浦银安盛普嘉87个月定开债券C(009633)_最新动态

浦银安盛普嘉87个月定开债券C009633PUYIN AXA PUJIA 87 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

大基金减持！[2026-01-10]

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累计净值：1.2209

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普嘉87个月定开债券C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：李羿

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普嘉87个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.41	1.23	2.33	0.10
债券型名次	1382	1300	625	912	1564

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.42	8.76	13.05	22.22	24.41
债券型名次	893	1071	738	422	1968

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	鹏华锦润86个月定开债券	0.10	0.41	1.18	2.24	0.10
1381	鹏扬淳盈6个月定开C	0.10	0.23	0.73	0.20	0.10
1382	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.10	0.41	1.23	2.33	0.10
1383	上银聚远鑫87个月定开债券	0.10	0.40	1.16	2.20	0.10
1384	尚正臻利债券A	0.10	0.52	1.13	0.46	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	鹏华锦润86个月定开债券	0.10	0.41	1.18	2.24	0.10
1299	平安双盈添益债券C	0.14	0.41	0.24	-0.99	0.14
1300	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.10	0.41	1.23	2.33	0.10
1301	万家恒A	0.10	0.41	0.84	0.77	0.10
1302	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.00	0.41	1.00	2.87	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	中邮淳享66个月定期开放债券	0.10	0.42	1.24	2.34	0.10
624	华安鑫浦定开债A	0.11	0.42	1.23	2.34	0.11
625	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.10	0.41	1.23	2.33	0.10
626	银河君怡债券	0.01	0.83	1.23	1.25	0.01
627	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	1.23	1.54	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
911	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.07	-0.14	-0.07	2.33	0.07
912	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.10	0.41	1.23	2.33	0.10
913	银河银信添利债券B	1.23	1.70	0.91	2.33	1.23
914	中欧稳宁9个月债券A	0.56	1.09	1.06	2.33	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	鹏华锦润86个月定开债券	0.10	0.41	1.18	2.24	0.10
1563	鹏扬淳盈6个月定开C	0.10	0.23	0.73	0.20	0.10
1564	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.10	0.41	1.23	2.33	0.10
1565	上银聚远鑫87个月定开债券	0.10	0.40	1.16	2.20	0.10
1566	尚正臻利债券A	0.10	0.52	1.13	0.46	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	天弘增益回报债券发起式A	4.43	14.20	15.17	17.34	61.81
892	天弘增益回报债券发起式D	4.43	14.20	15.16	-	12.77
893	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.42	8.76	13.05	22.22	24.41
894	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	-	12.92
895	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.41	8.85	13.32	22.95	23.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	长信利众(LOF)A	4.28	8.76	13.25	26.38	52.56
1070	汇安中债-广西信用债A	3.20	8.76	12.07	19.78	23.34
1071	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.42	8.76	13.05	22.22	24.41
1072	兴华安裕利率债C	-3.47	8.76	0.00	-	11.86
1073	嘉实新兴市场C2	8.75	8.75	8.85	-9.69	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	国投瑞银优化增强债券A/B	6.33	11.74	13.06	21.37	160.28
737	广发聚利债券(LOF)A	-1.00	6.70	13.05	13.39	136.48
738	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.42	8.76	13.05	22.22	24.41
739	招商安泰债券D	2.80	8.22	13.04	-	17.45
740	泰康安和纯债6个月定开债券	1.08	7.16	13.03	21.34	29.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.60	7.30	12.85	22.23	34.11
421	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.20	8.52	12.88	22.23	23.99
422	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.42	8.76	13.05	22.22	24.41
423	泰康瑞丰3月定开债券	1.07	8.17	14.30	22.22	23.70
424	光大保德信安诚债券A	23.29	32.60	23.92	22.21	48.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	15.05	24.44
1967	财通资管鸿达纯债债券E	1.32	3.81	7.59	13.39	24.43
1968	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.42	8.76	13.05	22.22	24.41
1969	浙商汇金短债A	1.63	4.21	7.96	14.55	24.41
1970	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.12	2.28	4.13	7.97	24.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	4320.00	433324.87	53.60%
17农发15	2555.00	260502.36	32.22%
17国开15	1782.00	181547.10	22.45%
国开2005	1253.39	126249.14	15.62%
20进出07	850.00	86613.38	10.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1276766.27	157.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0199	1.0193	1.0184	1.0175	1.0167
累计净值(元)	1.2199	1.2193	1.2184	1.2175	1.2167

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