浦银安盛中债3-5年农发债指数C(006960)_最新动态

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更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛中债3-5年农发债指数C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李羿

2025-03-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.94亿元

2024-12-21 每10份派现金 0.5 元

浦银安盛中债3-5年农发债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.38	1.06	1.51	1.50
债券型名次	2966	878	905	1773	1742

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	6.32	11.17	19.71	22.59
债券型名次	2978	1620	1286	610	2347

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛中债3-5年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.03	0.42	1.01	1.60	1.37
2965	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.03	0.24	0.83	1.20	1.12
2966	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.03	0.38	1.06	1.51	1.50
2967	前海开源1-3年国开债A	0.03	0.30	1.00	1.53	1.38
2968	前海开源1-3年国开债C	0.03	0.31	0.99	1.49	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
浦银安盛中债3-5年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	鹏华创兴增利债券A	0.11	0.38	0.72	1.36	1.53
877	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.05	0.38	0.19	1.64	1.84
878	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.03	0.38	1.06	1.51	1.50
879	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
880	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.09	0.38	0.98	1.20	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
浦银安盛中债3-5年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.03	0.21	1.06	1.76	1.70
904	鹏华丰惠债券	0.01	0.06	1.06	1.55	1.47
905	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.03	0.38	1.06	1.51	1.50
906	天弘丰益债券发起C	0.05	0.28	1.06	1.55	1.45
907	万家鑫悦纯债A	0.04	0.35	1.06	1.52	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
浦银安盛中债3-5年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	农银金玉债券	0.05	0.33	1.04	1.51	1.43
1772	平安双季盈6个月持有债券A	0.03	0.29	0.85	1.51	1.45
1773	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.03	0.38	1.06	1.51	1.50
1774	前海开源鼎瑞债券A	0.02	0.17	0.84	1.51	1.45
1775	万家鑫璟纯债A	0.03	0.28	0.96	1.51	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
浦银安盛中债3-5年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	平安惠韵纯债C	0.04	0.30	0.97	1.46	1.50
1741	浦银安盛稳健丰利债券C	0.09	0.57	0.35	2.04	1.50
1742	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.03	0.38	1.06	1.51	1.50
1743	融通增享纯债债券A	0.03	0.25	0.98	1.49	1.50
1744	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.02	0.27	0.97	1.50	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
浦银安盛中债3-5年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	12.80	29.41
2977	南方宏元定期开放债券发起	1.83	5.35	8.36	14.93	25.25
2978	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.83	6.32	11.17	19.71	22.59
2979	人保利丰纯债A	1.83	2.52	5.80	-	6.68
2980	同泰恒利纯债A	1.83	5.38	7.94	14.25	17.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
浦银安盛中债3-5年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	南方得利一年定开债券发起	1.92	6.32	10.32	19.01	26.32
1619	南华瑞鑫定期开放债券	1.66	6.32	10.58	18.02	31.28
1620	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.83	6.32	11.17	19.71	22.59
1621	招商双债增强(LOF)D	2.70	6.32	11.21	20.83	24.29
1622	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.51	6.31	8.04	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
浦银安盛中债3-5年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	招商安华债券C	3.94	8.88	11.19	17.99	28.66
1285	汇添富高息债债券C	4.82	7.00	11.17	14.41	73.03
1286	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.83	6.32	11.17	19.71	22.59
1287	国投瑞银中高等级债券C	4.63	7.66	11.16	19.45	86.50
1288	恒生前海恒源嘉利债券A	6.36	7.37	11.16	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
浦银安盛中债3-5年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	南方惠利6个月定开债券A	1.29	4.78	9.22	19.73	31.76
609	嘉实债券	8.60	11.16	14.67	19.71	266.22
610	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.83	6.32	11.17	19.71	22.59
611	永赢添益债券	2.65	7.04	11.20	19.70	46.15
612	长城稳健增利债券A	2.67	5.43	11.81	19.69	110.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
浦银安盛中债3-5年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	永赢欣益一年	2.43	6.38	10.92	19.25	22.61
2346	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.97	6.73	11.32	20.74	22.60
2347	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.83	6.32	11.17	19.71	22.59
2348	富国稳健添利债券E	13.61	19.74	0.00	-	22.58
2349	汇添富盛和66个月定开债	3.53	7.52	11.67	-	22.55

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发06	120.00	13139.38	17.89%
21国开15	120.00	13088.35	17.82%
25农发15	100.00	10116.70	13.78%
25农发05	70.00	6966.55	9.49%
24农发05	50.00	5202.57	7.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61038.96	83.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0271	1.0273	1.0274	1.0274	1.0267
累计净值(元)	1.2111	1.2113	1.2114	1.2114	1.2107

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