浦银安盛中债3-5年农发债指数C(006960)_最新动态

浦银安盛中债3-5年农发债指数C006960SPDB AXA CHINA BOND 3-5 YEAR AGRICULTURAL ISSUANCE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

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最新净值：1.0197 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2037

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛中债3-5年农发债指数C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李羿

2025-03-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.21亿元

2024-12-21 每10份派现金 0.5 元

浦银安盛中债3-5年农发债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.27	0.67	1.32	0.74
债券型名次	4498	390	1871	1969	1628

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	6.65	11.49	19.93	21.67
债券型名次	3717	1485	1092	620	2349

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛中债3-5年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	浦银安盛普裕一年定开债券	-0.02	0.21	0.65	1.36	0.74
4497	浦银安盛盛晖一年定开债券	-0.02	0.20	0.39	0.88	0.38
4498	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	-0.02	0.27	0.67	1.32	0.74
4499	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
4500	前海联合泰瑞纯债C	-0.02	-0.07	0.28	0.75	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛中债3-5年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	鹏扬中债3-5年国开债指数C	-0.02	0.27	0.66	1.39	0.74
389	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.01	0.27	0.70	1.38	0.77
390	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	-0.02	0.27	0.67	1.32	0.74
391	融通增享纯债债券A	0.04	0.27	0.78	1.63	0.79
392	天弘季季兴三个月定开A	0.08	0.27	0.85	1.46	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
浦银安盛中债3-5年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	0.21	0.67	1.23	0.65
1870	浦银安盛盛泽定开债券	-0.01	0.17	0.67	1.19	0.71
1871	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	-0.02	0.27	0.67	1.32	0.74
1872	融通债券A/B	0.01	0.09	0.67	1.14	0.65
1873	山证超短债基金A	0.03	0.21	0.67	1.10	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
浦银安盛中债3-5年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.01	0.08	0.60	1.32	0.73
1968	鹏华尊悦定开债发起式	0.03	0.15	0.68	1.32	0.64
1969	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	-0.02	0.27	0.67	1.32	0.74
1970	天弘信益A	0.01	0.14	0.65	1.32	0.62
1971	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.04	0.13	0.64	1.32	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浦银安盛中债3-5年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	浦银安盛普裕一年定开债券	-0.02	0.21	0.65	1.36	0.74
1627	浦银安盛优化收益债券A	-0.13	-0.59	0.69	1.52	0.74
1628	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	-0.02	0.27	0.67	1.32	0.74
1629	上银慧嘉利债券	0.03	0.23	0.74	1.47	0.74
1630	上银聚永益一年定开债券	0.03	0.20	0.75	1.70	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
浦银安盛中债3-5年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	平安合泰定开债	1.75	4.74	13.11	20.76	26.80
3716	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	-	59.08
3717	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.75	6.65	11.49	19.93	21.67
3718	上银慧兴盈债券	1.75	4.81	8.40	-	15.38
3719	天弘通享债券发起A	1.75	3.62	5.31	-	4.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浦银安盛中债3-5年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	平安惠享纯债A	3.64	6.65	11.58	16.06	36.74
1484	平安惠韵纯债C	2.08	6.65	10.28	-	11.95
1485	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.75	6.65	11.49	19.93	21.67
1486	兴全恒瑞定开债券发起式	2.90	6.65	11.36	20.45	28.51
1487	永赢中债3-5年政金债指数C	2.16	6.65	12.11	-	18.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浦银安盛中债3-5年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	国富恒博63个月定期开放债券	3.29	7.34	11.49	-	21.73
1091	华富中证5年恒定久期国开债指数A	2.03	6.03	11.49	20.64	29.79
1092	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.75	6.65	11.49	19.93	21.67
1093	天弘多元增利债券C	7.69	14.81	11.49	-	14.43
1094	鑫元常利定期开放	1.59	4.47	11.49	20.56	38.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
浦银安盛中债3-5年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	招商招旭纯债A	1.74	5.30	10.47	19.94	42.83
619	富国产业债A	2.86	6.83	11.36	19.93	104.54
620	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.75	6.65	11.49	19.93	21.67
621	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.16	6.05	10.88	19.93	27.14
622	招商双债增强(LOF)D	1.38	4.86	10.40	19.93	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
浦银安盛中债3-5年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	大成景盛一年定期债券C	2.33	6.01	4.76	11.73	21.68
2348	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	2.11	6.67	11.99	21.22	21.67
2349	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.75	6.65	11.49	19.93	21.67
2350	中银稳汇短债债券A	1.92	4.19	7.37	13.36	21.66
2351	中银信用增利债券C	4.47	9.80	13.85	20.16	21.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	250.00	24989.25	18.17%
24国开08	200.00	20255.21	14.73%
24农发15	190.00	19220.04	13.97%
19农发06	120.00	13027.52	9.47%
22农发清发02	100.00	10617.34	7.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	140001.20	101.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0197	1.0199	1.0197	1.0195	1.0190
累计净值(元)	1.2037	1.2039	1.2037	1.2035	1.2030

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