浦银安盛普嘉87个月定开债券C(009633)_最新动态

浦银安盛普嘉87个月定开债券C009633PUYIN AXA PUJIA 87 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普嘉87个月定开债券C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：李羿

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普嘉87个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.43	1.12	2.33	4.02
债券型名次	1879	137	286	799	707

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.41	8.67	13.00	22.06	23.90
债券型名次	673	1080	667	471	1984

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.09	0.05	0.49	0.73	1.33
1878	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.44	1.16	2.42	4.18
1879	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.43	1.12	2.33	4.02
1880	浦银安盛盛融定开债券	0.09	-0.08	0.38	0.57	1.03
1881	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.09	0.03	0.43	0.19	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
136	南方通元6个月持有债券C	0.43	0.43	1.12	0.95	1.26
137	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.43	1.12	2.33	4.02
138	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.43	1.33	1.54	1.96
139	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.12	2.33	4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	格林泓鑫纯债C	0.12	-0.06	1.12	1.74	2.47
285	南方通元6个月持有债券C	0.43	0.43	1.12	0.95	1.26
286	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.43	1.12	2.33	4.02
287	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.12	2.33	4.08
288	华安鑫浦定开债A	0.09	0.43	1.11	2.33	4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	华泰柏瑞稳本增利债券A	-0.59	-3.37	-2.02	2.33	1.22
798	平安双债添益债券A	-0.04	-0.55	0.38	2.33	4.84
799	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.43	1.12	2.33	4.02
800	亚洲美元债A(人民币)	-0.13	-0.05	0.16	2.33	4.51
801	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.12	2.33	4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	华商鸿盈87个月定开债	0.07	0.35	1.07	2.18	4.04
706	海富通纯债债券C	0.07	-0.27	0.78	2.06	4.03
707	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.43	1.12	2.33	4.02
708	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.42	1.10	2.28	4.01
709	蜂巢添跃66个月定开债券	0.07	0.33	1.03	2.16	4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81
672	金鹰恒润债券发起式A	4.41	12.71	14.17	-	14.52
673	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.41	8.67	13.00	22.06	23.90
674	博时安怡6个月定开债	4.40	8.94	12.01	18.93	35.71
675	海富通纯债债券A	4.40	10.45	8.25	6.93	166.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	华富安华债券A	4.89	8.67	4.63	-	10.85
1079	平安惠信3个月定开债C	2.48	8.67	11.05	-	14.27
1080	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.41	8.67	13.00	22.06	23.90
1081	惠升和裕纯债A	2.65	8.66	11.57	18.14	22.58
1082	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	方正富邦睿利纯债A	1.75	9.07	13.00	21.39	41.63
666	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.52	8.73	13.00	21.52	38.26
667	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.41	8.67	13.00	22.06	23.90
668	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.61	7.41	13.00	-	11.99
669	兴全祥泰定期开放债券	1.98	7.70	13.00	22.07	43.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.54	7.19	12.89	22.08	25.09
470	兴全祥泰定期开放债券	1.98	7.70	13.00	22.07	43.95
471	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.41	8.67	13.00	22.06	23.90
472	长信金葵纯债一年定开债券C	3.71	6.09	9.28	22.01	47.28
473	国金惠安利率债C	-1.52	8.10	12.28	22.01	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	中融恒裕纯债A	1.17	5.43	8.45	15.85	23.92
1983	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.03	6.89	10.07	18.26	23.90
1984	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.41	8.67	13.00	22.06	23.90
1985	财通裕泰87个月定开债券	4.45	9.00	13.65	23.62	23.89
1986	国寿安保泰和纯债债券	1.12	6.31	9.70	17.21	23.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	4320.00	433324.87	53.60%
17农发15	2555.00	260502.36	32.22%
17国开15	1782.00	181547.10	22.45%
国开2005	1253.39	126249.14	15.62%
20进出07	850.00	86613.38	10.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1276766.27	157.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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查看全文[12-12]
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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司基金托管人：交通银...

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7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

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标题：浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...

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07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0158	1.0149	1.0141	1.0132	1.0123
累计净值(元)	1.2158	1.2149	1.2141	1.2132	1.2123

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