浦银安盛中债3-5年农发债指数A(006959)_财务情况

浦银安盛中债3-5年农发债指数A006959SPDB AXA CHINA BOND 3-5 YEAR AGRICULTURAL ISSUANCE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	290.55	4999.00	3217.25	3236.63	678.84
本期利润(万元)	-768.98	1368.17	-1562.79	7475.87	207.98
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.00	-0.00	0.09	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.43	0.00	8.76	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	6317.78	0.00	14642.60	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	165891.42	503981.34	413358.60	402781.77	179568.51
期末基金份额净值(元)	1.01	1.01	1.01	1.05	1.07
本期净值增长率(%)	0.00	0.25	0.00	6.82	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	21.20	0.00	20.90	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	159.36	28.31	22.52	89.23	153.89
交易性金融资产(万元)	455954.84	422530.65	38130.03	29371.25	19582.33
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	455954.84	422530.65	38130.03	29371.25	19582.33
应付管理人报酬(万元)	37.04	41.41	3.55	2.52	2.34
应付托管费(万元)	12.35	13.80	1.18	0.84	0.78
资产总计(万元)	533144.48	431277.52	38183.68	29460.50	19936.30
负债合计(万元)	136.29	275.78	7524.62	6132.89	926.77
所有者权益合计(万元)	533008.19	431001.74	30659.06	23327.61	19009.53
未分配利润(万元)	7340.55	21569.21	1833.10	732.35	274.59

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	169.44	70.83	0.44	36.10	34.91
投资收益(万元)	5758.56	3687.35	667.74	715.53	357.14
公允价值变动收益(万元)	-4049.85	4564.02	159.89	58.93	11.30
其它收入(万元)	7.28	11.08	2.65	0.00	0.00
收入合计(万元)	1885.43	8333.28	830.72	810.56	403.35
管理人报酬(万元)	259.90	135.02	18.20	38.60	24.08
托管费(万元)	86.63	45.01	6.07	12.87	8.03
其它费用(万元)	20.89	51.75	21.41	42.88	24.11
费用合计(万元)	512.09	361.37	95.11	126.02	59.82
利润总额(万元)	1373.33	7971.92	735.61	684.55	343.53
净利润(万元)	1373.33	7971.92	735.61	684.55	343.53

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