浦银普益C(006465)_最新动态

浦银普益C006465PUYIN YIN SHENG PUYI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

长春亚泰被梅州客家绝杀，“独享”倒数第一[2024-04-27]

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累计净值：1.159

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

浦银普益C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：章潇枫

2023-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-07-01 每10份派现金 0.1 元

浦银普益C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.38	1.15	2.41	1.33
债券型名次	4505	3669	3322	2495	3186

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.40	5.41	8.94	15.27	16.88
债券型名次	2927	2929	2282	1588	2156

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
浦银普益C一周收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	平安合顺1年定开债发起式	-0.14	0.70	1.51	2.75	1.63
4504	平安合兴1年定开债	-0.14	0.67	1.82	3.53	2.36
4505	浦银普益C	-0.14	0.38	1.15	2.41	1.33
4506	融通通祺债券A	-0.14	0.65	1.60	2.75	1.90
4507	融通通祺债券C	-0.14	0.64	1.57	2.66	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
浦银普益C一周收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	平安中债1-3年国开债指数A	-0.03	0.38	1.66	2.63	1.82
3668	浦银安盛普裕一年定开债券	-0.15	0.38	1.30	2.64	1.48
3669	浦银普益C	-0.14	0.38	1.15	2.41	1.33
3670	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	-0.02	0.38	1.39	2.19	1.67
3671	前海开源鼎欣债券A	-0.34	0.38	0.83	2.10	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
浦银普益C一周收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	鹏扬浦利中短债C	-0.03	0.48	1.15	2.32	1.47
3321	平安元鑫120天滚动持有中短债A	-0.05	0.54	1.15	2.58	1.59
3322	浦银普益C	-0.14	0.38	1.15	2.41	1.33
3323	前海开源瑞和债券C	-0.15	0.69	1.15	2.73	1.00
3324	融通通和债券	-0.19	0.38	1.15	2.12	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
浦银普益C一周收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	鹏华丰康债券	-0.01	0.41	0.98	2.41	1.33
2494	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.00	0.64	1.28	2.41	1.55
2495	浦银普益C	-0.14	0.38	1.15	2.41	1.33
2496	泰康长江经济带债券C	-0.04	0.64	1.32	2.41	1.66
2497	太平恒睿纯债	-0.04	0.58	1.25	2.41	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
浦银普益C一周收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	鹏扬利沣短债A	0.02	0.40	0.98	2.09	1.33
3185	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	-0.09	0.56	1.23	1.81	1.33
3186	浦银普益C	-0.14	0.38	1.15	2.41	1.33
3187	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	-0.02	0.37	1.05	2.08	1.33
3188	申万菱信合利纯债A	-0.10	0.36	1.13	2.13	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
浦银普益C一年收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	景顺长城景泰永利纯债债券A	3.40	0.00	0.00	-	4.36
2926	鹏扬淳悦一年定开债券	3.40	5.94	9.61	-	12.59
2927	浦银普益C	3.40	5.41	8.94	15.27	16.88
2928	中信保诚惠泽	3.40	5.43	9.48	20.70	35.55
2929	博时富永3个月定开债发起式	3.39	6.23	9.81	18.43	19.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
浦银普益C一年收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	华夏短债债券C	3.21	5.41	8.98	16.63	22.57
2928	汇安裕兴12个月定开纯债债券	3.35	5.41	0.00	-	7.64
2929	浦银普益C	3.40	5.41	8.94	15.27	16.88
2930	融通通玺债券	3.11	5.41	8.75	16.06	27.69
2931	天治鑫利纯债债券A	5.53	5.41	7.72	12.75	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
浦银普益C一年收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	1.83	5.32	8.94	-	15.84
2281	浦银安盛普丰纯债债券A	2.88	5.17	8.94	-	12.10
2282	浦银普益C	3.40	5.41	8.94	15.27	16.88
2283	中银稳汇短债债券A	3.26	6.19	8.94	16.10	17.27
2284	中银中债1-3年期农发行债券指数	3.22	5.41	8.94	-	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
浦银普益C一年收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	博时民丰纯债债券C	3.47	5.22	8.56	15.28	26.24
1587	新华纯债添利债券A	3.66	5.92	7.87	15.28	68.25
1588	浦银普益C	3.40	5.41	8.94	15.27	16.88
1589	泓德裕丰中短债债券A	2.79	4.99	7.96	15.27	16.98
1590	广发招财短债A	3.74	6.59	9.29	15.26	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
浦银普益C一年收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	交银稳鑫短债债券A	3.26	5.32	8.78	16.22	16.88
2155	民生加银兴盈债券	4.25	6.64	9.91	-	16.88
2156	浦银普益C	3.40	5.41	8.94	15.27	16.88
2157	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	4.79	8.25	15.31	-	16.87
2158	广发汇优66个月定期开放债券	3.73	7.64	11.49	-	16.87

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出32	200.00	20241.33	18.52%
19国开10	150.00	16402.70	15.01%
20国开08	150.00	15499.88	14.18%
22国开02	120.00	12099.17	11.07%
23国开07	110.00	11215.58	10.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96278.54	88.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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03-14浦银安盛基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告
01-25浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.037	1.036	1.038	1.037	1.037
累计净值(元)	1.161	1.160	1.162	1.161	1.161

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