资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 527478.75 99.68%
银行存款和结算备付金 1437.46 0.27%
其他资产 256.07 0.05%
资产总值:529172.28万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21工商银行永续债01 240.00 24678.79 5.57%
25进出04 190.00 19157.91 4.32%
22临城G2 150.00 15242.10 3.44%
21交通银行永续债 110.00 11313.01 2.55%
24青岛海控CP003 100.00 10164.76 2.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 103746.20 23.40%
企业债 53599.36 12.09%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%