浦银普益C(006465)_最新动态

浦银普益C006465PUYIN YIN SHENG PUYI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0437 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2027

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

浦银普益C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：章潇枫

2024-12-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-07 每10份派现金 0.2 元

浦银普益C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.19	0.49	1.06	0.61
债券型名次	4281	1455	3292	3094	2481

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	4.67	8.13	14.00	21.87
债券型名次	4758	3484	3401	2090	2324

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银普益C一周收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.01	0.27	0.70	1.38	0.77
4280	浦银普益A	-0.01	0.21	0.56	1.21	0.67
4281	浦银普益C	-0.01	0.19	0.49	1.06	0.61
4282	前海开源乾盛定期开放债券A	-0.01	0.13	0.61	1.33	0.67
4283	前海开源润和债券A	-0.01	0.19	0.81	1.55	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银普益C一周收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.00	0.19	0.46	0.90	0.48
1454	浦银普瑞C	0.02	0.19	0.62	0.97	0.59
1455	浦银普益C	-0.01	0.19	0.49	1.06	0.61
1456	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.01	0.19	0.56	0.97	0.51
1457	前海开源润和债券A	-0.01	0.19	0.81	1.55	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
浦银普益C一周收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	浦银安盛盛通定开债券	0.00	0.16	0.49	0.93	0.45
3291	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.00	0.21	0.49	0.97	0.52
3292	浦银普益C	-0.01	0.19	0.49	1.06	0.61
3293	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.01	0.15	0.49	0.82	0.45
3294	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
浦银普益C一周收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	浦银安盛盛达纯债债券A	0.00	0.16	0.62	1.06	0.66
3093	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.01	0.19	0.55	1.06	0.54
3094	浦银普益C	-0.01	0.19	0.49	1.06	0.61
3095	前海开源鼎欣债券A	0.03	0.03	0.30	1.06	0.31
3096	泰康安泓纯债一年定开债券	0.06	0.22	0.52	1.06	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浦银普益C一周收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	平安惠澜纯债A	0.01	0.17	0.62	1.21	0.61
2480	平安元丰中短债债券E	-0.01	0.12	0.55	1.25	0.61
2481	浦银普益C	-0.01	0.19	0.49	1.06	0.61
2482	人保安睿定开	0.00	0.21	0.54	1.26	0.61
2483	人保福欣3个月定开债券A	0.01	0.19	0.54	1.22	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
浦银普益C一年收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.29	3.96	7.29	-	7.40
4757	鹏华普天债券B	1.29	3.73	6.20	13.66	132.28
4758	浦银普益C	1.29	4.67	8.13	14.00	21.87
4759	上银聚增富定开债券	1.29	3.46	5.62	-	24.25
4760	信澳优享债券C	1.29	4.11	6.50	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浦银普益C一年收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.68	4.67	8.63	15.32	16.56
3483	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.54	4.67	8.56	14.81	22.43
3484	浦银普益C	1.29	4.67	8.13	14.00	21.87
3485	西部利得聚利6个月定开债券C	1.48	4.67	8.67	16.01	22.39
3486	兴华安惠纯债A	0.32	4.67	0.00	-	9.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浦银普益C一年收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	交银施罗德双轮动债券A/B	2.24	3.59	8.13	15.95	66.42
3400	民生加银丰鑫债券	0.99	4.52	8.13	13.93	16.52
3401	浦银普益C	1.29	4.67	8.13	14.00	21.87
3402	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.71	4.58	8.13	-	12.40
3403	天弘合益A	1.88	4.28	8.13	12.71	13.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
浦银普益C一年收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	国寿安保尊荣中短债债券C	1.90	3.82	7.85	14.00	21.40
2089	南方乐元中短利率债C	1.37	4.29	7.60	14.00	13.57
2090	浦银普益C	1.29	4.67	8.13	14.00	21.87
2091	大成景盛一年定期债券A	2.74	6.86	6.03	13.99	26.34
2092	平安短债I	1.79	3.74	7.21	13.99	15.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
浦银普益C一年收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	前海开源鼎欣债券C	1.53	4.77	8.70	15.88	21.89
2323	添富中债1-3年国开债C	1.89	4.93	8.83	15.12	21.89
2324	浦银普益C	1.29	4.67	8.13	14.00	21.87
2325	兴银汇逸定开债	1.51	4.46	8.14	-	21.87
2326	太平恒泽63个月定开	2.44	6.61	10.64	-	21.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	1080.00	106207.79	11.54%
25农发31	900.00	90422.83	9.83%
25农发21	750.00	75605.28	8.22%
24国开03	640.00	66439.89	7.22%
24附息国债06	620.00	65032.75	7.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	828982.80	90.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0437	1.0438	1.0437	1.0436	1.0430
累计净值(元)	1.2027	1.2028	1.2027	1.2026	1.2020

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