浦银安盛普嘉87个月定开债券C(009633)_最新动态

浦银安盛普嘉87个月定开债券C009633PUYIN AXA PUJIA 87 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

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累计净值：1.2300

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普嘉87个月定开债券C增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：李羿

2026-03-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普嘉87个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.47	1.14	2.22	0.99
债券型名次	978	75	475	486	725

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.51	8.84	13.15	-	25.52
债券型名次	721	847	609	3465	1914

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	平安添利债券C	0.05	-0.20	0.85	1.84	0.82
977	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.05	0.49	1.19	2.32	1.04
978	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.05	0.47	1.14	2.22	0.99
979	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.65	1.31	0.57
980	融通通华五年定开债券C	0.05	0.28	0.71	1.48	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平
73	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
74	格林泓远纯债A	0.06	0.47	1.59	3.53	1.46
75	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.05	0.47	1.14	2.22	0.99
76	富国稳健双盈债券发起式C	-0.15	0.46	1.30	3.90	1.63
77	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.07	-3.42	1.14	1.70	2.01
474	鹏华丰诚债券A	0.10	-0.26	1.14	2.20	1.12
475	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.05	0.47	1.14	2.22	0.99
476	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.44	1.14	2.30	0.98
477	兴全磐稳增利债券A	0.13	-0.93	1.14	2.12	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	长信利丰债券A	-0.09	-1.63	1.59	2.22	1.32
485	广发集汇债券A	-0.29	-1.38	0.16	2.22	0.13
486	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.05	0.47	1.14	2.22	0.99
487	海富通一年定开债券C	0.29	-2.15	0.84	2.21	0.74
488	汇添富年年利定期开放债券A	0.01	0.16	0.41	2.21	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	建信信用增强债券C	0.07	-0.90	0.99	1.37	0.99
724	交银施罗德安心收益债券	-0.22	-1.00	0.99	1.91	0.99
725	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.05	0.47	1.14	2.22	0.99
726	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.10	0.45	1.13	2.28	0.99
727	西部利得双兴一年定开债券发起	0.04	0.30	0.98	1.87	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.51	8.87	13.39	-	24.43
720	南方双元C	4.51	7.82	9.82	2.30	27.03
721	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.51	8.84	13.15	-	25.52
722	浦银安盛优化收益债券A	4.51	8.60	11.08	15.24	93.16
723	中银通利债券C	4.51	10.27	11.98	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78
846	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	4.44	8.84	7.67	-50.22	-37.81
847	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.51	8.84	13.15	-	25.52
848	中邮淳享66个月定期开放债券	4.48	8.83	13.11	-	22.90
849	东方红汇阳债券Z	3.94	8.82	10.34	16.69	45.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	方正富邦添利纯债A	3.20	6.92	13.17	21.28	25.96
608	中银民利一年持有期债券A	5.34	10.50	13.16	-	13.23
609	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.51	8.84	13.15	-	25.52
610	兴华安裕利率债C	0.41	7.12	13.15	-	13.19
611	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.37	6.49	13.15	15.17	18.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	安信永顺一年定开债券	2.98	6.11	13.43	-	28.25
3464	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.70	9.23	13.81	-	26.92
3465	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.51	8.84	13.15	-	25.52
3466	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.08	5.38	9.80	-	16.86
3467	嘉合慧康63个月定开债券A	2.40	6.41	10.42	-	21.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	建信中短债纯债债券A	1.98	4.63	8.94	17.16	25.59
1913	蜂巢添鑫纯债A	1.94	6.09	10.77	18.41	25.53
1914	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.51	8.84	13.15	-	25.52
1915	财通资管积极收益债券E	4.23	6.81	5.43	12.49	25.51
1916	蜂巢添鑫纯债C	1.93	6.06	10.83	18.45	25.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	4320.00	436972.66	53.42%
17农发15	2555.00	262786.86	32.13%
17国开15	1782.00	183120.73	22.39%
国开2005	1253.39	127277.24	15.56%
20进出07	850.00	87320.52	10.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1287485.46	157.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13
单位净值(元)	1.0295	1.0286	1.0278	1.0269	1.0252
累计净值(元)	1.2295	1.2286	1.2278	1.2269	1.2252

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