浦银安盛中债3-5年农发债指数A(006959)_最新动态

浦银安盛中债3-5年农发债指数A006959SPDB AXA CHINA BOND 3-5 YEAR AGRICULTURAL ISSUANCE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛中债3-5年农发债指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李羿

2023-05-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.46亿元

2022-12-22 每10份派现金 0.8 元

浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.66	1.65	3.01	1.83
债券型名次	4760	1500	1496	1172	1541

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.91	7.42	13.10	-	15.25
债券型名次	715	1077	547	2234	2383

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	平安合享1年定开债	-0.17	0.59	1.65	3.45	2.12
4759	平安惠盈纯债C	-0.17	0.75	1.43	2.82	1.86
4760	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.17	0.66	1.65	3.01	1.83
4761	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	-0.17	0.65	1.63	2.95	1.79
4762	天弘永利债券B	-0.17	1.46	2.83	2.58	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	鹏扬稳利债券A	-0.11	0.66	2.03	3.36	2.38
1499	平安惠享纯债A	0.00	0.66	2.16	3.43	2.73
1500	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.17	0.66	1.65	3.01	1.83
1501	前海开源润和债券A	-0.13	0.66	1.65	2.95	2.01
1502	融通通灿债券	-0.13	0.66	1.59	2.89	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	平安惠聚债券	-0.10	0.82	1.65	3.13	2.09
1495	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.09	0.91	1.65	1.68	1.54
1496	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.17	0.66	1.65	3.01	1.83
1497	前海开源润和债券A	-0.13	0.66	1.65	2.95	2.01
1498	太平安元债券A	0.05	0.95	1.65	2.13	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	鹏华丰禄债券	-0.10	0.52	1.45	3.01	1.95
1171	平安元悦60天滚动持有短债C	0.04	0.49	1.95	3.01	2.26
1172	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.17	0.66	1.65	3.01	1.83
1173	上银慧添利债券	-0.03	0.71	1.47	3.01	1.86
1174	泰康瑞坤纯债债券	-0.07	0.71	1.62	3.01	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	农银金盛债券	-0.18	0.39	1.51	2.91	1.83
1540	鹏华丰华债券	-0.16	0.36	1.34	2.89	1.83
1541	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.17	0.66	1.65	3.01	1.83
1542	融通通润债券	-0.12	0.66	1.51	2.98	1.83
1543	天弘同利债券(LOF)C	0.00	0.46	1.42	2.78	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	鹏华永润一年定期开放债券	4.91	7.46	12.56	19.39	19.47
714	平安惠合纯债	4.91	7.84	12.88	-	16.39
715	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	4.91	7.42	13.10	-	15.25
716	信诚至泰A	4.91	6.49	10.48	14.32	20.05
717	永赢轩益债券	4.91	7.75	0.00	-	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	嘉实致兴定期纯债债券	4.60	7.42	14.17	13.38	24.18
1076	鹏扬淳享债券C	4.44	7.42	11.76	18.48	19.56
1077	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	4.91	7.42	13.10	-	15.25
1078	银华华茂定期开放债券	4.32	7.42	11.59	21.18	26.80
1079	中银证券汇嘉定期开放债券	4.64	7.42	12.15	21.64	28.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	交银裕隆纯债债券A	4.74	7.81	13.10	23.50	39.45
546	平安增鑫六个月定开债A	6.31	7.95	13.10	-	13.77
547	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	4.91	7.42	13.10	-	15.25
548	西部利得尊泰86个月定开债券	4.15	8.74	13.10	-	16.04
549	中加丰尚纯债债券A	5.39	8.71	13.10	20.60	34.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	华安安业债券A	4.43	7.59	13.59	-	23.77
2233	华安安业债券C	4.35	7.36	13.22	-	22.40
2234	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	4.91	7.42	13.10	-	15.25
2235	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	4.81	7.21	12.76	-	14.83
2236	中加颐瑾定开债券A	3.39	5.77	9.71	-	15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	国金惠安利率债A	7.14	10.20	16.77	-	15.26
2382	嘉实安泽一年定期纯债债券	5.19	7.81	12.95	-	15.25
2383	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	4.91	7.42	13.10	-	15.25
2384	广发景荣纯债	4.27	7.54	12.34	-	15.24
2385	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	5.16	8.08	13.08	-	15.23

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	70.00	7241.40	29.41%
22农发07	70.00	7161.67	29.09%
23农发03	60.00	6146.44	24.97%
23国开03	20.00	2046.48	8.31%
23农发06	18.00	1834.31	7.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28539.49	115.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

查看全文[03-30]
03-14浦银安盛基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告
01-25浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
01-22浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-22浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.054	1.053	1.055	1.054	1.053
累计净值(元)	1.149	1.148	1.150	1.149	1.148

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