浦银安盛普天纯债债券C(009042)_最新动态

浦银安盛普天纯债债券C009042PUYIN ANSHENG PUTIAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

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累计净值：1.1309

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普天纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶祺

基金规模：0.00亿元

浦银安盛普天纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.59	0.37	0.03
债券型名次	2578	3684	2389	3124	2968

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	5.07	9.12	11.98	13.09
债券型名次	3161	3564	2594	2325	3619

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
浦银安盛普天纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.03	0.23	0.54	0.58	0.03
2577	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.19	0.69	0.56	0.03
2578	浦银安盛普天纯债债券C	0.03	0.15	0.59	0.37	0.03
2579	浦银安盛盛勤定开债券C	0.03	0.25	0.55	0.24	0.03
2580	浦银安盛盛融定开债券	0.03	0.20	0.40	0.40	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浦银安盛普天纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	平安惠泽	0.01	0.15	0.30	-0.81	0.01
3683	平安元盛超短债A	0.00	0.15	0.25	0.43	0.00
3684	浦银安盛普天纯债债券C	0.03	0.15	0.59	0.37	0.03
3685	浦银安盛盛达纯债债券A	0.02	0.15	0.36	0.08	0.02
3686	融通增辉定开债券发起式	0.05	0.15	0.61	-0.14	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
浦银安盛普天纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	平安惠韵纯债A	0.02	0.17	0.59	0.55	0.02
2388	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.03	0.23	0.59	0.42	0.03
2389	浦银安盛普天纯债债券C	0.03	0.15	0.59	0.37	0.03
2390	浦银安盛盛瑞纯债债券C	-0.01	0.26	0.59	-0.12	-0.01
2391	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.59	1.06	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
浦银安盛普天纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	平安惠铭纯债	-0.01	0.10	0.49	0.37	-0.01
3123	平安乐享一年定开债C	0.00	0.05	0.23	0.37	0.00
3124	浦银安盛普天纯债债券C	0.03	0.15	0.59	0.37	0.03
3125	人保鑫盛纯债C	-0.01	0.07	0.56	0.37	-0.01
3126	天弘兴享一年定开	0.04	0.25	0.71	0.37	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
浦银安盛普天纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.03	0.23	0.54	0.58	0.03
2967	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.19	0.69	0.56	0.03
2968	浦银安盛普天纯债债券C	0.03	0.15	0.59	0.37	0.03
2969	浦银安盛盛勤定开债券C	0.03	0.25	0.55	0.24	0.03
2970	浦银安盛盛融定开债券	0.03	0.20	0.40	0.40	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
浦银安盛普天纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	嘉实致嘉纯债债券	1.14	5.07	9.03	16.53	18.25
3160	嘉实中短债债券A	1.14	4.87	9.16	15.56	23.52
3161	浦银安盛普天纯债债券C	1.14	5.07	9.12	11.98	13.09
3162	天弘兴益一年定开	1.14	12.17	15.98	-	22.68
3163	万家恒瑞18个月A	1.14	6.82	10.35	17.24	31.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
浦银安盛普天纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	南方惠利6个月定开债券C	0.30	5.07	9.16	19.16	27.09
3563	浦银安盛普庆纯债债券C	0.76	5.07	10.05	15.78	17.06
3564	浦银安盛普天纯债债券C	1.14	5.07	9.12	11.98	13.09
3565	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.38	5.07	8.42	15.54	16.93
3566	西部利得聚利6个月定开债券C	0.39	5.07	9.00	16.05	21.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
浦银安盛普天纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.59	5.96	9.12	17.04	18.92
2593	交银稳利中短债债券C	1.16	4.41	9.12	15.61	18.99
2594	浦银安盛普天纯债债券C	1.14	5.07	9.12	11.98	13.09
2595	亚洲美元债C(人民币)	3.85	4.95	9.12	-7.76	1.64
2596	中加颐合纯债债券A	1.60	5.82	9.12	15.63	25.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
浦银安盛普天纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	交银稳鑫短债债券C	1.21	3.73	6.86	11.98	17.86
2324	交银裕盈纯债债券C	-0.50	4.66	7.50	11.98	30.22
2325	浦银安盛普天纯债债券C	1.14	5.07	9.12	11.98	13.09
2326	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.24	4.11	7.07	11.97	52.83
2327	南方贺元利率债C	-1.35	3.30	5.59	11.97	16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
浦银安盛普天纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	红土创新丰源中短债A	1.21	6.16	9.96	-	13.09
3618	鹏扬淳兴三个月债券C	-2.50	3.70	6.96	-	13.09
3619	浦银安盛普天纯债债券C	1.14	5.07	9.12	11.98	13.09
3620	兴业60天滚动持有短债C	1.47	4.31	8.01	-	13.09
3621	博远臻享3个月定开债券A	0.56	6.69	9.20	-	13.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行债01A	70.00	7055.78	6.16%
25杭州银行02	70.00	6986.08	6.10%
25农发01	60.00	6045.84	5.28%
23高新金投债01	50.00	5298.08	4.63%
22湖北银行二级	50.00	5226.03	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	78085.89	68.21%
企业债	16254.20	14.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1306	1.1305	1.1305	1.1307	1.1305
累计净值(元)	1.1306	1.1305	1.1305	1.1307	1.1305

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