浦银安盛双债增强债券C(006467)_资产配置

浦银安盛双债增强债券C006467PUYIN ANSHENG DOUBLE DEBT ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23956.67	12.80%
债券	155704.61	83.17%
银行存款和结算备付金	2888.49	1.54%
其他资产	4655.60	2.49%

资产总值：187205.37万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	92.02	11121.78	5.55%
上银转债	60.00	7362.01	3.68%
25国开06	60.00	6047.27	3.02%
21中国银行二级01	50.00	5167.64	2.58%
25国泰海通CP003	50.00	5014.40	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79665.44	39.78%
可转债	44542.07	22.24%
国家债券	4214.39	2.10%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	40.00	1177.60	0.59%
湖南黄金	002155	35.00	785.40	0.39%
移远通信	603236	7.00	735.84	0.37%
蔚蓝锂芯	002245	37.00	740.74	0.37%
株冶集团	600961	40.00	649.20	0.32%
华勤技术	603296	5.93	624.78	0.31%
东方铁塔	002545	40.00	560.00	0.28%
药明康德	603259	5.00	560.15	0.28%
申通快递	002468	30.50	545.95	0.27%
山东黄金	600547	14.00	550.62	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.60	8.01%
采矿业	0.42	2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	0.69%
金融业	0.12	0.61%
科学研究和技术服务业	0.06	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.27%
批发和零售业	0.00	0.02%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	25.00	487.50	0.53%
农业银行	601288	71.85	422.48	0.46%
中信证券	600030	12.00	331.44	0.36%
胜宏科技	300476	2.50	335.95	0.36%
浪潮信息	000977	6.00	305.28	0.33%
湖南黄金	002155	17.00	303.45	0.33%
思特威	688213	3.00	306.66	0.33%
顺络电子	002138	10.00	281.20	0.31%
生益科技	600183	9.00	271.35	0.29%
申能股份	600642	30.00	258.00	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	5.56%
采矿业	0.17	1.82%
金融业	0.10	1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	101.85	527.58	1.00%
山金国际	000975	16.00	307.20	0.58%
美的集团	000333	3.32	260.62	0.49%
紫金矿业	601899	13.00	235.56	0.44%
赤峰黄金	600988	10.00	229.00	0.43%
申能股份	600642	25.00	222.75	0.42%
申通快递	002468	15.00	177.15	0.33%
中金黄金	600489	12.00	168.84	0.32%
澜起科技	688008	2.00	156.56	0.30%
中远海控	601919	10.00	145.50	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	3.71%
采矿业	0.12	2.33%
金融业	0.05	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	24.00	368.88	0.70%
农业银行	601288	60.00	320.40	0.61%
美的集团	000333	4.00	300.88	0.57%
中信证券	600030	10.00	291.70	0.56%
宁德时代	300750	1.00	266.00	0.51%
中国神华	601088	6.00	260.88	0.50%
浪潮信息	000977	4.00	207.52	0.40%
沪农商行	601825	20.00	170.20	0.32%
中国太保	601601	5.00	170.40	0.32%
赤峰黄金	600988	10.00	156.10	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	4.48%
金融业	0.11	2.19%
采矿业	0.10	1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%

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