平安惠享纯债A(003286)_最新动态

平安惠享纯债A003286PING AN HUI ENJOYS PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1866 0.0005(0.04%)

累计净值：1.3431

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

平安惠享纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：田元强

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.15亿元

2020-04-21 每10份派现金 0.5 元

平安惠享纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.54	2.09	2.79	1.46
债券型名次	3002	972	697	718	880

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.23	8.16	12.86	17.36	37.75
债券型名次	1023	1154	827	1211	1043

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
平安惠享纯债A一周收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	平安惠利纯债	0.04	0.22	0.59	0.95	0.49
3001	平安惠融纯债	0.04	0.16	0.96	0.85	0.40
3002	平安惠享纯债A	0.04	0.54	2.09	2.79	1.46
3003	平安惠韵纯债A	0.04	0.26	0.59	1.04	0.54
3004	平安惠韵纯债C	0.04	0.26	0.58	1.00	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
平安惠享纯债A一周收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	南方臻利3个月定开债券发起	0.07	0.54	1.41	1.33	1.54
971	平安合顺1年定开债发起式	0.04	0.54	1.64	1.89	1.08
972	平安惠享纯债A	0.04	0.54	2.09	2.79	1.46
973	中银国有企业债C	-0.01	0.54	2.08	2.86	1.49
974	博道和祥多元稳健债券A	0.07	0.53	2.38	1.05	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
平安惠享纯债A一周收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	博时稳健增利债券C	-0.18	1.31	2.10	2.90	1.66
696	建信双债增强C	0.08	0.96	2.09	2.76	1.68
697	平安惠享纯债A	0.04	0.54	2.09	2.79	1.46
698	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.26	1.07	2.09	3.55	2.02
699	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
平安惠享纯债A一周收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	惠升和睿兴利债券A	0.33	1.51	2.42	2.79	2.74
717	民生加银转债优选C	-0.36	0.58	1.78	2.79	1.21
718	平安惠享纯债A	0.04	0.54	2.09	2.79	1.46
719	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
720	西部利得汇享债券C	0.04	0.64	2.25	2.79	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
平安惠享纯债A一周收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	江信祺福C	-0.13	0.97	1.66	1.08	1.46
879	鹏扬泓利债券A	-0.09	0.46	1.57	2.01	1.46
880	平安惠享纯债A	0.04	0.54	2.09	2.79	1.46
881	平安添润债券A	0.07	0.51	1.85	3.41	1.46
882	中信建投双鑫债券A	-0.01	0.71	1.93	2.07	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
平安惠享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	景顺长城景颐辰利债券C	4.24	8.21	0.00	-	8.20
1022	淳厚益加债券C	4.23	13.54	13.15	20.51	20.56
1023	平安惠享纯债A	4.23	8.16	12.86	17.36	37.75
1024	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.23	8.28	12.30	-	22.14
1025	泓德裕荣纯债债券A	4.22	8.54	11.83	15.85	39.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
平安惠享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
1153	交银信用添利债券(LOF)	6.48	8.17	13.63	21.59	112.39
1154	平安惠享纯债A	4.23	8.16	12.86	17.36	37.75
1155	中欧稳鑫180天持有债券C	3.63	8.16	0.00	-	11.47
1156	长信利众(LOF)A	4.50	8.15	12.57	26.98	53.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
平安惠享纯债A一年收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	富安达富利纯债C	3.15	9.00	12.86	-	19.23
826	金鹰元盛债券(LOF)C	3.99	14.46	12.86	18.73	68.90
827	平安惠享纯债A	4.23	8.16	12.86	17.36	37.75
828	泰康安和纯债6个月定开债券	2.16	6.40	12.85	-	29.84
829	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	2.10	8.09	12.85	16.51	17.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
平安惠享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	东方红汇阳债券Z	5.73	10.83	12.12	17.36	47.58
1210	华安稳定收益债券A	1.58	11.08	8.92	17.36	159.34
1211	平安惠享纯债A	4.23	8.16	12.86	17.36	37.75
1212	长盛稳怡添利C	9.35	20.72	18.99	17.35	31.75
1213	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.31	5.82	13.36	17.34	22.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
平安惠享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.74	5.61	9.87	16.71	37.79
1042	博时安弘一年定开债发起式A	2.42	5.59	11.15	19.75	37.76
1043	平安惠享纯债A	4.23	8.16	12.86	17.36	37.75
1044	浙商惠盈纯债A	2.50	6.87	9.79	15.36	37.67
1045	中加丰裕纯债债券A	1.12	4.07	8.42	11.70	37.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	100.00	10028.82	13.69%
25国债12	50.00	5043.31	6.89%
25国债14	50.00	5029.97	6.87%
25国债13	50.00	5030.15	6.87%
25国债19	50.00	5016.25	6.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13050.58	17.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1861	1.1858	1.1877	1.1881	1.1865
累计净值(元)	1.3426	1.3423	1.3442	1.3446	1.3430

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