浦银安盛普嘉87个月定开债券C(009633)_最新动态

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普嘉87个月定开债券C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：李羿

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普嘉87个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.40	1.13	2.28	4.34
债券型名次	289	861	375	831	728

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.34	8.72	13.01	-	24.29
债券型名次	759	974	747	2800	1964

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	鹏华锦润86个月定开债券	0.06	0.38	1.08	2.19	4.22
288	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.06	0.42	1.18	2.38	4.59
289	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.06	0.40	1.13	2.28	4.34
290	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.06	0.42	1.19	2.40	4.63
291	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.06	0.41	1.15	2.33	4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	平安惠盈纯债A	0.00	0.40	0.97	0.81	1.72
860	平安季季享3个月持有债券C	0.02	0.40	0.56	0.26	0.60
861	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.06	0.40	1.13	2.28	4.34
862	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
863	泰康裕泰债券A	0.14	0.40	0.79	2.18	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.25	0.50	1.13	3.87	8.48
374	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
375	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.06	0.40	1.13	2.28	4.34
376	尚正臻利债券C	0.03	0.28	1.13	0.41	0.50
377	中欧双利债券A	-0.08	0.88	1.13	4.78	6.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	华安鑫浦定开债A	0.06	0.40	1.12	2.28	4.42
830	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.03	-0.17	0.08	2.28	7.55
831	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.06	0.40	1.13	2.28	4.34
832	同泰恒盛债券A	-0.17	0.25	-0.35	2.28	3.36
833	中金鑫福87个月	0.07	0.41	1.14	2.28	4.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	嘉实同舟债券C	-0.04	0.59	0.55	3.91	4.34
727	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.06	0.40	1.10	2.22	4.34
728	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.06	0.40	1.13	2.28	4.34
729	信诚优质纯债债券A	-0.05	0.85	0.17	2.87	4.34
730	招商享利增强债券A	-0.09	0.59	0.81	2.31	4.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	嘉实同舟债券C	4.34	6.48	0.00	-	6.90
758	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.34	8.76	13.29	-	23.26
759	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.34	8.72	13.01	-	24.29
760	信诚优质纯债债券A	4.34	6.55	10.56	-	93.98
761	招商享利增强债券A	4.34	12.68	10.99	-	7.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	中信保诚稳达C	1.49	8.73	12.80	-	29.43
973	富国添享一年持有期债券A	2.87	8.72	12.35	-	23.02
974	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.34	8.72	13.01	-	24.29
975	天弘季季兴三个月定开C	1.71	8.71	13.98	-	26.85
976	蜂巢添汇纯债C	1.63	8.70	18.71	-	33.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	天弘多元增利债券A	6.57	12.34	13.02	-	13.70
746	平安惠信3个月定开债A	3.20	9.16	13.01	-	17.87
747	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.34	8.72	13.01	-	24.29
748	前海联合泳辉纯债A	1.59	7.43	13.00	-	22.24
749	创金合信尊泰纯债	0.39	6.71	12.99	-	24.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	天弘中债3-5年政策性金融债	0.66	8.27	12.38	-	22.68
2799	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.53	9.11	13.66	-	25.61
2800	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.34	8.72	13.01	-	24.29
2801	招商信用添利债券(LOF)C	0.91	4.73	8.87	-	19.06
2802	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	-	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	南方旭元A	0.49	6.16	9.97	-	24.33
1963	长信稳通三个月定开债券发起式	1.35	3.80	5.98	-	24.29
1964	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.34	8.72	13.01	-	24.29
1965	金鹰添祥中短债C	1.54	5.05	7.91	-	24.28
1966	鹏华3个月中短债A	0.59	4.95	8.29	-	24.27

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	4320.00	433324.87	53.60%
17农发15	2555.00	260502.36	32.22%
17国开15	1782.00	181547.10	22.45%
国开2005	1253.39	126249.14	15.62%
20进出07	850.00	86613.38	10.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1276766.27	157.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0193	1.0184	1.0175	1.0167	1.0158
累计净值(元)	1.2193	1.2184	1.2175	1.2167	1.2158

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