浦银安盛中债3-5年农发债指数A(006959)_最新动态

浦银安盛中债3-5年农发债指数A006959SPDB AXA CHINA BOND 3-5 YEAR AGRICULTURAL ISSUANCE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.0151 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.2011

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛中债3-5年农发债指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李羿

2025-03-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：16.59亿元

2024-12-21 每10份派现金 0.5 元

浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.17	0.48	-0.01	-0.04
债券型名次	5162	3257	3269	4204	5216

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.10	7.32	11.22	19.94	21.32
债券型名次	4719	1472	1323	544	2322

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	南方宁利一年债券	-0.04	-0.09	-0.17	-2.57	-0.04
5161	南方赢元	-0.04	0.04	-0.20	-1.22	-0.04
5162	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.04	0.17	0.48	-0.01	-0.04
5163	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	-0.04	0.16	0.45	-0.05	-0.04
5164	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.04	0.23	0.03	-2.96	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	浦银安盛普庆纯债债券C	0.04	0.17	0.74	0.16	0.04
3256	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.02	0.17	0.39	-0.10	0.02
3257	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.04	0.17	0.48	-0.01	-0.04
3258	浦银普瑞C	0.02	0.17	0.42	0.03	0.02
3259	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.02	0.17	0.37	0.41	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	浦银安盛盛元定开债券C	0.02	0.16	0.48	-0.03	0.02
3268	浦银安盛双债增强债券C	0.53	1.09	0.48	3.90	0.53
3269	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.04	0.17	0.48	-0.01	-0.04
3270	融通通玺债券	-0.01	0.17	0.48	0.31	-0.01
3271	融通债券A/B	0.02	0.22	0.48	0.01	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	鹏华永润一年定期开放债券	0.02	-0.16	0.34	-0.01	0.68
4203	鹏扬淳悦一年定开债券	0.00	0.13	0.46	-0.01	0.00
4204	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.04	0.17	0.48	-0.01	-0.04
4205	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.08	0.18	-0.01	0.01
4206	天弘合益C	0.03	0.19	0.14	-0.01	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	南方宁利一年债券	-0.04	-0.09	-0.17	-2.57	-0.04
5215	南方赢元	-0.04	0.04	-0.20	-1.22	-0.04
5216	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.04	0.17	0.48	-0.01	-0.04
5217	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	-0.04	0.16	0.45	-0.05	-0.04
5218	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.04	0.23	0.03	-2.96	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	4.56	0.00	-	6.89
4718	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
4719	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.10	7.32	11.22	19.94	21.32
4720	永赢增益债券A	0.10	4.36	7.89	16.52	32.20
4721	中加瑞利纯债债券C	0.10	2.66	5.25	11.27	17.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	华夏亚债中国指数C	-1.01	7.33	11.34	20.19	65.75
1471	银河睿丰定开债券	0.42	7.33	9.96	16.65	25.10
1472	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.10	7.32	11.22	19.94	21.32
1473	信诚至泰C	1.15	7.32	9.41	13.69	31.15
1474	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.36	7.31	9.89	4.97	20.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	国投瑞银优化增强债券C	5.26	10.07	11.22	18.54	144.22
1322	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.16	7.37	11.22	19.76	20.70
1323	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.10	7.32	11.22	19.94	21.32
1324	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.49	6.40	11.22	-	15.28
1325	易方达岁丰添利债券A	2.10	8.18	11.22	21.20	222.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	建信睿信三个月定期开放债券	1.15	5.84	11.19	19.95	22.87
543	博时中债3-5年国开行A	0.44	7.19	11.02	19.94	25.10
544	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.10	7.32	11.22	19.94	21.32
545	华夏鼎通债券A	-0.08	7.41	11.29	19.93	30.96
546	富国鼎利纯债三个月定开债	1.89	7.67	11.50	19.92	45.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	汇添富盛和66个月定开债	3.97	7.98	12.11	-	21.33
2321	泰康润颐63个月定开债券	3.05	7.08	11.09	-	21.33
2322	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.10	7.32	11.22	19.94	21.32
2323	平安0-3年期政策性金融债债券A	2.14	6.76	9.95	17.48	21.30
2324	鑫元恒鑫收益增强A	8.06	11.04	12.53	13.87	21.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	220.00	22575.16	12.48%
25农发05	220.00	21849.10	12.07%
24农发15	190.00	19084.40	10.55%
25农发15	160.00	15939.88	8.81%
19农发06	120.00	12944.40	7.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123615.32	68.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0155	1.0154	1.0155	1.0163	1.0162
累计净值(元)	1.2015	1.2014	1.2015	1.2023	1.2022

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