我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.55 |
-27.00 |
-5.63 |
-11.24 |
4.35 |
| 本期利润(万元) |
21.80 |
3.37 |
-8.59 |
28.12 |
30.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14.18 |
0.00 |
44.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3475.34 |
2423.70 |
3088.96 |
3552.38 |
4352.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
210.98 |
2659.83 |
993.18 |
2027.26 |
1253.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
40663.86 |
69488.99 |
91356.15 |
142211.05 |
103408.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
4118.12 |
6537.68 |
9504.55 |
14729.42 |
11453.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
36545.73 |
62951.31 |
81851.60 |
127481.63 |
91955.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.16 |
37.66 |
54.80 |
66.54 |
67.26 |
| 应付托管费(万元) |
5.29 |
9.42 |
13.70 |
16.63 |
16.82 |
| 资产总计(万元) |
41480.17 |
73377.42 |
95948.06 |
145774.84 |
108733.99 |
| 负债合计(万元) |
205.57 |
2184.13 |
497.35 |
1449.54 |
880.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
41274.59 |
71193.30 |
95450.71 |
144325.31 |
107853.65 |
| 未分配利润(万元) |
632.75 |
1526.79 |
1513.33 |
3720.73 |
2664.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
86.29 |
69.56 |
148.76 |
76.87 |
5215.42 |
| 投资收益(万元) |
148.61 |
107.88 |
836.45 |
-150.04 |
879.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
576.28 |
781.24 |
-1070.66 |
693.66 |
342.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
811.18 |
958.69 |
-85.43 |
620.49 |
6438.11 |
| 管理人报酬(万元) |
470.91 |
295.84 |
763.51 |
375.72 |
1194.27 |
| 托管费(万元) |
117.73 |
73.96 |
190.88 |
93.93 |
298.57 |
| 其它费用(万元) |
24.72 |
12.27 |
25.65 |
13.20 |
20.21 |
| 费用合计(万元) |
631.15 |
392.52 |
1023.02 |
509.56 |
1816.97 |
| 利润总额(万元) |
180.03 |
566.17 |
-1108.45 |
110.93 |
4621.14 |
| 净利润(万元) |
180.03 |
566.17 |
-1108.45 |
110.93 |
4621.14 |
