资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1470493.16 98.84%
银行存款和结算备付金 17292.97 1.16%
其他资产 7.39 0.00%
资产总值:1487793.52万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农发清发02 4320.00 433324.87 53.60%
17农发15 2555.00 260502.36 32.22%
17国开15 1782.00 181547.10 22.45%
国开2005 1253.39 126249.14 15.62%
20进出07 850.00 86613.38 10.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1276766.27 157.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%