浦银安盛中债3-5年农发债指数A(006959)_最新动态

浦银安盛中债3-5年农发债指数A006959SPDB AXA CHINA BOND 3-5 YEAR AGRICULTURAL ISSUANCE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.0149 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2009

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛中债3-5年农发债指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李羿

2025-03-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：16.59亿元

2024-12-21 每10份派现金 0.5 元

浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.06	0.62	0.17	0.33
债券型名次	924	1476	1040	4161	4606

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	8.13	11.63	20.55	21.30
债券型名次	4153	1263	1159	697	2299

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	平安惠铭纯债	0.15	0.05	0.64	0.52	0.71
923	平安惠轩债券	0.15	-0.05	0.44	1.02	1.35
924	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.15	0.06	0.62	0.17	0.33
925	浦银普益C	0.15	0.04	0.47	-0.13	-0.11
926	前海开源1-3年国开债A	0.15	0.10	0.58	0.44	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	浦银安盛普裕一年定开债券	0.16	0.06	0.59	0.09	0.46
1475	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.10	0.06	0.41	0.36	0.76
1476	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.15	0.06	0.62	0.17	0.33
1477	前海开源乾盛定期开放债券C	0.20	0.06	0.79	0.51	1.36
1478	前海联合润盈短债A	0.00	0.06	0.18	0.39	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	鹏扬富利增强债券A	-0.13	-0.36	0.62	2.16	3.13
1039	平安合盛定开债	0.11	0.07	0.62	-0.10	-0.16
1040	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.15	0.06	0.62	0.17	0.33
1041	人保安和定开	0.10	-0.01	0.62	0.48	0.95
1042	人保安睿定开	0.16	0.09	0.62	0.10	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	南方宏元定期开放债券发起	0.30	0.06	1.51	0.17	0.72
4160	平安惠合纯债	0.10	-0.01	0.35	0.17	1.15
4161	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.15	0.06	0.62	0.17	0.33
4162	前海联合泓元定开债券	0.01	0.06	0.21	0.17	-0.14
4163	上银慧鑫利债券	0.06	0.09	0.39	0.17	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平
4604	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.17	-0.09	0.29	-0.08	0.33
4605	建信稳定鑫利债券C	0.02	0.06	0.29	0.63	0.33
4606	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.15	0.06	0.62	0.17	0.33
4607	添富鑫泽定开债A	0.16	-0.08	0.18	-0.26	0.33
4608	永赢合益债券	0.11	0.01	0.52	-0.01	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平
4151	平安合韵	1.16	6.15	9.77	17.31	28.15
4152	平安惠添纯债	1.16	5.97	9.48	17.07	23.73
4153	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.16	8.13	11.63	20.55	21.30
4154	上银慧鑫利债券	1.16	8.58	11.49	-	11.29
4155	永赢昌益债券A	1.16	5.17	9.53	14.80	19.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	平安惠轩债券	2.42	8.13	12.33	20.81	29.78
1262	平安添利债券C	2.73	8.13	12.96	18.46	84.35
1263	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.16	8.13	11.63	20.55	21.30
1264	永赢瑞宁87个月定开债	4.03	8.13	12.28	21.27	22.94
1265	博时富华纯债债券	1.69	8.12	11.11	17.42	39.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	汇安裕和纯债债券A	2.00	6.50	11.63	22.49	22.91
1158	诺安优化收益债券	2.75	10.53	11.63	32.22	257.67
1159	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.16	8.13	11.63	20.55	21.30
1160	富国纯债A/B	1.57	7.04	11.62	19.30	69.84
1161	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.55	6.49	11.62	21.66	40.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	海富通上证5年期地方政府债ETF	1.60	8.29	11.40	20.57	24.02
696	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.97	7.49	11.24	20.56	27.92
697	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.16	8.13	11.63	20.55	21.30
698	富国产业债A	2.27	7.71	12.05	20.54	102.64
699	嘉实致融一年定期债券	2.25	6.43	10.78	20.54	23.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.24	7.17	12.65	14.85	21.31
2298	方正富邦丰利债券A	2.27	8.58	12.74	3.26	21.30
2299	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.16	8.13	11.63	20.55	21.30
2300	平安季添盈定开债E	1.67	5.60	9.07	14.71	21.29
2301	华夏恒泰64个月定开债券	1.83	5.50	9.25	17.23	21.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	220.00	22575.16	12.48%
25农发05	220.00	21849.10	12.07%
24农发15	190.00	19084.40	10.55%
25农发15	160.00	15939.88	8.81%
19农发06	120.00	12944.40	7.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123615.32	68.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0144	1.0141	1.0136	1.0134	1.0131
累计净值(元)	1.2004	1.2001	1.1996	1.1994	1.1991

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