财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
104.58 |
33.64 |
8.82 |
68.16 |
6.02 |
| 本期利润(万元) |
190.22 |
21.77 |
6.43 |
97.94 |
30.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
156.75 |
0.00 |
58.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11387.15 |
3139.05 |
2156.40 |
1512.49 |
1721.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.68 |
0.00 |
4.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2920.96 |
363.15 |
303.22 |
210.98 |
2659.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
17670.14 |
37097.87 |
37180.42 |
40663.86 |
69488.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
2915.61 |
6033.72 |
4571.94 |
4118.12 |
6537.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
14754.53 |
31064.14 |
32608.47 |
36545.73 |
62951.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.94 |
17.19 |
18.45 |
21.16 |
37.66 |
| 应付托管费(万元) |
4.48 |
4.30 |
4.61 |
5.29 |
9.42 |
| 资产总计(万元) |
21377.76 |
38314.75 |
37699.95 |
41480.17 |
73377.42 |
| 负债合计(万元) |
3503.49 |
4515.28 |
89.72 |
205.57 |
2184.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
17874.27 |
33799.47 |
37610.24 |
41274.59 |
71193.30 |
| 未分配利润(万元) |
1176.38 |
2008.38 |
1350.84 |
632.75 |
1526.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.82 |
33.51 |
17.08 |
86.29 |
69.56 |
| 投资收益(万元) |
494.99 |
1609.13 |
356.80 |
148.61 |
107.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-49.48 |
400.34 |
613.59 |
576.28 |
781.24 |
| 其它收入(万元) |
1.95 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
459.29 |
2042.99 |
987.47 |
811.18 |
958.69 |
| 管理人报酬(万元) |
108.84 |
227.05 |
116.64 |
470.91 |
295.84 |
| 托管费(万元) |
27.21 |
56.76 |
29.16 |
117.73 |
73.96 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.72 |
10.81 |
24.72 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
154.17 |
322.51 |
162.84 |
631.15 |
392.52 |
| 利润总额(万元) |
305.12 |
1720.48 |
824.63 |
180.03 |
566.17 |
| 净利润(万元) |
305.12 |
1720.48 |
824.63 |
180.03 |
566.17 |
