浦银安盛普嘉87个月定开债券C(009633)_最新动态

浦银安盛普嘉87个月定开债券C009633PUYIN AXA PUJIA 87 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普嘉87个月定开债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李羿

2024-03-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

2023-12-09 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普嘉87个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.36	1.02	1.96	1.31
债券型名次	1008	2775	3347	3325	3245

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.02	8.36	12.50	-	15.82
债券型名次	1608	498	677	2800	2308

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	平安惠享纯债C	0.05	0.57	2.08	3.21	2.66
1007	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.05	0.37	1.07	2.09	1.37
1008	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.05	0.36	1.02	1.96	1.31
1009	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.05	0.37	1.09	2.10	1.39
1010	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.05	0.33	0.97	1.89	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	-0.05	0.36	0.97	1.98	1.26
2774	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.04	0.36	1.04	2.03	1.34
2775	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.05	0.36	1.02	1.96	1.31
2776	浦银安盛盛诺定开债券发起式	-0.10	0.36	0.95	1.73	1.17
2777	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.04	0.36	1.05	2.01	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	诺安聚利债券C	-0.11	0.36	1.02	2.83	1.52
3346	诺德安鸿	-0.05	0.46	1.02	2.58	1.53
3347	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.05	0.36	1.02	1.96	1.31
3348	浦银安盛盛熙一年定开债券	-0.02	0.27	1.02	2.35	1.41
3349	浦银安盛盛元定开债券C	-0.13	0.39	1.02	2.33	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	平安短债A	-0.04	0.34	0.87	1.96	1.26
3324	平安季季享3个月持有债券A	-0.04	0.31	0.89	1.96	1.26
3325	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.05	0.36	1.02	1.96	1.31
3326	浦银安盛幸福回报定开债券B	-0.10	0.29	1.17	1.96	1.37
3327	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	-0.01	0.01	0.41	1.96	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	鹏扬淳悦一年定开债券	-0.09	0.33	0.99	2.01	1.31
3244	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	-0.06	0.32	0.91	2.26	1.31
3245	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.05	0.36	1.02	1.96	1.31
3246	申万宏源双季增享6个月债券B	0.03	0.49	1.84	1.72	1.31
3247	通利债C	0.08	-0.32	2.74	0.90	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	景顺长城90天持有期短债债券A	4.02	0.00	0.00	-	5.64
1607	鹏华尊晟定期开放发起式债券	4.02	6.14	9.69	-	15.47
1608	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.02	8.36	12.50	-	15.82
1609	融通通安债券	4.02	6.89	11.88	-	35.43
1610	融通增益债券A/B	4.02	14.21	25.51	-	51.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	5.75	8.36	11.83	-	14.10
497	南方稳利1年持有债券A	4.38	8.36	13.45	-	65.02
498	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.02	8.36	12.50	-	15.82
499	天弘信利债券A	4.94	8.36	13.38	-	33.81
500	西部利得双盈一年定开债券	4.80	8.36	14.92	-	16.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	光大保德信增利收益债券C	-0.40	4.15	12.50	-	85.59
676	华夏鼎通债券A	4.46	7.33	12.50	-	24.24
677	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.02	8.36	12.50	-	15.82
678	招商添裕纯债C	3.96	7.06	12.50	-	19.55
679	长城定期开放债券A	7.49	10.00	12.49	-	73.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	天弘中债3-5年政策性金融债	5.92	9.02	14.50	-	16.22
2799	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.25	8.79	13.19	-	16.71
2800	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.02	8.36	12.50	-	15.82
2801	招商信用添利债券(LOF)C	3.08	5.84	10.73	-	15.25
2802	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.22	1.38	-1.86	-	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	鑫元锦利定期开放	4.28	7.78	13.31	-	15.83
2307	华宝宝康债券C	1.79	4.32	9.95	-	15.82
2308	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.02	8.36	12.50	-	15.82
2309	兴业中证银行50金融债指数C	3.94	6.79	11.15	-	15.81
2310	中航瑞晨87个月定开债A	4.44	9.31	14.02	-	15.81

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	4320.00	436483.99	54.31%
17农发15	2555.00	269230.60	33.50%
17国开15	1782.00	187226.56	23.30%
国开2005	1253.39	128223.43	15.96%
20进出07	850.00	85173.87	10.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1277123.33	158.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

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05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

查看全文[03-30]
03-22浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金2024年度分红公告
03-14浦银安盛基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告
01-25浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
01-22浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2024-04-26	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29
单位净值(元)	1.008	1.007	1.006	1.006	1.005
累计净值(元)	1.148	1.147	1.147	1.145	1.145

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