我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.02 |
0.49 |
0.16 |
0.31 |
0.04 |
| 本期利润(万元) |
0.03 |
0.67 |
0.13 |
0.51 |
0.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3.80 |
3.25 |
3.22 |
24.10 |
3.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.57 |
0.00 |
6.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
88.12 |
46.40 |
96.16 |
106.30 |
129.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
129361.26 |
139716.25 |
134067.88 |
127189.65 |
125784.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
129361.26 |
139716.25 |
134067.88 |
127189.65 |
125784.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.63 |
26.38 |
26.50 |
25.63 |
33.27 |
| 应付托管费(万元) |
9.21 |
8.79 |
8.83 |
8.54 |
11.09 |
| 资产总计(万元) |
129449.38 |
139788.53 |
134164.44 |
127295.98 |
127056.35 |
| 负债合计(万元) |
20574.03 |
32658.08 |
29886.77 |
23256.30 |
24565.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
108875.35 |
107130.45 |
104277.67 |
104039.68 |
102490.90 |
| 未分配利润(万元) |
8622.54 |
6862.55 |
4029.25 |
3791.46 |
2242.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.23 |
0.93 |
1.48 |
1.03 |
923.50 |
| 投资收益(万元) |
3947.52 |
1951.56 |
4146.21 |
2058.42 |
331.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1708.66 |
1381.33 |
-1534.98 |
-150.86 |
138.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5657.41 |
3333.82 |
2612.71 |
1908.58 |
1394.06 |
| 管理人报酬(万元) |
320.29 |
157.10 |
312.26 |
153.68 |
106.78 |
| 托管费(万元) |
106.76 |
52.37 |
104.09 |
51.23 |
35.59 |
| 其它费用(万元) |
24.72 |
12.27 |
23.41 |
11.78 |
34.99 |
| 费用合计(万元) |
1063.90 |
501.26 |
826.16 |
359.76 |
214.37 |
| 利润总额(万元) |
4593.51 |
2832.56 |
1786.56 |
1548.82 |
1179.69 |
| 净利润(万元) |
4593.51 |
2832.56 |
1786.56 |
1548.82 |
1179.69 |
