浦银安盛稳健丰利债券C(009944)_最新动态

浦银安盛稳健丰利债券C009944SPDB AXA STEADY GREAT PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

泽元私募证券投资基金被责令改正，涉多项违规行为[2026-03-03]

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最新净值：1.1006 0.0006(0.05%)

累计净值：1.1006

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛稳健丰利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨鑫

基金规模：2.27亿元

浦银安盛稳健丰利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.70	1.59	2.13	1.14
债券型名次	2506	800	893	951	1089

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.44	8.95	8.34	-	10.06
债券型名次	968	976	3438	3490	4430

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
浦银安盛稳健丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	浦银安盛盛煊定开债券	0.05	0.21	0.51	0.78	0.41
2505	浦银安盛稳健丰利债券A	0.05	0.72	1.68	2.32	1.20
2506	浦银安盛稳健丰利债券C	0.05	0.70	1.59	2.13	1.14
2507	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.05	0.36	0.94	1.09	0.84
2508	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.05	0.18	0.46	0.73	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
浦银安盛稳健丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	鹏华永泽定期开放债券	0.10	0.70	2.92	3.63	2.40
799	鹏扬汇利债券A	-0.08	0.70	1.85	1.81	1.45
800	浦银安盛稳健丰利债券C	0.05	0.70	1.59	2.13	1.14
801	天治可转债增强债券C	0.53	0.70	-0.37	-0.10	1.78
802	万家稳健增利债券A	0.05	0.70	1.64	2.12	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
浦银安盛稳健丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
892	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.07	0.53	1.59	0.94	1.00
893	浦银安盛稳健丰利债券C	0.05	0.70	1.59	2.13	1.14
894	前海开源弘丰债券C	0.06	0.37	1.59	3.88	1.00
895	永赢易弘债券	0.07	0.59	1.59	1.86	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
浦银安盛稳健丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	华商鸿盈87个月定开债	0.04	0.33	1.06	2.14	0.72
950	海富通恒丰定开债券	0.06	0.21	1.81	2.13	1.67
951	浦银安盛稳健丰利债券C	0.05	0.70	1.59	2.13	1.14
952	博时富华纯债债券	0.12	0.20	0.74	2.12	0.55
953	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.11	0.66	1.53	2.12	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
浦银安盛稳健丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	金信民兴债券C	0.05	0.49	1.23	2.29	1.14
1088	平安季添盈定开债E	0.03	0.13	1.15	1.36	1.14
1089	浦银安盛稳健丰利债券C	0.05	0.70	1.59	2.13	1.14
1090	兴全稳泰债券C	0.12	0.47	1.38	1.70	1.14
1091	东方红聚利债券A	0.01	0.49	1.20	1.81	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
浦银安盛稳健丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	国投瑞银稳定增利债券C	4.45	8.37	11.09	20.42	165.71
967	招商享利增强债券C	4.45	11.04	8.27	-	7.41
968	浦银安盛稳健丰利债券C	4.44	8.95	8.34	-	10.06
969	招商信用添利债券(LOF)C	4.44	6.91	11.13	19.37	22.69
970	华安沣悦债券A	4.43	9.15	10.16	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
浦银安盛稳健丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	诺安增利债券B	1.20	8.97	1.20	-3.67	81.87
975	安信永鑫增强债券A	4.98	8.96	9.88	19.96	44.32
976	浦银安盛稳健丰利债券C	4.44	8.95	8.34	-	10.06
977	方正富邦丰利债券A	4.13	8.91	13.67	3.54	23.71
978	金信民达纯债C	1.67	8.91	10.84	25.04	27.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
浦银安盛稳健丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	嘉实中债1-3政金债指数A	1.66	4.75	8.34	14.59	20.77
3437	平安双盈添益债券C	-0.16	2.31	8.34	-	8.19
3438	浦银安盛稳健丰利债券C	4.44	8.95	8.34	-	10.06
3439	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.20	5.09	8.34	-	8.91
3440	中加颐慧定开债券A	1.58	4.13	8.34	-	33.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
浦银安盛稳健丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.06	0.06	0.06	-	0.06
3489	浦银安盛稳健丰利债券A	4.81	9.72	9.50	-	12.05
3490	浦银安盛稳健丰利债券C	4.44	8.95	8.34	-	10.06
3491	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.70	9.27	13.82	-	25.12
3492	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.23	8.28	12.30	-	22.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
浦银安盛稳健丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	嘉实稳泽纯债债券C	1.58	4.77	10.52	-	10.06
4429	平安元悦60天滚动持有短债A	1.91	4.88	8.77	-	10.06
4430	浦银安盛稳健丰利债券C	4.44	8.95	8.34	-	10.06
4431	易方达悦安一年持有期债券A	5.94	9.93	9.16	-	10.06
4432	鹏华双季享180天持有期债券C	1.26	2.74	6.36	-	10.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	75.80	7656.53	17.62%
25国债13	62.60	6297.75	14.49%
25国债01	50.40	5096.22	11.73%
25国债19	29.30	2939.52	6.76%
25国债20	21.60	2167.64	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10110.92	23.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1000	1.1000	1.1007	1.0996	1.0967
累计净值(元)	1.1000	1.1000	1.1007	1.0996	1.0967

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