21.17
2315	浦银普益C	0.70	5.91	8.19	14.52	21.16
2316	嘉合磐泰短债C	1.81	4.13	7.44	14.51	21.15
2317	安信尊享添利利率债A	1.25	7.24	10.22	20.26	21.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	1000.00	100022.22	15.12%
24国开03	640.00	66011.27	9.98%
23国开03	530.00	55261.56	8.35%
24国开08	540.00	54323.85	8.21%
25国开01	520.00	52367.99	7.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	574495.20	86.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

银安盛盛达纯债债券型证券投资基金及浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年11月起担任浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月起担...

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标题：浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海万得基金销售有限...

浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海万得基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告根据浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本...

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标题：浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

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07-02浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券为代销机构并...
07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-24浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华福证券为代销机构并...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0371	1.0367	1.0361	1.0360	1.0354
累计净值(元)	1.1961	1.1957	1.1951	1.1950	1.1944

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