平安惠享纯债A(003286)_最新动态

平安惠享纯债A003286PING AN HUI ENJOYS PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

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最新净值：1.1695 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3260

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

平安惠享纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：田元强

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.24亿元

2020-04-21 每10份派现金 0.5 元

平安惠享纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.59	0.95	1.69	2.81
债券型名次	3688	604	603	1086	1184

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	8.07	12.14	-	35.76
债券型名次	1244	1157	1006	614	1080

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
平安惠享纯债A一周收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	平安合享1年定开债	-0.05	0.07	0.63	-0.19	0.55
3687	平安合禧1年定开债发起式	-0.05	0.08	0.47	-0.19	0.39
3688	平安惠享纯债A	-0.05	0.59	0.95	1.69	2.81
3689	平安惠韵纯债A	-0.05	0.05	0.57	0.65	1.01
3690	平安季享裕定开债C	-0.05	-0.01	0.05	0.58	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
平安惠享纯债A一周收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	嘉实同舟债券C	-0.04	0.59	0.55	3.91	4.34
603	鹏扬富利增强债券A	0.02	0.59	1.20	2.16	3.59
604	平安惠享纯债A	-0.05	0.59	0.95	1.69	2.81
605	信诚稳健C	-0.16	0.59	1.79	0.48	1.02
606	招商享利增强债券A	-0.09	0.59	0.81	2.31	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠享纯债A一周收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	南方华元C	0.00	0.08	0.95	0.31	1.81
602	诺安浙享定开发起式债券	0.02	0.20	0.95	0.53	1.49
603	平安惠享纯债A	-0.05	0.59	0.95	1.69	2.81
604	添富AAA级信用纯债E	-0.03	0.04	0.95	-0.31	0.42
605	兴业定开债券C	0.08	0.16	0.95	0.47	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
平安惠享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	国金惠远纯债A	0.01	1.14	2.29	1.69	1.68
1085	华夏鼎泓债券A	-0.07	0.24	0.09	1.69	3.69
1086	平安惠享纯债A	-0.05	0.59	0.95	1.69	2.81
1087	易方达悦安一年持有期债券C	0.04	0.81	1.49	1.69	3.13
1088	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
平安惠享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	汇泉安盈回报债券E	-0.05	2.58	2.58	2.58	2.81
1183	摩根瑞泰定开债A	0.03	0.24	0.66	1.35	2.81
1184	平安惠享纯债A	-0.05	0.59	0.95	1.69	2.81
1185	融通岁岁添利定期开放债券A	-0.13	-0.03	0.40	-0.13	2.81
1186	大成稳安60天滚动持有债券A	-0.02	0.06	0.49	0.85	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
平安惠享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	汇泉安盈回报债券E	2.81	8.46	0.00	-	7.77
1243	摩根瑞泰定开债A	2.81	5.56	8.12	-	15.63
1244	平安惠享纯债A	2.81	8.07	12.14	-	35.76
1245	融通岁岁添利定期开放债券A	2.81	8.70	16.78	-	104.58
1246	大成稳安60天滚动持有债券A	2.80	7.70	9.96	-	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
平安惠享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	红塔红土长益定期开放债券C	2.73	8.07	12.48	-	35.95
1156	华夏鼎融债券C	2.86	8.07	10.21	-	34.05
1157	平安惠享纯债A	2.81	8.07	12.14	-	35.76
1158	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.73	8.07	12.43	-	23.09
1159	易方达岁丰添利债券A	2.10	8.07	11.79	-	222.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
平安惠享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	博时安仁一年定开债发起式C	0.55	3.77	12.14	-	31.28
1005	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.14	6.43	12.14	-	12.03
1006	平安惠享纯债A	2.81	8.07	12.14	-	35.76
1007	平安惠盈纯债A	1.72	6.09	12.14	-	39.50
1008	中加丰泽纯债	1.32	6.62	12.14	-	45.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
平安惠享纯债A一年收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	鹏华丰恒债券	1.65	5.21	9.90	-	37.89
613	国寿安保安康纯债债券	0.88	5.72	9.50	-	41.26
614	平安惠享纯债A	2.81	8.07	12.14	-	35.76
615	中信保诚稳益债券A	1.29	5.25	9.43	-	31.32
616	中信保诚稳益债券C	1.21	5.05	9.13	-	30.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
平安惠享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	国富恒利债券(LOF)A	0.45	6.39	9.17	-	35.80
1079	汇安裕华纯债定期开放	0.77	7.01	12.18	-	35.80
1080	平安惠享纯债A	2.81	8.07	12.14	-	35.76
1081	天弘弘丰增强回报A	14.26	20.28	19.30	-	35.76
1082	中加聚盈定开债券A	2.17	6.23	11.69	-	35.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	60.00	6160.00	7.33%
25国开06	60.00	6047.27	7.20%
25农发31	60.00	6003.57	7.15%
25附息国债16	60.00	5996.04	7.14%
25国开08	60.00	5960.05	7.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38297.52	45.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1694	1.1686	1.1701	1.1706	1.1691
累计净值(元)	1.3259	1.3251	1.3266	1.3271	1.3256

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