浦银安盛双债增强债券C(006467)_资产配置

浦银安盛双债增强债券C006467PUYIN ANSHENG DOUBLE DEBT ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4241.19	3.79%
债券	106950.80	95.59%
银行存款和结算备付金	137.01	0.12%
其他资产	561.51	0.50%

资产总值：111890.50万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开07	80.00	8210.31	7.41%
上银转债	58.07	6440.61	5.81%
22杨浦科创MTN001	50.00	5116.91	4.62%
兴业转债	46.00	4792.20	4.33%
G三峡EB2	37.90	4559.24	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45612.76	41.17%
可转债	37615.09	33.95%
企业债	1033.81	0.93%
国家债券	231.20	0.21%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	15.00	423.45	0.38%
中国神华	601088	10.00	390.90	0.35%
杭叉集团	603298	10.44	286.26	0.26%
美的集团	000333	4.00	256.88	0.23%
贵州茅台	600519	0.15	255.44	0.23%
中国银河	601881	20.00	239.60	0.22%
老凤祥	600612	2.50	213.80	0.19%
万华化学	600309	2.00	165.60	0.15%
赛轮轮胎	601058	10.00	146.80	0.13%
中国海油	600938	5.00	146.15	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	1.95%
采矿业	0.12	1.07%
金融业	0.04	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.13%
租赁和商务服务业	0.01	0.08%
农、林、牧、渔业	0.01	0.07%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	26.00	594.62	0.35%
贵州茅台	600519	0.30	517.80	0.30%
中航西飞	000768	20.00	447.40	0.26%
中国银河	601881	35.93	432.93	0.25%
中国移动	600941	4.00	397.92	0.23%
益丰药房	603939	9.00	360.36	0.21%
中国太保	601601	15.00	356.70	0.21%
中国神华	601088	10.00	313.50	0.18%
万华化学	600309	4.00	307.28	0.18%
永创智能	603901	25.00	297.50	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	1.60%
采矿业	0.12	0.72%
金融业	0.08	0.46%
批发和零售业	0.05	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.27%
农、林、牧、渔业	0.03	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	35.83	899.69	0.42%
中国神华	601088	20.00	624.00	0.29%
赛轮轮胎	601058	40.00	504.40	0.23%
中国移动	600941	5.00	484.10	0.22%
中航西飞	000768	20.00	454.20	0.21%
中国太保	601601	15.00	428.85	0.20%
永创智能	603901	35.00	419.30	0.19%
贵州茅台	600519	0.20	359.71	0.17%
格力电器	000651	10.00	363.00	0.17%
中信证券	600030	15.00	324.90	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	1.51%
采矿业	0.17	0.77%
金融业	0.09	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	25.00	768.75	0.28%
格力电器	000651	20.00	730.20	0.27%
贵州茅台	600519	0.40	676.40	0.25%
中航西飞	000768	25.00	668.75	0.24%
中国移动	600941	7.00	653.10	0.24%
赛轮轮胎	601058	40.00	455.60	0.17%
华鲁恒升	600426	13.00	398.19	0.15%
振华科技	000733	3.99	382.56	0.14%
金山办公	688111	0.80	377.78	0.14%
万兴科技	300624	3.10	363.17	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	0.62%
采矿业	0.10	0.38%
金融业	0.05	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.17%
建筑业	0.02	0.06%
批发和零售业	0.01	0.03%
卫生和社会工作	0.01	0.02%

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