浦银安盛中债3-5年农发债指数A(006959)_最新动态

浦银安盛中债3-5年农发债指数A006959SPDB AXA CHINA BOND 3-5 YEAR AGRICULTURAL ISSUANCE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

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最新净值：1.0233 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2093

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛中债3-5年农发债指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李羿

2025-03-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：12.54亿元

2024-12-21 每10份派现金 0.5 元

浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.27	0.70	1.38	0.77
债券型名次	4279	389	1676	1754	1464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	6.82	11.78	20.49	22.30
债券型名次	3395	1397	977	533	2273

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	浦银安盛盛泽定开债券	-0.01	0.17	0.67	1.19	0.71
4278	浦银安盛盛煊定开债券	-0.01	0.19	0.63	1.08	0.60
4279	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.01	0.27	0.70	1.38	0.77
4280	浦银普益A	-0.01	0.21	0.56	1.21	0.67
4281	浦银普益C	-0.01	0.19	0.49	1.06	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	鹏扬淳开债券C	0.04	0.27	0.75	1.52	0.82
388	鹏扬中债3-5年国开债指数C	-0.02	0.27	0.66	1.39	0.74
389	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.01	0.27	0.70	1.38	0.77
390	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	-0.02	0.27	0.67	1.32	0.74
391	融通增享纯债债券A	0.04	0.27	0.78	1.63	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	鹏华丰源债券	0.01	0.19	0.70	1.20	0.71
1675	鹏扬聚利六个月持有期债券C	-0.19	-0.67	0.70	0.88	0.81
1676	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.01	0.27	0.70	1.38	0.77
1677	融通通灿债券	0.03	0.23	0.70	1.30	0.68
1678	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.70	1.54	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	鹏扬淳盈6个月定开A	0.07	-0.31	0.55	1.38	0.59
1753	平安合顺1年定开债发起式	0.15	-0.89	0.44	1.38	0.38
1754	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.01	0.27	0.70	1.38	0.77
1755	前海开源鼎瑞债券A	0.01	0.18	0.78	1.38	0.82
1756	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.03	0.23	0.81	1.38	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	平安惠韵纯债C	0.02	0.23	0.74	1.35	0.77
1463	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.03	0.23	0.81	1.70	0.77
1464	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.01	0.27	0.70	1.38	0.77
1465	天弘季季兴三个月定开C	0.08	0.27	0.82	1.41	0.77
1466	西部利得汇盈债券C	0.02	0.21	0.75	1.42	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	民生加银聚益纯债	1.86	5.42	10.23	17.38	21.98
3394	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.86	4.79	8.08	-	10.77
3395	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.86	6.82	11.78	20.49	22.30
3396	融通增益债券A/B	1.86	3.92	8.21	30.26	56.81
3397	上银慧信利三个月定开债券	1.86	5.95	10.72	-	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	华泰保兴久盈	2.85	6.83	10.93	-	22.00
1396	天弘合利债券发起A	2.51	6.83	11.05	-	11.17
1397	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.86	6.82	11.78	20.49	22.30
1398	万家鑫璟纯债C	3.67	6.82	10.31	17.93	47.30
1399	财通资管积极收益债券E	4.23	6.81	5.43	12.49	25.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	北信瑞丰稳定收益C	2.30	5.53	11.78	25.70	75.88
976	汇安裕华纯债定期开放	1.81	6.30	11.78	19.72	36.64
977	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.86	6.82	11.78	20.49	22.30
978	天弘增益回报债券发起式B	3.61	10.46	11.78	13.76	51.76
979	圆信永丰强化收益C	6.32	11.55	11.78	14.46	46.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.92	7.02	11.93	20.50	23.06
532	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
533	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.86	6.82	11.78	20.49	22.30
534	易方达恒久1年定期债券A	2.39	5.51	10.87	20.49	63.24
535	工银3-5年国开债指数A	2.02	7.36	11.94	20.48	28.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	中加民丰纯债A	2.17	5.50	9.66	16.57	22.34
2272	银河聚利87个月定开债券	4.13	8.24	12.40	21.40	22.31
2273	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.86	6.82	11.78	20.49	22.30
2274	兴银合丰债券A	0.99	5.48	9.51	16.77	22.30
2275	财通安瑞短债债券C	1.88	3.82	7.24	14.76	22.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	250.00	24989.25	18.17%
24国开08	200.00	20255.21	14.73%
24农发15	190.00	19220.04	13.97%
19农发06	120.00	13027.52	9.47%
22农发清发02	100.00	10617.34	7.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	140001.20	101.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0232	1.0234	1.0232	1.0231	1.0225
累计净值(元)	1.2092	1.2094	1.2092	1.2091	1.2085

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