资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 123615.32 99.43%
银行存款和结算备付金 706.08 0.57%
其他资产 1.15 0.00%
资产总值:124322.55万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发05 220.00 22575.16 12.48%
25农发05 220.00 21849.10 12.07%
24农发15 190.00 19084.40 10.55%
25农发15 160.00 15939.88 8.81%
19农发06 120.00 12944.40 7.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 123615.32 68.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%