浦银安盛稳健丰利债券C(009944)_最新动态

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国投瑞银基金二季报出炉施成退出“百亿基金经理”队列二季度减持宁德时代[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛稳健丰利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨鑫

基金规模：0.35亿元

浦银安盛稳健丰利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.32	0.84	2.34	2.12
债券型名次	635	1908	2799	2363	2956

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	1.03	2.12	-	2.72
债券型名次	4689	3964	3187	3321	5026

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
浦银安盛稳健丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	鹏扬淳安66个月债券A	0.09	0.41	1.08	2.09	2.21
634	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.09	0.22	0.71	2.07	2.14
635	浦银安盛稳健丰利债券C	0.09	0.32	0.84	2.34	2.12
636	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.09	0.28	0.92	2.15	2.24
637	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.39	1.04	2.06	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
浦银安盛稳健丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	浦银安盛普庆纯债债券A	0.06	0.32	1.01	2.63	2.83
1907	浦银安盛盛元定开债券C	0.07	0.32	1.13	2.47	2.66
1908	浦银安盛稳健丰利债券C	0.09	0.32	0.84	2.34	2.12
1909	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.05	0.32	0.85	1.83	2.03
1910	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.05	0.32	0.91	2.28	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浦银安盛稳健丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.06	0.37	0.84	2.31	2.28
2798	浦银安盛普裕一年定开债券	0.06	0.37	0.84	2.41	2.34
2799	浦银安盛稳健丰利债券C	0.09	0.32	0.84	2.34	2.12
2800	天风六个月滚动债C	0.03	0.12	0.84	2.04	2.36
2801	天弘同利债券(LOF)E	0.03	0.24	0.84	2.33	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
浦银安盛稳健丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.05	0.36	0.83	2.34	2.29
2362	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.05	0.36	0.83	2.34	2.29
2363	浦银安盛稳健丰利债券C	0.09	0.32	0.84	2.34	2.12
2364	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.06	0.29	1.05	2.34	2.58
2365	银河中债央企20债券指数	0.04	0.24	1.23	2.34	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
浦银安盛稳健丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	平安惠韵纯债A	0.04	0.28	0.60	2.12	2.12
2955	平安中短债债券E	0.03	0.33	0.79	1.93	2.12
2956	浦银安盛稳健丰利债券C	0.09	0.32	0.84	2.34	2.12
2957	浦银普益C	0.05	0.33	0.78	2.21	2.12
2958	融通通福债券C	0.02	-0.45	0.71	2.48	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
浦银安盛稳健丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	招商理财7天债券A	0.95	1.98	3.17	-	5.46
4688	富国稳健添利债券E	0.94	0.00	0.00	-	1.49
4689	浦银安盛稳健丰利债券C	0.94	1.03	2.12	-	2.72
4690	中加瑞利纯债债券C	0.94	3.15	6.62	12.80	14.43
4691	达诚致益债券发起式C	0.93	0.00	0.00	-	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
浦银安盛稳健丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	华泰紫金周周购3月滚动债A	0.05	1.05	14.50	-	19.68
3963	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.08	1.05	0.00	-	1.01
3964	浦银安盛稳健丰利债券C	0.94	1.03	2.12	-	2.72
3965	浙商智多盈债券A	4.36	1.02	0.00	-	0.75
3966	大成全球美元债债券A人民币	0.13	1.01	-3.94	-	3.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
浦银安盛稳健丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	平安双债添益债券C	0.51	-0.60	2.18	22.97	33.06
3186	光大保德信安泽债券A	-2.49	1.11	2.15	18.86	23.43
3187	浦银安盛稳健丰利债券C	0.94	1.03	2.12	-	2.72
3188	建信收益增强债券A	0.69	-2.07	2.10	12.85	102.89
3189	摩根强化回报债券B	-0.33	0.11	2.09	12.48	56.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
浦银安盛稳健丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	财通资管鸿益中短债债券E	2.66	4.71	7.32	-	9.55
3320	浦银安盛稳健丰利债券A	1.31	1.74	3.20	-	3.97
3321	浦银安盛稳健丰利债券C	0.94	1.03	2.12	-	2.72
3322	华宝宝泓债券	3.43	6.20	10.27	-	11.82
3323	华泰柏瑞锦乾债券	3.15	5.78	8.43	-	15.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
浦银安盛稳健丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.00	0.00	-	2.74
5025	弘毅远方中短债C	2.36	0.00	0.00	-	2.73
5026	浦银安盛稳健丰利债券C	0.94	1.03	2.12	-	2.72
5027	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.51	0.00	0.00	-	2.71
5028	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.12	0.00	0.00	-	2.71

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农业银行二级01	30.00	3107.79	8.23%
23国开02	30.00	3045.10	8.07%
19工商银行永续债	20.00	2072.99	5.49%
19上海银行二级	20.00	2053.77	5.44%
22嘉定新城MTN001	20.00	2034.61	5.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22600.83	59.88%
企业债	1033.81	2.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.027	1.026	1.027	1.025	1.027
累计净值(元)	1.027	1.026	1.027	1.025	1.027

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