资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 85738.90 98.90%
银行存款和结算备付金 816.64 0.94%
其他资产 139.41 0.16%
资产总值:86694.95万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 60.00 6160.00 7.33%
25国开06 60.00 6047.27 7.20%
25农发31 60.00 6003.57 7.15%
25附息国债16 60.00 5996.04 7.14%
25国开08 60.00 5960.05 7.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38297.52 45.59%
可转债 14085.54 16.77%
国家债券 5996.04 7.14%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%