财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
639.51 |
575.17 |
437.41 |
-59.39 |
-25.93 |
| 本期利润(万元) |
1542.14 |
866.31 |
308.90 |
1609.87 |
493.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4827.35 |
0.00 |
4119.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47761.73 |
36424.12 |
34347.51 |
34548.94 |
40326.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.23 |
1.21 |
1.20 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
3.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.19 |
0.00 |
20.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4304.47 |
160.95 |
1619.40 |
1253.02 |
530.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
92929.34 |
49065.70 |
81315.39 |
174910.13 |
266349.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
9002.68 |
4664.66 |
6144.72 |
6032.24 |
10262.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
83926.66 |
44401.04 |
75170.67 |
168877.89 |
256086.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.67 |
30.81 |
51.81 |
107.56 |
174.30 |
| 应付托管费(万元) |
7.33 |
6.16 |
10.36 |
21.51 |
34.86 |
| 资产总计(万元) |
103414.83 |
55318.98 |
83172.53 |
177290.87 |
277113.43 |
| 负债合计(万元) |
11359.38 |
2887.94 |
871.11 |
5174.73 |
3823.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
92055.45 |
52431.03 |
82301.42 |
172116.14 |
273290.34 |
| 未分配利润(万元) |
18287.62 |
9091.97 |
12678.00 |
24651.49 |
41433.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.96 |
50.27 |
32.82 |
309.83 |
243.60 |
| 投资收益(万元) |
1278.66 |
450.80 |
-1402.57 |
2849.62 |
3232.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
524.87 |
3246.13 |
3422.46 |
3493.27 |
3762.44 |
| 其它收入(万元) |
0.95 |
4.13 |
0.74 |
30.57 |
16.76 |
| 收入合计(万元) |
1816.44 |
3751.33 |
2053.46 |
6683.29 |
7255.22 |
| 管理人报酬(万元) |
206.17 |
684.86 |
437.02 |
2042.10 |
1216.22 |
| 托管费(万元) |
41.23 |
136.97 |
87.40 |
408.42 |
243.24 |
| 其它费用(万元) |
11.91 |
24.89 |
14.86 |
30.42 |
16.56 |
| 费用合计(万元) |
330.75 |
1047.98 |
653.19 |
2885.26 |
1714.47 |
| 利润总额(万元) |
1485.69 |
2703.36 |
1400.27 |
3798.03 |
5540.75 |
| 净利润(万元) |
1485.69 |
2703.36 |
1400.27 |
3798.03 |
5540.75 |
