浦银普益C(006465)_最新动态

浦银普益C006465PUYIN YIN SHENG PUYI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0374 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1964

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

浦银普益C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：章潇枫

2024-12-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-07 每10份派现金 0.2 元

浦银普益C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.03	0.38	-0.20	-0.13
债券型名次	4651	4243	3885	4767	5064

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.13	5.02	7.69	13.78	21.14
债券型名次	5112	3627	3877	2042	2335

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
浦银普益C一周收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	平安可转债A	-0.12	3.81	3.27	13.31	21.95
4650	平安可转债C	-0.12	3.77	3.16	13.09	21.46
4651	浦银普益C	-0.12	0.03	0.38	-0.20	-0.13
4652	前海开源润和债券C	-0.12	0.00	0.52	-0.33	0.40
4653	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.12	-0.71	-0.89	-0.97	-1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
浦银普益C一周收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	浦银安盛普庆纯债债券C	-0.03	0.03	0.70	0.30	0.87
4242	浦银安盛盛达纯债债券A	-0.05	0.03	0.34	0.20	0.71
4243	浦银普益C	-0.12	0.03	0.38	-0.20	-0.13
4244	人保鑫利债券A	-0.15	0.03	2.38	5.09	3.39
4245	融通增鑫债券C	-0.02	0.03	0.49	0.34	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银普益C一周收益在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平
3883	浦银安盛盛泰纯债债券C	-0.02	0.06	0.38	0.03	0.10
3884	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	-0.03	0.11	0.38	0.35	0.83
3885	浦银普益C	-0.12	0.03	0.38	-0.20	-0.13
3886	融通通恒63个月定开债券A	0.02	0.11	0.38	1.37	3.41
3887	融通债券C	-0.01	0.12	0.38	0.03	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
浦银普益C一周收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	南方纯元A	-0.15	-0.13	0.41	-0.20	0.33
4766	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.11	0.01	0.74	-0.20	0.77
4767	浦银普益C	-0.12	0.03	0.38	-0.20	-0.13
4768	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.10	0.04	0.51	-0.20	-0.09
4769	信诚稳鑫A	-0.21	-0.03	0.80	-0.20	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
浦银普益C一周收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.09	-0.15	0.35	-0.55	-0.13
5063	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.02	0.16	0.44	-0.07	-0.13
5064	浦银普益C	-0.12	0.03	0.38	-0.20	-0.13
5065	长信稳兴三个月定开债券C	-0.13	-0.11	0.22	-0.50	-0.14
5066	国投瑞银顺立纯债债券	-0.10	0.07	0.50	-0.23	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
浦银普益C一年收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.13	6.58	9.30	16.99	18.22
5111	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.13	3.14	5.15	10.54	12.21
5112	浦银普益C	-0.13	5.02	7.69	13.78	21.14
5113	长信稳兴三个月定开债券C	-0.14	5.01	7.78	-	7.30
5114	国投瑞银顺立纯债债券	-0.14	5.08	0.00	-	7.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
浦银普益C一年收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.24	5.02	8.07	-	7.82
3626	民生加银丰鑫债券	-0.36	5.02	7.94	14.04	15.76
3627	浦银普益C	-0.13	5.02	7.69	13.78	21.14
3628	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.07	5.02	9.10	-	8.72
3629	添富鑫盛定开债A	1.36	5.02	8.79	15.45	31.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
浦银普益C一年收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	华夏鼎淳债券C	1.41	6.08	7.69	8.21	20.13
3876	汇添富鑫润纯债C	0.00	4.71	7.69	-	7.90
3877	浦银普益C	-0.13	5.02	7.69	13.78	21.14
3878	万家安弘A	0.96	4.64	7.69	-	34.80
3879	万家鑫悦纯债C	-0.18	5.24	7.69	15.48	25.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
浦银普益C一年收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	博时华盈纯债债券	0.79	5.38	8.01	13.78	33.81
2041	方正富邦恒利C	0.24	5.00	8.76	13.78	14.72
2042	浦银普益C	-0.13	5.02	7.69	13.78	21.14
2043	浦银中短债C	1.10	4.62	8.14	13.78	22.25
2044	中融恒裕纯债C	0.44	4.62	7.14	13.78	21.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
浦银普益C一年收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	富国短债债券型A	1.60	4.45	7.76	14.00	21.14
2334	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.53	4.43	7.35	14.37	21.14
2335	浦银普益C	-0.13	5.02	7.69	13.78	21.14
2336	兴银汇逸定开债	0.27	4.78	7.98	-	21.14
2337	中银稳汇短债债券A	1.45	4.56	7.76	13.56	21.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	1000.00	100022.22	15.12%
24国开03	640.00	66011.27	9.98%
23国开03	530.00	55261.56	8.35%
24国开08	540.00	54323.85	8.21%
25国开01	520.00	52367.99	7.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	574495.20	86.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0373	1.0375	1.0386	1.0385	1.0386
累计净值(元)	1.1963	1.1965	1.1976	1.1975	1.1976

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