浦银普益C(006465)_最新动态

浦银普益C006465PUYIN YIN SHENG PUYI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0368 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1958

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

浦银普益C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：章潇枫

2024-12-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-07 每10份派现金 0.2 元

浦银普益C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.01	0.27	-0.31	-0.06
债券型名次	4952	4926	4575	4696	4921

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.15	4.99	7.67	13.48	21.07
债券型名次	5083	3608	3845	2106	2359

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银普益C一周收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	平安惠禧纯债A	-0.06	0.08	0.44	0.08	-0.06
4951	平安利率债A	-0.06	-0.01	0.34	-0.55	-0.06
4952	浦银普益C	-0.06	0.01	0.27	-0.31	-0.06
4953	前海开源润和债券A	-0.06	0.03	0.40	-0.54	-0.06
4954	人保福欣3个月定开债券C	-0.06	0.08	0.38	-0.04	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银普益C一周收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	平安惠铭纯债	-0.05	0.01	0.40	0.37	-0.05
4925	平安惠泰纯债	-0.09	0.01	0.55	0.45	-0.09
4926	浦银普益C	-0.06	0.01	0.27	-0.31	-0.06
4927	前海联合添和纯债A	-0.02	0.01	0.03	-0.09	-0.02
4928	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银普益C一周收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	平安高等级债C	-0.08	0.00	0.27	-0.56	-0.08
4574	平安惠智纯债	-0.03	0.05	0.27	-1.24	-0.03
4575	浦银普益C	-0.06	0.01	0.27	-0.31	-0.06
4576	万家鑫怡债券C	-0.10	-0.01	0.27	-0.30	-0.10
4577	英大安悦纯债债券A	-0.07	0.03	0.27	-0.62	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
浦银普益C一周收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	国泰润鑫定开发起式债券	0.02	0.14	0.51	-0.31	0.02
4695	南华瑞鑫定期开放债券	0.04	0.25	0.64	-0.31	0.04
4696	浦银普益C	-0.06	0.01	0.27	-0.31	-0.06
4697	西部利得鑫泓增强债券C	0.76	1.43	-1.26	-0.31	0.76
4698	兴全恒裕债券A	0.09	0.39	1.11	-0.31	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银普益C一周收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	平安惠禧纯债A	-0.06	0.08	0.44	0.08	-0.06
4920	平安利率债A	-0.06	-0.01	0.34	-0.55	-0.06
4921	浦银普益C	-0.06	0.01	0.27	-0.31	-0.06
4922	前海开源润和债券A	-0.06	0.03	0.40	-0.54	-0.06
4923	人保福欣3个月定开债券C	-0.06	0.08	0.38	-0.04	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
浦银普益C一年收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	工银开元利率债债券A	-0.15	6.46	9.55	16.43	17.92
5082	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.15	5.20	8.62	-	12.44
5083	浦银普益C	-0.15	4.99	7.67	13.48	21.07
5084	博时聚源纯债债券C	-0.16	4.81	8.11	15.16	16.08
5085	国泰瑞和纯债债券	-0.16	5.44	9.05	15.38	28.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
浦银普益C一年收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	蜂巢丰业一年定开	0.58	4.99	8.60	16.58	20.23
3607	金鹰添祥中短债C	1.44	4.99	7.85	14.65	24.32
3608	浦银普益C	-0.15	4.99	7.67	13.48	21.07
3609	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.03	4.99	9.08	-	8.77
3610	永赢淳利债券	0.89	4.99	9.26	15.46	19.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
浦银普益C一年收益在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平
3843	嘉实中债1-3政金债指数C	0.90	4.96	7.67	13.56	19.29
3844	摩根瑞益纯债债券C	1.75	4.83	7.67	14.26	16.70
3845	浦银普益C	-0.15	4.99	7.67	13.48	21.07
3846	泰康安泽中短债A	1.63	4.08	7.67	-	12.46
3847	万家鑫悦纯债C	-0.47	5.09	7.67	15.18	25.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
浦银普益C一年收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	财通资管鸿益中短债债券A	1.38	4.22	8.05	13.49	24.13
2105	东海祥苏短债C	1.42	4.16	8.28	13.49	16.09
2106	浦银普益C	-0.15	4.99	7.67	13.48	21.07
2107	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.43	3.33	5.92	13.47	36.37
2108	中融恒裕纯债C	0.39	4.52	6.98	13.47	21.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
浦银普益C一年收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	嘉合慧康63个月定开债券A	2.81	6.85	10.88	-	21.09
2358	博时富瑞纯债债券C	1.43	4.92	9.09	15.21	21.07
2359	浦银普益C	-0.15	4.99	7.67	13.48	21.07
2360	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.35	7.52	11.58	-	21.04
2361	永赢盈益债券C	1.05	5.31	9.11	14.69	21.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	1000.00	100022.22	15.12%
24国开03	640.00	66011.27	9.98%
23国开03	530.00	55261.56	8.35%
24国开08	540.00	54323.85	8.21%
25国开01	520.00	52367.99	7.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	574495.20	86.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0366	1.0360	1.0363	1.0374	1.0374
累计净值(元)	1.1956	1.1950	1.1953	1.1964	1.1964

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